必得科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
必得科技(605298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,182.266,284.933,184.1926,199.2813,748.38
收到的税费返还------1.73--
收到的其他与经营活动有关的现金1,064.94767.76181.65882.82105.50
经营活动现金流入小计11,247.207,052.693,365.8427,083.8213,853.88
购买商品、接受劳务支付的现金4,989.193,004.561,177.174,981.684,046.91
支付给职工以及为职工支付的现金3,318.862,380.061,317.454,412.293,692.78
支付的各项税费1,543.90791.39479.653,561.712,665.16
支付的其他与经营活动有关的现金2,668.331,530.53735.044,027.342,365.66
经营活动现金流出小计12,520.277,706.533,709.3116,983.0312,770.51
经营活动产生的现金流量净额-1,273.07-653.84-343.4810,100.801,083.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------2.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.2525.2525.25----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----178.95500.00512.30
投资活动现金流入小计25.2525.25204.20502.80512.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,491.612,312.972,109.017,609.746,137.62
投资所支付的现金--------677.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------478.48--
支付的其他与投资活动有关的现金------500.0013,000.00
投资活动现金流出小计3,491.612,312.972,109.018,588.2219,814.62
投资活动产生的现金流量净额-3,466.36-2,287.72-1,904.81-8,085.42-19,302.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------40,523.0041,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00500.00500.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计500.00500.00500.0040,523.0041,200.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,029.881,323.87-7.944,320.003,965.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金118.4972.510.651,444.241,473.82
筹资活动现金流出小计4,148.371,396.38-7.285,764.245,439.03
筹资活动产生的现金流量净额-3,648.37-896.38507.2834,758.7635,760.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.09--
五、现金及现金等价物净增加额-8,387.80-3,837.94-1,741.0036,774.0417,542.03
加:期初现金及现金等价物余额48,130.1248,130.1248,130.1211,356.0811,356.08
六、期末现金及现金等价物余额39,742.3344,292.1946,389.1248,130.1228,898.11
附注
净利润--2,704.19--8,490.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--408.59--384.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--208.00--487.27--
无形资产摊销--138.95--236.83--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------4.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9.25--8.83--
投资损失-------2.80--
递延所得税资产减少---62.77---98.98--
递延所得税负债增加--27.68--30.22--
存货的减少---498.85--2,119.30--
经营性应收项目的减少---3,551.54---3,582.30--
经营性应付项目的增加---254.60--1,681.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---653.84--10,100.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,292.19--48,130.12--
现金的期初余额--48,130.12--11,356.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,837.94--36,774.04--
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