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| 绿的谐波(688017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,744.16 | 38,570.73 | 25,890.89 | 17,050.84 | 6,582.84 |
| 收到的税费返还 | 216.65 | 313.79 | 301.78 | 165.17 | 82.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 831.44 | 9,909.32 | 9,317.68 | 2,080.18 | 1,267.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,792.24 | 48,793.84 | 35,510.35 | 19,296.20 | 7,932.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,652.61 | 11,322.85 | 8,026.20 | 3,865.97 | 2,170.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,676.58 | 15,779.65 | 11,084.37 | 7,059.54 | 3,218.77 |
| 支付的各项税费 | 427.01 | 2,655.99 | 2,211.48 | 1,475.99 | 329.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,496.65 | 3,834.99 | 3,161.75 | 2,215.09 | 499.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,252.85 | 33,593.48 | 24,483.80 | 14,616.59 | 6,217.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 539.39 | 15,200.37 | 11,026.55 | 4,679.61 | 1,715.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,743.28 | 556,884.15 | 326,366.72 | 180,100.00 | 50,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 387.92 | 7,082.91 | 2,020.82 | 808.78 | -18.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 178.37 | 45.53 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 84,131.19 | 564,145.43 | 328,433.07 | 180,908.78 | 50,081.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,633.28 | 9,974.49 | 6,374.44 | 3,919.02 | 1,903.09 |
| 投资所支付的现金 | 131,505.42 | 630,399.83 | 448,345.68 | 318,900.00 | 200,896.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 137,138.70 | 640,374.32 | 454,720.13 | 322,819.02 | 202,799.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,007.51 | -76,228.89 | -126,287.06 | -141,910.24 | -152,717.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 491.75 | 491.75 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 52,100.00 | 52,100.00 | 39,100.00 | 35,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 52,591.75 | 52,591.75 | 39,100.00 | 35,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 66,907.37 | 63,907.37 | 26,078.96 | 5,448.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,236.97 | 2,230.18 | 2,146.92 | 177.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 285.35 | 288.98 | 246.74 | 242.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 69,429.70 | 66,426.53 | 28,472.63 | 5,869.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -16,837.95 | -13,834.79 | 10,627.37 | 29,231.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -217.08 | -54.19 | 26.66 | 191.12 | 16.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,685.20 | -77,920.67 | -129,068.64 | -126,412.14 | -121,755.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,549.13 | 152,469.80 | 152,469.80 | 152,469.80 | 152,469.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,863.93 | 74,549.13 | 23,401.16 | 26,057.66 | 30,714.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,585.90 | -- | 5,508.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,982.67 | -- | 1,158.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,494.55 | -- | 2,701.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 340.92 | -- | 156.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 132.76 | -- | 57.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.66 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 41.91 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,592.93 | -- | -928.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 452.05 | -- | 221.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,607.88 | -- | -1,533.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -148.31 | -- | -80.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,065.35 | -- | -184.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,424.47 | -- | -2,583.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,377.17 | -- | -5,493.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,455.01 | -- | 5,675.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -146.24 | -- | -153.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,200.37 | -- | 4,679.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 74,549.13 | -- | 26,057.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 152,469.80 | -- | 152,469.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -77,920.67 | -- | -126,412.14 | -- |
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