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| 舒华体育(605299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,680.29 | 111,376.22 | 70,226.29 | 33,378.43 | 150,557.29 |
| 收到的税费返还 | 1,645.29 | 797.35 | -- | -- | 50.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,324.21 | 1,279.96 | 967.57 | 557.73 | 3,343.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,649.78 | 113,453.53 | 71,193.86 | 33,936.16 | 153,950.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,910.40 | 70,888.59 | 47,400.25 | 26,378.08 | 88,164.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,920.28 | 26,733.82 | 18,024.11 | 9,503.31 | 30,880.89 |
| 支付的各项税费 | 10,592.70 | 7,478.52 | 5,190.24 | 2,577.51 | 11,354.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,544.89 | 9,041.94 | 6,172.66 | 2,729.37 | 12,615.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,968.28 | 114,142.87 | 76,787.26 | 41,188.27 | 143,015.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,681.50 | -689.34 | -5,593.40 | -7,252.11 | 10,935.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,700.00 | 9,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 45,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 52.91 | 1,589.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 891.83 | 203.62 | 130.44 | 56.12 | 180.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,577.40 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,232.17 | 9,966.56 | 4,893.38 | 4,809.02 | 46,769.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,207.85 | 1,344.22 | 1,318.55 | 341.41 | 2,988.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | 11,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,800.00 | -- | -- | -- | 33,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,007.85 | 11,344.22 | 1,318.55 | 341.41 | 48,488.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,775.68 | -1,377.66 | 3,574.83 | 4,467.62 | -1,719.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,835.86 | 38,717.64 | 27,751.58 | 5,950.93 | 40,198.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 920.00 | -- | -- | -- | 7,380.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,755.86 | 38,717.64 | 27,751.58 | 5,950.93 | 47,578.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,000.00 | 33,800.00 | 22,800.00 | 9,800.00 | 37,372.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,178.10 | 8,234.11 | 8,214.29 | -- | 12,614.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,069.16 | 3,830.51 | 2,377.43 | 683.12 | 10,175.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,247.26 | 45,864.62 | 33,391.72 | 10,483.12 | 60,162.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,491.40 | -7,146.99 | -5,640.15 | -4,532.18 | -12,583.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.38 | 176.19 | 168.88 | 100.42 | 344.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,515.20 | -9,037.79 | -7,489.83 | -7,216.25 | -3,022.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,409.50 | 19,409.50 | 19,409.50 | 19,409.50 | 22,431.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,894.30 | 10,371.71 | 11,919.67 | 12,193.25 | 19,409.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,921.02 | -- | 2,017.95 | -- | 9,033.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 431.77 | -- | 179.63 | -- | 460.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,063.88 | -- | 2,457.88 | -- | 5,382.93 |
| 无形资产摊销 | 463.36 | -- | 215.60 | -- | 485.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 969.51 | -- | 329.40 | -- | 819.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.58 | -- | -189.55 | -- | -255.71 |
| 固定资产报废损失 | 41.15 | -- | 3.80 | -- | 88.72 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -789.60 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -300.59 | -- | 86.63 | -- | 108.88 |
| 投资损失 | -20.42 | -- | -20.42 | -- | -179.87 |
| 递延所得税资产减少 | -154.51 | -- | -269.73 | -- | -850.57 |
| 递延所得税负债增加 | 1.15 | -- | -- | -- | -12.56 |
| 存货的减少 | -3,819.75 | -- | -4,064.24 | -- | -4,187.56 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,295.60 | -- | 4,407.66 | -- | -7,593.53 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,617.82 | -- | -11,571.92 | -- | 6,279.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,681.50 | -- | -5,593.40 | -- | 10,935.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,894.30 | -- | 11,919.67 | -- | 19,409.50 |
| 现金的期初余额 | 19,409.50 | -- | 19,409.50 | -- | 22,431.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,515.20 | -- | -7,489.83 | -- | -3,022.04 |
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