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创耀科技(688259) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,176.88 | 112,650.01 | 39,190.95 | 28,437.68 | 12,345.26 |
收到的税费返还 | 194.35 | 151.42 | 46.05 | 46.05 | 61.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,688.83 | 6,160.84 | 4,877.17 | 3,460.52 | 2,357.38 |
经营活动现金流入小计 | 8,060.06 | 118,962.27 | 44,114.17 | 31,944.25 | 14,763.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,797.48 | 83,822.94 | 24,348.94 | 15,195.44 | 5,934.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,278.51 | 14,623.44 | 12,118.77 | 7,922.97 | 3,598.70 |
支付的各项税费 | 60.75 | 963.13 | 267.45 | 258.44 | 176.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,708.23 | 3,906.72 | 1,887.31 | 460.93 | 350.11 |
经营活动现金流出小计 | 16,844.97 | 103,316.23 | 38,622.46 | 23,837.78 | 10,059.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,784.91 | 15,646.04 | 5,491.72 | 8,106.47 | 4,704.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 388.89 | 1,694.69 | 1,467.02 | 1,328.64 | 1,077.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 49.75 | 17.90 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,815.70 | 291,410.59 | 205,980.21 | 187,400.28 | 155,824.41 |
投资活动现金流入小计 | 42,204.58 | 294,655.03 | 208,965.12 | 190,228.92 | 158,402.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40.75 | 3,871.20 | 1,580.50 | 1,578.31 | 5.89 |
投资所支付的现金 | -- | 3,120.00 | 14,128.50 | 2,220.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,330.37 | 312,368.84 | 225,151.03 | 200,800.41 | 163,943.09 |
投资活动现金流出小计 | 44,371.11 | 319,360.03 | 240,860.03 | 204,598.72 | 163,948.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,166.53 | -24,705.00 | -31,894.91 | -14,369.80 | -5,546.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 20,170.00 | 8,680.00 | 6,080.00 | 6,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 20,170.00 | 8,680.00 | 6,080.00 | 6,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 7,500.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129.74 | 2,960.95 | 2,896.71 | 2,839.40 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,648.48 | 1,472.63 | 175.62 | 118.52 | 53.73 |
筹资活动现金流出小计 | 1,778.23 | 11,933.58 | 3,072.34 | 2,957.92 | 53.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,221.77 | 8,236.42 | 5,607.66 | 3,122.08 | 5,946.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.86 | 207.03 | 166.18 | 216.05 | 52.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,705.81 | -615.52 | -20,629.35 | -2,925.21 | 5,156.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,940.39 | 31,555.91 | 31,555.91 | 31,555.91 | 31,555.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,234.58 | 30,940.39 | 10,926.56 | 28,630.70 | 36,712.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,843.92 | -- | 3,405.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,738.53 | -- | 172.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 563.88 | -- | 202.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,132.03 | -- | 2,999.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,422.85 | -- | 2,232.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21.49 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -317.47 | -- | -162.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,396.99 | -- | -570.92 | -- |
投资损失 | -- | -852.08 | -- | -486.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -62.53 | -- | -301.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -49.19 | -- | -73.29 | -- |
存货的减少 | -- | -368.59 | -- | -1,906.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,384.38 | -- | 16,734.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,002.30 | -- | -14,059.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 190.96 | -- | 18.52 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,646.04 | -- | 8,106.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,940.39 | -- | 28,630.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 31,555.91 | -- | 31,555.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -615.52 | -- | -2,925.21 | -- |
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