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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
万德斯(688178) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,268.24 | 31,993.59 | 18,825.76 | 82,049.16 | 54,511.92 |
收到的税费返还 | 392.10 | 392.10 | 7.98 | 7.39 | 16.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,649.56 | 267.89 | 613.21 | 4,326.32 | 1,783.01 |
经营活动现金流入小计 | 53,309.91 | 32,653.58 | 19,446.96 | 86,382.87 | 56,311.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,045.79 | 29,327.32 | 17,511.53 | 58,201.85 | 46,797.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,928.54 | 6,408.47 | 4,021.06 | 12,642.75 | 10,019.88 |
支付的各项税费 | 1,746.91 | 1,432.09 | 860.28 | 4,693.60 | 3,405.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,692.00 | 3,600.89 | 1,765.31 | 7,099.54 | 4,981.51 |
经营活动现金流出小计 | 65,413.24 | 40,768.78 | 24,158.17 | 82,637.73 | 65,204.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,103.33 | -8,115.19 | -4,711.21 | 3,745.14 | -8,893.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 34,671.00 | 21,850.00 | 21,850.00 | 84,320.00 | 51,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 170.22 | 69.41 | 69.41 | 306.77 | 208.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 22.42 | 15.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 34,841.22 | 21,919.41 | 21,919.46 | 84,649.19 | 51,223.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,304.53 | 7,164.44 | 3,077.86 | 11,667.86 | 6,685.69 |
投资所支付的现金 | 30,170.00 | 18,170.00 | 17,350.00 | 90,600.00 | 62,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 312.95 | 312.95 | 163.00 | 662.22 | 1,820.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40,787.48 | 25,647.39 | 20,590.86 | 102,930.08 | 71,005.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,946.26 | -3,727.99 | 1,328.60 | -18,280.90 | -19,782.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,451.77 | 1,451.77 | 383.77 | 654.12 | 98.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,451.77 | 1,451.77 | 383.77 | 654.12 | 98.00 |
取得借款收到的现金 | 23,441.58 | 16,090.00 | 9,422.00 | 20,329.24 | 15,339.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24,893.35 | 17,541.77 | 9,805.77 | 20,983.36 | 15,437.24 |
偿还债务支付的现金 | 16,229.24 | 10,570.66 | 5,650.00 | 12,330.80 | 10,024.79 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,899.39 | 427.82 | 186.93 | 836.95 | 483.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.16 | 14.16 | -- | 60.32 | 22.65 |
筹资活动现金流出小计 | 19,142.79 | 11,012.64 | 5,836.93 | 13,228.08 | 10,530.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,750.56 | 6,529.13 | 3,968.84 | 7,755.28 | 4,906.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,299.02 | -5,314.05 | 586.23 | -6,780.48 | -23,769.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,526.57 | 26,526.57 | 26,526.57 | 33,307.05 | 33,316.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,227.55 | 21,212.52 | 27,112.80 | 26,526.57 | 9,546.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 493.87 | -- | 2,176.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -889.72 | -- | 4,320.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,974.92 | -- | 2,866.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 200.91 | -- | 302.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 294.55 | -- | 450.60 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 76.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.09 | -- | 83.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -54.27 | -- | -11.42 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 533.86 | -- | 894.63 | -- |
投资损失 | -- | 62.30 | -- | 81.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -273.09 | -- | -690.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -26.44 | -- | 368.28 | -- |
存货的减少 | -- | -3,149.91 | -- | 2,098.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,817.63 | -- | -3,303.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,166.85 | -- | -5,969.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,115.19 | -- | 3,745.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,212.52 | -- | 26,526.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 26,526.57 | -- | 33,307.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,314.05 | -- | -6,780.48 | -- |
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