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德昌股份(605555) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,711.00 | 251,889.35 | 180,293.31 | 86,358.32 | 55,536.25 |
收到的税费返还 | 6,611.69 | 18,500.81 | 13,422.48 | 9,030.96 | 4,325.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,243.20 | 7,073.54 | 5,182.30 | 4,171.47 | 2,678.22 |
经营活动现金流入小计 | 92,565.90 | 277,463.71 | 198,898.09 | 99,560.75 | 62,539.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,996.40 | 176,719.78 | 122,304.33 | 71,944.11 | 48,995.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,686.43 | 38,546.60 | 31,666.21 | 21,243.83 | 9,497.86 |
支付的各项税费 | 1,911.58 | 5,413.57 | 3,995.03 | 1,969.10 | 1,384.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,971.20 | 9,868.13 | 8,339.86 | 3,834.84 | 2,997.53 |
经营活动现金流出小计 | 87,565.62 | 230,548.08 | 166,305.44 | 98,991.88 | 62,874.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,000.28 | 46,915.63 | 32,592.65 | 568.87 | -334.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 32,511.61 | 39,144.71 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 109.27 | 109.27 | 104.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 67.56 | 66.91 | 14.00 | 12.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 32,511.61 | 39,212.27 | 14,176.18 | 14,123.27 | 14,116.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,396.95 | 33,723.94 | 31,535.21 | 15,027.55 | 6,478.32 |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | 68,809.20 | 6,397.71 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 519.12 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,396.95 | 103,052.27 | 37,932.92 | 15,027.55 | 6,478.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,114.66 | -63,840.00 | -23,756.74 | -904.28 | 7,637.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,483.50 | 29,779.92 | 30,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60,483.50 | 29,779.92 | 30,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 29,923.50 | 64,711.92 | 34,932.00 | 14,972.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 243.50 | 14,027.52 | 13,971.92 | 13,125.26 | 218.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 474.44 | 1,695.55 | 1,391.33 | 949.49 | 232.02 |
筹资活动现金流出小计 | 30,641.44 | 80,434.98 | 50,295.25 | 29,046.75 | 450.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,842.06 | -50,655.06 | -20,295.25 | -29,046.75 | -450.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 379.69 | 2,263.85 | 2,608.61 | 2,566.97 | -293.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 55,336.69 | -65,315.58 | -8,850.73 | -26,815.19 | 6,559.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 108,355.63 | 173,671.21 | 173,671.21 | 173,671.21 | 173,671.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 163,692.33 | 108,355.63 | 164,820.49 | 146,856.02 | 180,230.32 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 32,218.09 | -- | 17,149.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 329.47 | -- | 51.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,110.29 | -- | 3,056.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 364.37 | -- | 181.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,080.90 | -- | 849.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.99 | -- | 7.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5.14 | -- | -3.83 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,907.05 | -- | -1,272.24 | -- |
投资损失 | -- | -94.65 | -- | -59.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -682.70 | -- | 75.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 477.19 | -- | -55.88 | -- |
存货的减少 | -- | -12,477.00 | -- | -3,081.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,091.28 | -- | -46,785.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 48,023.34 | -- | 29,245.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,915.63 | -- | 568.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 108,355.63 | -- | 146,856.02 | -- |
现金的期初余额 | -- | 173,671.21 | -- | 173,671.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -65,315.58 | -- | -26,815.19 | -- |
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