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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 |
柏楚电子(688188) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,018.14 | 24,010.79 | 8,159.90 | 42,747.82 | 32,372.20 |
收到的税费返还 | 2,715.79 | 1,776.67 | 418.34 | 3,132.63 | 3,018.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,099.94 | 942.98 | 694.99 | 780.94 | 1,655.68 |
经营活动现金流入小计 | 47,833.87 | 26,730.43 | 9,273.23 | 46,661.39 | 37,046.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,978.32 | 5,438.39 | 2,599.89 | 7,365.97 | 6,219.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,488.91 | 4,928.62 | 3,659.31 | 6,298.61 | 4,742.24 |
支付的各项税费 | 6,901.17 | 3,753.41 | 1,487.72 | 7,069.49 | 5,394.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,770.23 | 710.85 | 405.43 | 1,937.39 | 2,010.81 |
经营活动现金流出小计 | 24,138.63 | 14,831.27 | 8,152.34 | 22,671.45 | 18,367.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,695.23 | 11,899.16 | 1,120.89 | 23,989.94 | 18,679.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 283,603.00 | 122,850.00 | 60,030.00 | 96,747.00 | 49,427.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,656.37 | 1,548.88 | 784.77 | 1,019.21 | 543.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | -- | 5.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 289,261.37 | 124,400.88 | 60,814.77 | 97,771.21 | 49,970.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,388.84 | 1,048.39 | 856.95 | 11,327.69 | 11,665.52 |
投资所支付的现金 | 278,533.00 | 127,150.00 | 61,670.00 | 255,846.00 | 205,670.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 723.90 | 156.40 | 156.40 | 1,068.32 | 216.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 281,645.74 | 128,354.79 | 62,683.35 | 268,242.01 | 217,551.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,615.64 | -3,953.91 | -1,868.59 | -170,470.80 | -167,580.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 162,153.60 | 161,992.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 161.60 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 162,153.60 | 161,992.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,400.00 | 6,845.00 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,440.17 | 1,430.05 |
筹资活动现金流出小计 | 7,400.00 | 6,845.00 | -- | 5,440.17 | 5,430.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,400.00 | -6,845.00 | -- | 156,713.43 | 156,561.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,910.87 | 1,100.25 | -747.70 | 10,232.58 | 7,660.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,460.10 | 23,460.10 | 23,460.10 | 13,227.52 | 13,227.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,370.97 | 24,560.35 | 22,712.40 | 23,460.10 | 20,887.99 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,948.62 | -- | 24,614.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 89.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 178.28 | -- | 274.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15.36 | -- | 163.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 87.31 | -- | 148.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.39 | -- | 0.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -1,496.90 | -- | -1,631.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 51.63 | -- | -473.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,320.80 | -- | -996.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -828.74 | -- | -1,752.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -622.60 | -- | 3,022.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,795.74 | -- | 528.74 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,899.16 | -- | 23,989.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,560.35 | -- | 23,460.10 | -- |
现金的期初余额 | -- | 23,460.10 | -- | 13,227.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,100.25 | -- | 10,232.58 | -- |
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