澜起科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016 
澜起科技(688008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,987.63110,346.3945,320.29185,950.95141,250.04
收到的税费返还367.05367.05366.2370.9966.61
收到的其他与经营活动有关的现金7,610.845,130.813,465.2215,552.528,710.50
经营活动现金流入小计173,965.52115,844.2549,151.74201,574.46150,027.15
购买商品、接受劳务支付的现金63,345.7331,285.8411,428.0156,799.4540,338.28
支付给职工以及为职工支付的现金18,746.6112,776.978,481.0431,955.9926,601.01
支付的各项税费5,003.493,364.3633.068,595.246,200.92
支付的其他与经营活动有关的现金7,754.294,314.521,960.2717,327.5113,035.08
经营活动现金流出小计94,850.1151,741.7021,902.38114,678.2086,175.29
经营活动产生的现金流量净额79,115.4164,102.5527,249.3686,896.2663,851.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金692,093.40398,130.64137,500.00476,538.00250,938.00
取得投资收益所收到的现金9,858.933,508.311,259.144,567.272,171.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2,604.822,604.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计701,952.33401,638.94138,759.14483,710.10255,714.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,619.691,516.36895.112,157.021,872.10
投资所支付的现金779,725.92603,678.61265,670.00682,438.00607,638.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计789,345.61605,194.97266,565.10684,595.02609,510.10
投资活动产生的现金流量净额-87,393.28-203,556.03-127,805.97-200,884.92-353,795.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------302,058.04302,058.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------302,058.04302,058.04
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,894.42846.40--29,231.1929,231.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,873.913,605.23
筹资活动现金流出小计33,894.42846.40--33,105.1032,836.42
筹资活动产生的现金流量净额-33,894.42-846.40--268,952.94269,221.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,909.205,778.865,748.154,811.209,323.09
五、现金及现金等价物净增加额-50,081.48-134,521.02-94,808.46159,775.48-11,399.04
加:期初现金及现金等价物余额492,191.11492,191.11492,191.11332,415.63332,415.63
六、期末现金及现金等价物余额442,109.63357,670.09397,382.65492,191.11321,016.58
附注
净利润--60,152.47--93,285.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,799.19--8,174.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--808.72--1,238.46--
无形资产摊销--752.74--1,783.65--
长期待摊费用摊销--23.78--183.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------12.41--
公允价值变动损失---129.23---78.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,786.26---2,194.86--
投资损失---6,010.37---7,190.51--
递延所得税资产减少---1,716.10---1,456.68--
递延所得税负债增加--24.06------
存货的减少---3,811.48---12,411.00--
经营性应收项目的减少--1,097.65--11,108.33--
经营性应付项目的增加--2,674.90---5,559.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--11,228.65------
经营活动产生现金流量净额--64,102.55--86,896.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--357,670.09--492,191.11--
现金的期初余额--492,191.11--332,415.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---134,521.02--159,775.48--
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