柏楚电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
柏楚电子(688188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,572.3621,612.5664,104.9743,018.1424,010.79
收到的税费返还2,735.251,561.093,476.612,715.791,776.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,775.26281.302,332.412,099.94942.98
经营活动现金流入小计57,082.8723,454.9569,913.9847,833.8726,730.43
购买商品、接受劳务支付的现金14,600.735,208.4312,488.808,978.325,438.39
支付给职工以及为职工支付的现金7,060.894,646.958,552.486,488.914,928.62
支付的各项税费9,968.092,921.6910,780.596,901.173,753.41
支付的其他与经营活动有关的现金1,562.35635.261,845.291,770.23710.85
经营活动现金流出小计33,192.0713,412.3333,667.1624,138.6314,831.27
经营活动产生的现金流量净额23,890.8110,042.6236,246.8223,695.2311,899.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金170,145.0059,300.00339,453.00283,603.00122,850.00
取得投资收益所收到的现金2,701.75486.336,146.675,656.371,548.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.002.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计172,846.7559,786.33345,601.67289,261.37124,400.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,880.272,733.664,490.412,388.841,048.39
投资所支付的现金6,589.005,250.00345,081.90278,533.00127,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------723.90156.40
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,469.277,983.66349,572.31281,645.74128,354.79
投资活动产生的现金流量净额160,377.4751,802.67-3,970.647,615.64-3,953.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,127.0740.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金128.0040.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,127.0740.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,900.00--7,400.007,400.006,845.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金191.91--------
筹资活动现金流出小计13,091.91--7,400.007,400.006,845.00
筹资活动产生的现金流量净额-11,964.8440.00-7,400.00-7,400.00-6,845.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.03-0.00----
五、现金及现金等价物净增加额172,303.4561,885.3324,876.1823,910.871,100.25
加:期初现金及现金等价物余额48,336.2848,336.2823,460.1023,460.1023,460.10
六、期末现金及现金等价物余额220,639.72110,221.6048,336.2847,370.9724,560.35
附注
净利润29,887.60--36,961.13--13,948.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----117.50----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧196.29--348.35--178.28
无形资产摊销17.28--46.89--15.36
长期待摊费用摊销87.00--179.30--87.31
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.37--0.39
固定资产报废损失----3.76----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13.60--0.00----
投资损失-2,577.70---6,075.19---1,496.90
递延所得税资产减少-487.38---1,348.81--51.63
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4,697.50---1,833.64---1,320.80
经营性应收项目的减少-3,049.85---1,286.64---828.74
经营性应付项目的增加2,105.59--4,007.82---622.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,021.58--4,864.83--1,795.74
经营活动产生现金流量净额23,890.81--36,246.82--11,899.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额220,639.72--48,336.28--24,560.35
现金的期初余额48,336.28--23,460.10--23,460.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额172,303.45--24,876.18--1,100.25
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