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龙软科技(688078) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,355.33 | 15,454.98 | 11,176.43 | 5,767.40 | 20,000.97 |
收到的税费返还 | 1,414.57 | 833.04 | 623.21 | 475.75 | 2,357.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 491.95 | 244.81 | 231.74 | 73.91 | 317.24 |
经营活动现金流入小计 | 26,261.85 | 16,532.82 | 12,031.38 | 6,317.06 | 22,675.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,594.74 | 5,739.32 | 3,453.83 | 1,364.46 | 5,100.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,921.84 | 8,235.93 | 5,641.89 | 3,137.80 | 9,871.23 |
支付的各项税费 | 3,932.91 | 2,670.20 | 2,178.16 | 1,385.03 | 4,909.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,154.38 | 2,998.83 | 1,960.65 | 786.74 | 3,545.01 |
经营活动现金流出小计 | 26,603.86 | 19,644.29 | 13,234.54 | 6,674.03 | 23,426.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -342.01 | -3,111.47 | -1,203.16 | -356.97 | -750.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,337.34 | 5,333.07 | 5,333.07 | 2,354.53 | 8,662.66 |
取得投资收益所收到的现金 | 107.68 | 41.56 | 36.39 | 9.25 | 84.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.34 | 3.89 | 3.19 | 3.19 | 1.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 461.68 |
投资活动现金流入小计 | 7,449.36 | 5,378.52 | 5,372.66 | 2,366.97 | 9,210.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 473.60 | 202.08 | 128.60 | 62.23 | 646.36 |
投资所支付的现金 | 10,000.00 | 270.00 | 5,270.00 | -- | 15,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 223.16 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,696.76 | 5,472.08 | 5,398.60 | 5,062.23 | 15,646.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,247.40 | -93.55 | -25.94 | -2,695.25 | -6,436.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 947.25 | 947.25 | 947.25 | -- | 1,000.82 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,447.25 | 1,147.25 | 947.25 | -- | 1,000.82 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,450.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,431.12 | 2,430.36 | 2,430.36 | -- | 1,951.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 364.32 | -- | -- | -- | 178.62 |
筹资活动现金流出小计 | 2,795.43 | 2,430.36 | 2,430.36 | -- | 3,579.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,348.18 | -1,283.11 | -1,483.11 | -- | -2,578.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,937.59 | -4,488.13 | -2,712.21 | -3,052.23 | -9,765.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,873.64 | 14,920.48 | 14,873.64 | 14,874.34 | 24,639.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,936.04 | 10,432.34 | 12,161.43 | 11,822.11 | 14,873.64 |
附注 | |||||
净利润 | 8,645.70 | -- | 3,814.60 | -- | 8,004.47 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 349.07 | -- | -- | -- | 208.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 474.17 | -- | 177.55 | -- | 357.87 |
无形资产摊销 | 40.45 | -- | 18.18 | -- | 19.72 |
长期待摊费用摊销 | 73.76 | -- | 18.38 | -- | 27.97 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | 3.88 |
固定资产报废损失 | 0.21 | -- | -0.04 | -- | 0.32 |
公允价值变动损失 | -109.43 | -- | -79.50 | -- | -37.07 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 21.04 | -- | -- | -- | 62.45 |
投资损失 | -116.84 | -- | -10.29 | -- | -70.64 |
递延所得税资产减少 | -171.94 | -- | 5.40 | -- | 14.88 |
递延所得税负债增加 | 33.11 | -- | 4.24 | -- | 3.71 |
存货的减少 | 931.68 | -- | -2,136.19 | -- | 910.34 |
经营性应收项目的减少 | -17,140.92 | -- | -803.77 | -- | -22,463.47 |
经营性应付项目的增加 | 3,066.05 | -- | -2,702.89 | -- | 8,066.74 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 381.63 | -- | -- | -- | 791.85 |
经营活动产生现金流量净额 | -342.01 | -- | -1,203.16 | -- | -750.94 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,936.04 | -- | 12,161.43 | -- | 14,873.64 |
现金的期初余额 | 14,873.64 | -- | 14,873.64 | -- | 24,639.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,937.59 | -- | -2,712.21 | -- | -9,765.90 |
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