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| 必得科技(605298) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,183.01 | 11,908.79 | 2,923.14 | 16,993.10 | 10,182.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,337.59 | 1,117.12 | 273.96 | 1,634.77 | 1,064.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,520.60 | 13,025.91 | 3,197.10 | 18,627.87 | 11,247.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,293.53 | 5,340.93 | 1,758.99 | 6,542.85 | 4,989.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,403.09 | 3,796.53 | 2,144.42 | 4,583.04 | 3,318.86 |
| 支付的各项税费 | 2,585.01 | 1,954.62 | 1,112.30 | 1,696.17 | 1,543.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,781.55 | 2,280.50 | 1,119.88 | 3,495.51 | 2,668.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,063.18 | 13,372.58 | 6,135.58 | 16,317.57 | 12,520.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,542.58 | -346.67 | -2,938.49 | 2,310.30 | -1,273.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 249.47 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.36 | 1.80 | 1.36 | 24.51 | 25.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 501.37 | 501.81 | 1.36 | 14,273.99 | 25.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,464.88 | 4,771.69 | 3,235.64 | 4,538.83 | 3,491.61 |
| 投资所支付的现金 | 4,170.00 | -- | 2,780.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,635.23 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,634.88 | 8,406.91 | 6,015.64 | 19,038.83 | 3,491.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,133.52 | -7,905.11 | -6,014.27 | -4,764.84 | -3,466.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,808.50 | 2,808.50 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,300.00 | 300.00 | -- | 500.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,108.50 | 3,108.50 | -- | 500.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,994.14 | 1,970.52 | 5.55 | 4,340.82 | 4,029.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.79 | 98.54 | -- | 405.40 | 118.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,079.92 | 2,069.05 | 5.55 | 4,746.23 | 4,148.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,028.58 | 1,039.45 | -5.55 | -4,246.23 | -3,648.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.26 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,647.52 | -7,212.33 | -8,958.31 | -6,701.03 | -8,387.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,963.87 | 41,429.09 | 42,463.87 | 48,130.12 | 48,130.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,316.35 | 34,216.77 | 33,505.57 | 41,429.09 | 39,742.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,687.79 | -- | 4,676.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 353.14 | -- | 461.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 413.02 | -- | 540.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 138.65 | -- | 273.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.69 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -20.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.26 | -- | 1.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 45.40 | -- | 47.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -227.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -170.21 | -- | -96.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.57 | -- | -0.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -795.53 | -- | -2,327.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,789.97 | -- | -3,793.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,708.70 | -- | 2,064.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -346.67 | -- | 2,310.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,216.77 | -- | 41,429.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,429.09 | -- | 48,130.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,212.33 | -- | -6,701.03 | -- |
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