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| 海尔生物(688139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,439.75 | 168,157.18 | 115,636.34 | 55,323.81 | 233,142.64 |
| 收到的税费返还 | 3,832.06 | 2,820.25 | 2,462.38 | 889.05 | 3,663.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,435.80 | 4,986.03 | 1,837.83 | 1,857.60 | 6,122.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 253,707.61 | 175,963.46 | 119,936.55 | 58,070.45 | 242,928.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,313.76 | 88,086.44 | 65,003.31 | 26,538.26 | 115,918.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,724.23 | 48,173.19 | 33,336.37 | 18,210.99 | 57,346.55 |
| 支付的各项税费 | 13,810.18 | 10,136.49 | 7,137.73 | 3,587.73 | 14,080.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,070.00 | 21,303.03 | 10,895.13 | 6,011.55 | 26,417.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,918.17 | 167,699.15 | 116,372.55 | 54,348.53 | 213,761.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,789.44 | 8,264.31 | 3,564.01 | 3,721.92 | 29,166.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 395,576.41 | 313,986.00 | 227,990.00 | 110,290.00 | 296,472.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,206.74 | 1,712.41 | 1,312.07 | 663.80 | 1,610.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.55 | 35.83 | 9.03 | -- | 81.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 397,828.71 | 315,734.24 | 229,311.10 | 110,953.80 | 298,164.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,925.45 | 8,086.97 | 6,839.82 | 2,810.34 | 12,670.48 |
| 投资所支付的现金 | 378,564.00 | 294,480.00 | 217,556.98 | 95,400.00 | 348,575.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,664.75 | 5,664.75 | 4,764.75 | 4,500.00 | 16,040.57 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 396,154.20 | 308,231.72 | 229,161.54 | 102,710.34 | 377,286.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,674.51 | 7,502.52 | 149.56 | 8,243.45 | -79,121.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22.50 | -- | -- | -- | 446.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22.50 | -- | -- | -- | 446.52 |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,796.65 | 53,830.33 | 35,886.89 | 17,936.26 | 17,952.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,819.15 | 55,830.33 | 37,886.89 | 19,436.26 | 19,398.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,001.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 1,858.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,029.57 | 14,851.01 | 14,845.42 | 13.65 | 16,393.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 293.83 | -- | -- | -- | 84.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,662.22 | 64,532.51 | 43,594.89 | 20,739.48 | 23,829.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,692.79 | 80,383.51 | 59,440.31 | 21,253.13 | 42,081.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,873.64 | -24,553.18 | -21,553.42 | -1,816.87 | -22,682.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 319.95 | 165.58 | 555.60 | 120.45 | 443.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,910.26 | -8,620.77 | -17,284.26 | 10,268.96 | -72,194.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,470.40 | 53,470.40 | 53,470.40 | 53,470.40 | 125,664.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,380.66 | 44,849.64 | 36,186.15 | 63,739.36 | 53,470.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,513.23 | -- | 14,721.30 | -- | 38,100.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 850.78 | -- | 293.25 | -- | 275.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,103.23 | -- | 3,523.81 | -- | 6,962.08 |
| 无形资产摊销 | 4,837.39 | -- | 2,416.40 | -- | 4,573.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 232.85 | -- | 114.51 | -- | 184.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.21 | -- | 1.88 | -- | -23.36 |
| 固定资产报废损失 | 122.57 | -- | 17.12 | -- | 186.41 |
| 公允价值变动损失 | 49.41 | -- | -189.50 | -- | -546.88 |
| 递延收益增加（减：减少） | -326.36 | -- | -163.18 | -- | -769.64 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,156.17 | -- | -1,361.18 | -- | -1,215.63 |
| 投资损失 | -2,730.90 | -- | -1,590.76 | -- | -2,379.48 |
| 递延所得税资产减少 | -2,366.60 | -- | -1,019.94 | -- | -1,408.47 |
| 递延所得税负债增加 | -822.96 | -- | -311.50 | -- | -539.51 |
| 存货的减少 | -1,864.51 | -- | 2,935.59 | -- | -6,872.21 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,868.35 | -- | -9,563.23 | -- | -17,373.52 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,407.35 | -- | -7,956.45 | -- | 7,651.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,789.44 | -- | 3,564.01 | -- | 29,166.69 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 55,380.66 | -- | 36,186.15 | -- | 53,470.40 |
| 现金的期初余额 | 53,470.40 | -- | 53,470.40 | -- | 125,664.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,910.26 | -- | -17,284.26 | -- | -72,194.25 |
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