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| 必得科技(605298) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,866.15 | 18,612.33 | 5,911.54 | 23,169.26 | 19,226.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 413.06 | 725.50 | 82.44 | 393.81 | 1,848.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,279.21 | 19,337.83 | 5,993.98 | 23,563.07 | 21,076.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,339.16 | 5,966.15 | 1,212.74 | 10,653.31 | 9,720.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,983.87 | 4,835.55 | 2,683.09 | 7,882.16 | 7,072.31 |
| 支付的各项税费 | 3,851.71 | 2,362.87 | 876.12 | 3,915.85 | 2,669.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,620.69 | 3,277.69 | 1,660.89 | 6,127.76 | 5,198.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,795.42 | 16,442.26 | 6,432.84 | 28,579.09 | 24,661.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,483.78 | 2,895.57 | -438.86 | -5,016.02 | -3,584.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.00 | 37.00 | 28.32 | 0.63 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32.00 | 37.00 | 28.32 | 0.63 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,127.88 | 909.90 | 766.10 | 5,052.23 | 3,383.69 |
| 投资所支付的现金 | 2,242.15 | 2,242.15 | -- | 3,818.50 | 4,699.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 108.70 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,370.03 | 3,152.05 | 766.10 | 8,870.73 | 8,192.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,338.03 | -3,115.05 | -737.78 | -8,870.10 | -8,192.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 990.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,340.74 | 500.00 | -- | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,340.74 | 500.00 | -- | 1,800.00 | 2,790.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300.00 | 800.00 | 500.00 | 5,500.00 | 3,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,845.70 | 2,849.26 | 11.76 | 1,821.77 | 1,522.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.22 | 128.57 | 26.22 | 295.57 | 1,847.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,321.92 | 3,777.83 | 537.98 | 7,617.33 | 7,170.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,981.18 | -3,277.83 | -537.98 | -5,817.33 | -4,380.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -835.43 | -3,497.32 | -1,714.62 | -19,703.40 | -16,157.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,730.51 | 14,730.51 | 14,730.51 | 34,433.92 | 34,433.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,895.09 | 11,233.20 | 13,015.90 | 14,730.51 | 18,276.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,290.86 | -- | 3,835.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 623.14 | -- | 1,333.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,018.19 | -- | 1,781.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 202.34 | -- | 360.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.29 | -- | 3.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.11 | -- | -31.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 10.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27.36 | -- | 142.22 | -- |
| 投资损失 | -- | 8.57 | -- | 54.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -80.08 | -- | -343.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.17 | -- | -44.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,921.19 | -- | -2,279.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,244.06 | -- | -15,041.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -475.62 | -- | 3,243.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 163.71 | -- | 881.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,895.57 | -- | -5,016.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,233.20 | -- | 14,730.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,730.51 | -- | 34,433.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,497.32 | -- | -19,703.40 | -- |
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