万德斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
万德斯(688178) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,268.2431,993.5918,825.7682,049.1654,511.92
收到的税费返还392.10392.107.987.3916.31
收到的其他与经营活动有关的现金1,649.56267.89613.214,326.321,783.01
经营活动现金流入小计53,309.9132,653.5819,446.9686,382.8756,311.25
购买商品、接受劳务支付的现金49,045.7929,327.3217,511.5358,201.8546,797.92
支付给职工以及为职工支付的现金8,928.546,408.474,021.0612,642.7510,019.88
支付的各项税费1,746.911,432.09860.284,693.603,405.50
支付的其他与经营活动有关的现金5,692.003,600.891,765.317,099.544,981.51
经营活动现金流出小计65,413.2440,768.7824,158.1782,637.7365,204.81
经营活动产生的现金流量净额-12,103.33-8,115.19-4,711.213,745.14-8,893.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,671.0021,850.0021,850.0084,320.0051,000.00
取得投资收益所收到的现金170.2269.4169.41306.77208.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------22.4215.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.05----
投资活动现金流入小计34,841.2221,919.4121,919.4684,649.1951,223.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,304.537,164.443,077.8611,667.866,685.69
投资所支付的现金30,170.0018,170.0017,350.0090,600.0062,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额312.95312.95163.00662.221,820.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40,787.4825,647.3920,590.86102,930.0871,005.69
投资活动产生的现金流量净额-5,946.26-3,727.991,328.60-18,280.90-19,782.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,451.771,451.77383.77654.1298.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,451.771,451.77383.77654.1298.00
取得借款收到的现金23,441.5816,090.009,422.0020,329.2415,339.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,893.3517,541.779,805.7720,983.3615,437.24
偿还债务支付的现金16,229.2410,570.665,650.0012,330.8010,024.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,899.39427.82186.93836.95483.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14.1614.16--60.3222.65
筹资活动现金流出小计19,142.7911,012.645,836.9313,228.0810,530.82
筹资活动产生的现金流量净额5,750.566,529.133,968.847,755.284,906.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,299.02-5,314.05586.23-6,780.48-23,769.19
加:期初现金及现金等价物余额26,526.5726,526.5726,526.5733,307.0533,316.06
六、期末现金及现金等价物余额14,227.5521,212.5227,112.8026,526.579,546.87
附注
净利润--493.87--2,176.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---889.72--4,320.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,974.92--2,866.82--
无形资产摊销--200.91--302.45--
长期待摊费用摊销--294.55--450.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------76.55--
固定资产报废损失--0.09--83.94--
公允价值变动损失---54.27---11.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--533.86--894.63--
投资损失--62.30--81.01--
递延所得税资产减少---273.09---690.37--
递延所得税负债增加---26.44--368.28--
存货的减少---3,149.91--2,098.70--
经营性应收项目的减少---11,817.63---3,303.43--
经营性应付项目的增加--5,166.85---5,969.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,115.19--3,745.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,212.52--26,526.57--
现金的期初余额--26,526.57--33,307.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,314.05---6,780.48--
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