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| 凯赛生物(688065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,104.33 | 293,472.43 | 211,899.71 | 133,517.07 | 64,915.80 |
| 收到的税费返还 | 322.74 | 6,020.80 | 4,242.53 | 2,605.13 | 1,316.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,049.37 | 35,651.66 | 29,440.99 | 24,690.59 | 9,021.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,476.44 | 335,144.90 | 245,583.23 | 160,812.79 | 75,254.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,174.54 | 169,648.01 | 128,226.81 | 82,268.84 | 36,610.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,458.27 | 25,692.09 | 19,567.52 | 14,141.64 | 8,299.61 |
| 支付的各项税费 | 8,827.35 | 28,935.37 | 21,696.28 | 16,439.31 | 6,634.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,267.33 | 28,776.49 | 8,491.03 | 4,417.15 | 2,181.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,727.50 | 253,051.96 | 177,981.63 | 117,266.95 | 53,726.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,748.94 | 82,092.93 | 67,601.60 | 43,545.84 | 21,527.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,025.23 | 4.62 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,025.23 | 3,004.62 | 3,000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,972.70 | 84,331.32 | 64,394.94 | 56,467.13 | 46,322.94 |
| 投资所支付的现金 | 2,550.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,522.70 | 84,331.32 | 64,394.94 | 56,467.13 | 46,322.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,522.70 | -82,306.09 | -61,390.32 | -53,467.13 | -46,322.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 591,472.50 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,889.76 | 169,284.41 | 109,874.06 | 109,874.06 | 58,076.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,644.67 | 19,646.83 | 19,646.83 | 14,748.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 629,362.26 | 188,929.08 | 129,520.89 | 129,520.89 | 72,825.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,549.38 | 157,003.06 | 156,050.91 | 155,501.53 | 67,287.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,287.12 | 14,083.46 | 12,944.69 | 1,578.89 | 1,062.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,893.37 | 1,893.19 | 1,792.13 | 1,643.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,836.50 | 173,979.88 | 170,888.79 | 158,872.55 | 69,993.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 566,525.76 | 14,949.20 | -41,367.90 | -29,351.66 | 2,831.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 236.65 | 2,482.47 | -2,814.41 | 1,072.70 | 107.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 544,988.65 | 17,218.52 | -37,971.03 | -38,200.25 | -21,856.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 518,596.47 | 501,377.96 | 501,377.96 | 501,377.96 | 501,377.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,063,585.12 | 518,596.47 | 463,406.93 | 463,177.71 | 479,521.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 47,458.93 | -- | 24,410.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,732.03 | -- | 2,430.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,105.65 | -- | 15,009.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,010.12 | -- | 1,006.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 430.32 | -- | 213.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40.33 | -- | 0.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.51 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -35.08 | -- | 119.01 | -- |
| 投资损失 | -- | 895.18 | -- | 381.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,149.08 | -- | -1,393.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,850.71 | -- | 11,320.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,624.87 | -- | -9,173.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,248.25 | -- | -1,573.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -126.48 | -- | 335.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 82,092.93 | -- | 43,545.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 518,596.47 | -- | 463,177.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 501,377.96 | -- | 501,377.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,218.52 | -- | -38,200.25 | -- |
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