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| 龙腾光电(688055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,211.93 | 298,831.06 | 231,141.00 | 154,277.20 | 85,966.99 |
| 收到的税费返还 | 2,515.97 | 3,266.98 | 3,266.98 | 1,843.67 | 1,445.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 966.97 | 5,468.25 | 2,445.79 | 1,429.03 | 605.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,694.87 | 307,566.28 | 236,853.77 | 157,549.90 | 88,018.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,643.35 | 230,299.80 | 179,167.03 | 108,386.76 | 53,948.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,578.47 | 47,274.31 | 36,799.95 | 25,953.56 | 14,204.24 |
| 支付的各项税费 | 1,268.39 | 6,903.67 | 5,453.26 | 3,955.67 | 1,649.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 931.97 | 2,737.50 | 2,079.41 | 1,139.46 | 144.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,422.18 | 287,215.27 | 223,499.65 | 139,435.46 | 69,947.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,272.69 | 20,351.01 | 13,354.12 | 18,114.44 | 18,071.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,899.65 | 336,614.24 | 250,658.04 | 182,967.44 | 100,842.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,315.80 | 3,671.21 | 3,121.65 | 2,077.95 | 1,000.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 64.19 | 64.19 | 36.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 99,215.45 | 340,349.63 | 253,843.88 | 185,081.69 | 101,842.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,587.14 | 12,865.14 | 7,178.46 | 5,501.22 | 3,691.78 |
| 投资所支付的现金 | 115,583.09 | 354,513.20 | 288,197.75 | 202,836.69 | 113,434.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 123,170.23 | 367,378.34 | 295,376.21 | 208,337.91 | 117,126.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,954.78 | -27,028.70 | -41,532.33 | -23,256.22 | -15,283.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58,476.34 | 201,837.53 | 135,380.05 | 93,207.44 | 28,016.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,476.34 | 201,837.53 | 135,380.05 | 93,207.44 | 28,016.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,892.24 | 157,201.69 | 104,116.87 | 77,872.83 | 11,620.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,306.75 | 4,614.44 | 3,507.67 | 1,890.69 | 694.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 308.26 | 1,525.57 | 1,167.45 | 631.91 | 382.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,507.25 | 163,341.70 | 108,791.99 | 80,395.43 | 12,697.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,969.09 | 38,495.83 | 26,588.05 | 12,812.01 | 15,318.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.72 | -55.90 | 5.90 | -10.45 | -140.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,694.29 | 31,762.23 | -1,584.26 | 7,659.78 | 17,965.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,940.63 | 14,178.39 | 14,178.39 | 14,178.39 | 14,178.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,246.34 | 45,940.63 | 12,594.14 | 21,838.18 | 32,143.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -20,821.70 | -- | -12,115.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3,683.94 | -- | -480.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,349.94 | -- | 8,697.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 109.18 | -- | 54.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 59.13 | -- | 0.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 747.72 | -- | 192.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 139.00 | -- | 60.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,867.12 | -- | 2,443.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,661.71 | -- | -3,136.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,349.88 | -- | -3,175.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -391.70 | -- | 88.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,124.16 | -- | 2,690.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 26,704.29 | -- | 13,095.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,831.39 | -- | 9,115.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -114.86 | -- | 29.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,351.01 | -- | 18,114.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,940.63 | -- | 21,838.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,178.39 | -- | 14,178.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,762.23 | -- | 7,659.78 | -- |
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