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| 乐鑫科技(688018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,031.58 | 150,391.04 | 107,971.38 | 66,867.58 | 31,694.59 |
| 收到的税费返还 | 769.04 | 6,527.85 | 5,367.25 | 3,350.47 | 2,239.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 760.75 | 1,761.03 | 810.84 | 1,049.41 | 614.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,561.36 | 158,679.92 | 114,149.47 | 71,267.46 | 34,548.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,726.73 | 75,707.11 | 53,215.85 | 32,243.83 | 14,503.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,544.81 | 36,384.54 | 28,492.91 | 20,875.59 | 13,447.23 |
| 支付的各项税费 | 130.12 | 6,913.55 | 5,289.44 | 3,625.11 | 1,345.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,360.58 | 9,414.98 | 6,522.06 | 4,552.97 | 1,922.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,762.23 | 128,420.19 | 93,520.26 | 61,297.50 | 31,218.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,200.87 | 30,259.73 | 20,629.21 | 9,969.96 | 3,329.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,058.01 | 183,844.17 | 168,310.58 | 128,278.96 | 81,773.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.44 | 695.39 | 574.40 | 382.96 | 175.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.75 | 2.91 | 2.34 | 1.92 | 1.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52.60 | 241.55 | 185.60 | 165.30 | 31.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,189.80 | 184,784.02 | 169,072.92 | 128,829.14 | 81,981.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 827.56 | 4,936.01 | 3,376.76 | 2,477.90 | 1,472.53 |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 190,116.00 | 174,600.00 | 135,100.00 | 86,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 210.00 | 90.00 | 60.00 | 30.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,927.56 | 195,262.01 | 178,066.76 | 137,637.90 | 87,802.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,262.24 | -10,477.99 | -8,993.84 | -8,808.76 | -5,820.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,026.33 | 3,009.82 | 2,395.70 | 72.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,026.33 | 3,009.82 | 2,395.70 | 72.79 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,312.19 | 12,011.30 | 6,096.18 | 706.42 | 333.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,312.19 | 12,011.30 | 6,096.18 | 706.42 | 333.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,312.19 | -8,984.97 | -3,086.36 | 1,689.28 | -260.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -571.62 | 92.07 | 587.83 | 1,210.38 | 147.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,177.57 | 10,888.84 | 9,136.84 | 4,060.86 | -2,604.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,956.57 | 35,067.74 | 35,067.74 | 35,067.74 | 35,067.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,134.14 | 45,956.57 | 44,204.58 | 39,128.60 | 32,463.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,620.46 | -- | 6,457.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 323.05 | -- | 266.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,899.26 | -- | 901.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 77.90 | -- | 38.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 475.17 | -- | 213.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.92 | -- | -0.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -31.52 | -- | -17.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 152.85 | -- | 43.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,787.90 | -- | -1,148.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,518.47 | -- | -1,926.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,152.68 | -- | 409.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,578.78 | -- | 10,418.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,625.78 | -- | -7,258.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,774.84 | -- | -272.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,873.74 | -- | 1,226.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,259.73 | -- | 9,969.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,956.57 | -- | 39,128.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,067.74 | -- | 35,067.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,888.84 | -- | 4,060.86 | -- |
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