| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,719.28 | 158,949.84 | 106,522.89 | 56,830.50 | 357,395.45 |
| 收到的税费返还 | 24.72 | 21.34 | 7.84 | 3.93 | 1,689.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,889.62 | 18,271.55 | 13,388.87 | 3,164.87 | 12,369.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 253,633.61 | 177,242.74 | 119,919.59 | 59,999.31 | 371,454.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,965.92 | 73,379.01 | 58,753.09 | 40,265.42 | 234,352.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,993.49 | 46,081.39 | 32,346.63 | 20,853.25 | 37,521.28 |
| 支付的各项税费 | 14,528.62 | 10,636.54 | 7,518.50 | 1,033.19 | 12,013.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,020.62 | 10,914.42 | 6,672.80 | 4,260.70 | 18,684.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,508.64 | 141,011.36 | 105,291.03 | 66,412.56 | 302,571.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,124.97 | 36,231.38 | 14,628.57 | -6,413.25 | 68,883.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 415,405.35 | 356,796.60 | 210,142.30 | 129,000.00 | 593,204.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,423.50 | 4,527.97 | 2,856.77 | 1,377.33 | 7,439.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 50.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,130.60 | 1,130.60 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 421,959.45 | 362,455.17 | 213,199.07 | 130,577.33 | 600,694.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,398.68 | 26,410.73 | 20,151.51 | 11,532.74 | 22,685.96 |
| 投资所支付的现金 | 436,784.82 | 371,454.82 | 244,123.39 | 161,230.59 | 571,356.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 307.56 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 479,383.50 | 398,065.56 | 264,474.90 | 172,963.33 | 594,350.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,424.05 | -35,610.38 | -51,275.83 | -42,386.00 | 6,344.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 11,667.34 | 9,835.48 | 7,926.47 | 4,843.88 | 8,233.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,507.50 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,853.43 | 16,853.43 | 16,853.43 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,520.76 | 26,688.91 | 24,779.89 | 4,843.88 | 8,233.12 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,149.55 | 34,149.55 | 9.30 | -- | 33,893.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,582.17 | 18,668.42 | 1,033.24 | 772.87 | 1,348.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,731.72 | 52,817.97 | 1,042.54 | 772.87 | 35,242.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,210.95 | -26,129.06 | 23,737.35 | 4,071.01 | -27,009.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,723.02 | 8,853.96 | 10,431.37 | -4,214.78 | 26,761.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,787.02 | -16,654.10 | -2,478.55 | -48,943.02 | 74,980.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 583,375.04 | 583,375.04 | 583,375.04 | 583,375.04 | 508,394.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 566,588.02 | 566,720.94 | 580,896.50 | 534,432.02 | 583,375.04 |
| 附注 |
| 净利润 | 45,114.75 | -- | 8,194.89 | -- | 129,937.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 19,252.91 | -- | 14,469.97 | -- | 2,603.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,577.35 | -- | 3,014.69 | -- | 2,568.45 |
| 无形资产摊销 | 2,283.05 | -- | 1,061.17 | -- | 1,274.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 266.41 | -- | 126.32 | -- | 182.74 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -44.25 |
| 固定资产报废损失 | 4.08 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 8,732.83 | -- | 1,636.10 | -- | -9,074.62 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -158.30 | -- | -53.56 | -- | -22.79 |
| 投资损失 | -9,097.85 | -- | -2,668.55 | -- | -37,461.85 |
| 递延所得税资产减少 | 182.60 | -- | 1,397.30 | -- | -2,787.26 |
| 递延所得税负债增加 | -1,655.63 | -- | -770.32 | -- | 250.72 |
| 存货的减少 | 6,257.39 | -- | -14,792.41 | -- | -38,949.76 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,684.91 | -- | 18,238.17 | -- | -11,188.46 |
| 经营性应付项目的增加 | -20,984.21 | -- | -22,728.83 | -- | 15,195.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,124.97 | -- | 14,628.57 | -- | 68,883.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 566,588.02 | -- | 580,896.50 | -- | 583,375.04 |
| 现金的期初余额 | 583,375.04 | -- | 583,375.04 | -- | 508,394.10 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,787.02 | -- | -2,478.55 | -- | 74,980.94 |
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