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| 晶晨股份(688099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,694.22 | 672,660.11 | 519,164.19 | 327,895.99 | 149,830.92 |
| 收到的税费返还 | 11,255.35 | 40,702.91 | 24,409.58 | 14,848.81 | 6,516.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 657.49 | 7,500.22 | 3,897.29 | 3,477.58 | 839.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 182,607.07 | 720,863.24 | 547,471.06 | 346,222.38 | 157,187.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,631.68 | 603,223.23 | 469,406.94 | 333,465.34 | 84,157.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,181.60 | 114,721.04 | 87,582.43 | 63,250.08 | 38,227.68 |
| 支付的各项税费 | 1,848.38 | 7,025.44 | 5,484.16 | 3,588.77 | 2,194.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,083.83 | 18,866.92 | 13,715.57 | 9,150.09 | 5,579.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,745.50 | 743,836.62 | 576,189.10 | 409,454.28 | 130,159.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,138.43 | -22,973.39 | -28,718.05 | -63,231.90 | 27,027.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114,627.55 | 594,023.83 | 457,452.40 | 380,801.78 | 168,466.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,281.09 | 11,843.25 | 7,977.96 | 5,925.91 | 1,894.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.54 | 153.88 | 151.28 | 149.82 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 75.14 | 75.36 | 75.57 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,108.64 | 62,360.58 | 58,097.28 | 43,089.18 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 119,027.82 | 668,456.69 | 523,754.28 | 430,042.26 | 170,361.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,594.45 | 34,424.43 | 25,146.17 | 15,257.79 | 8,032.91 |
| 投资所支付的现金 | 19,913.81 | 499,443.15 | 376,112.97 | 266,808.74 | 135,458.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,230.52 | 76,014.93 | 58,085.76 | 45,236.40 | 4,300.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,738.78 | 609,882.51 | 459,344.90 | 327,302.93 | 147,791.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 86,289.04 | 58,574.18 | 64,409.38 | 102,739.32 | 22,569.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 13,357.91 | 12,942.36 | 12,942.38 | 7,121.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7.97 | 7.97 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 13,357.91 | 12,942.36 | 12,942.38 | 7,121.72 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 0.63 | -- | 0.63 | 0.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 381.93 | 11,460.37 | 6,792.41 | 6,414.80 | 427.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 381.93 | 11,461.00 | 6,793.04 | 6,415.43 | 428.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -381.93 | 1,896.91 | 6,149.32 | 6,526.95 | 6,693.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -841.28 | -1,428.12 | -782.24 | -288.07 | 33.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,927.40 | 36,069.59 | 41,058.42 | 45,746.30 | 56,323.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,046.37 | 80,976.79 | 80,976.79 | 80,976.79 | 80,976.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,973.77 | 117,046.37 | 122,035.21 | 126,723.08 | 137,300.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 87,046.74 | -- | 49,340.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,119.47 | -- | -2,490.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,240.33 | -- | 2,988.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,144.93 | -- | 2,974.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12,719.16 | -- | 5,417.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.79 | -- | -1.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.13 | -- | 1.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,763.15 | -- | -859.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,525.91 | -- | 344.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,681.94 | -- | -1,668.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 258.06 | -- | -1,343.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.19 | -- | -0.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -112,752.59 | -- | -41,047.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,870.16 | -- | -71,373.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,001.03 | -- | -7,953.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,677.08 | -- | 1,654.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,973.39 | -- | -63,231.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 117,046.37 | -- | 126,723.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 80,976.79 | -- | 80,976.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,069.59 | -- | 45,746.30 | -- |
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