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| 仁度生物(688193) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,269.68 | 20,264.44 | 13,658.74 | 8,394.20 | 4,146.93 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.62 | 464.38 | 324.64 | 249.03 | 66.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,288.29 | 20,728.83 | 13,983.86 | 8,643.72 | 4,213.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,080.71 | 2,675.31 | 1,916.08 | 1,008.75 | 543.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,786.42 | 7,669.66 | 5,880.24 | 4,236.26 | 2,439.81 |
| 支付的各项税费 | 690.73 | 1,773.58 | 1,142.33 | 623.51 | 104.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,743.06 | 6,369.56 | 4,469.26 | 2,879.39 | 1,409.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,300.92 | 18,488.12 | 13,407.92 | 8,747.91 | 4,497.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,012.63 | 2,240.71 | 575.94 | -104.19 | -284.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,418.45 | 206,300.00 | 139,300.00 | 112,500.00 | 47,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 336.24 | 1,106.64 | 578.98 | 465.17 | 150.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 20.96 | 0.46 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,754.69 | 207,427.60 | 139,879.44 | 112,965.17 | 47,650.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 707.45 | 150.10 | 90.69 | 59.94 |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | 224,300.00 | 151,396.98 | 115,551.61 | 40,551.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,000.00 | 225,007.45 | 151,547.08 | 115,642.30 | 40,611.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 754.69 | -17,579.85 | -11,667.64 | -2,677.12 | 7,039.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 262.71 | 262.71 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6.53 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 262.71 | 269.24 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 968.76 | 387.09 | 387.09 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.54 | 247.98 | 212.89 | 149.02 | 70.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92.54 | 1,216.75 | 599.97 | 536.11 | 70.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92.54 | -954.04 | -330.74 | -536.11 | -70.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.49 | -121.19 | 84.71 | 46.98 | 50.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -365.97 | -16,414.37 | -11,337.73 | -3,270.44 | 6,734.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,743.43 | 26,157.80 | 26,157.80 | 26,157.80 | 26,157.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,377.46 | 9,743.43 | 14,820.07 | 22,887.35 | 32,892.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,008.74 | -- | 203.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 194.74 | -- | 90.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,347.86 | -- | 702.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20.27 | -- | 11.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 288.40 | -- | 149.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 38.63 | -- | -0.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.49 | -- | 1.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -362.41 | -- | -198.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33.48 | -- | 23.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,010.67 | -- | -490.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 13.17 | -- | -127.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 391.44 | -- | 106.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,980.30 | -- | 771.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -564.61 | -- | -1,456.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -214.08 | -- | -57.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,240.71 | -- | -104.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,743.43 | -- | 22,887.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,157.80 | -- | 26,157.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,414.37 | -- | -3,270.44 | -- |
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