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| 嘉必优(688089) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,785.13 | 22,413.24 | 11,246.60 | 44,228.17 | 29,211.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,256.76 | 3,737.89 | 3,198.11 | 5,631.44 | 4,965.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,041.89 | 26,151.13 | 14,444.71 | 49,859.61 | 34,176.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,712.65 | 14,370.71 | 9,129.88 | 17,581.64 | 14,734.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,604.07 | 4,589.62 | 2,573.93 | 7,615.50 | 5,787.12 |
| 支付的各项税费 | 3,832.41 | 2,882.04 | 1,578.16 | 2,661.64 | 1,842.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,375.39 | 2,313.92 | 1,691.39 | 4,360.57 | 3,462.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,524.52 | 24,156.30 | 14,973.37 | 32,219.34 | 25,826.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,517.37 | 1,994.83 | -528.65 | 17,640.27 | 8,350.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,927.00 | 23,927.00 | -- | -- | 58,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 430.57 | 332.49 | 207.62 | 868.67 | 860.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.98 | 10.05 | 1.11 | 15.98 | 10.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15,927.00 | 51,700.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,370.55 | 24,269.54 | 16,135.73 | 52,584.64 | 59,370.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,172.31 | 12,657.22 | 6,316.24 | 24,946.78 | 16,480.08 |
| 投资所支付的现金 | 26,650.00 | 26,650.00 | 1,998.00 | 7,511.08 | 72,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | 6,501.08 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 18,650.00 | 53,980.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50,322.31 | 41,807.22 | 26,964.24 | 86,437.86 | 95,131.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,951.76 | -17,537.68 | -10,828.52 | -33,853.22 | -35,760.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,538.77 | 1,088.77 | -- | -- | 343.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,538.77 | 1,588.77 | 500.00 | 3,000.00 | 8,343.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,646.39 | 34.98 | 26.52 | 3,984.50 | 4,013.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.56 | 102.56 | -- | 98.59 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,748.95 | 3,137.54 | 26.52 | 4,083.09 | 9,013.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,210.18 | -1,548.76 | 473.48 | -1,083.09 | -670.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 206.00 | 159.32 | -87.87 | 702.37 | 713.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,438.56 | -16,932.29 | -10,971.56 | -16,593.67 | -27,367.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,064.02 | 49,064.02 | 48,610.04 | 65,657.69 | 65,657.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,625.46 | 32,131.73 | 37,638.48 | 49,064.02 | 38,290.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,277.50 | -- | 6,158.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 482.89 | -- | 3,527.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,229.64 | -- | 2,438.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 93.39 | -- | 165.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.78 | -- | 57.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.63 | -- | -0.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 72.77 | -- | 69.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 111.51 | -- | 510.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -118.71 | -- | -665.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -362.74 | -- | -168.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -46.84 | -- | -500.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 20.87 | -- | -22.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,797.91 | -- | -922.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,420.76 | -- | -6,147.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,413.70 | -- | 10,011.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 581.17 | -- | 1,465.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,994.83 | -- | 17,640.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,131.73 | -- | 49,064.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,064.02 | -- | 65,657.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,932.29 | -- | -16,593.67 | -- |
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