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| 富春染织(605189) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,658.57 | 148,294.38 | 59,843.02 | 277,040.27 | 195,972.69 |
| 收到的税费返还 | 2,321.91 | 141.28 | -- | 1,675.61 | 1,675.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,927.18 | 6,992.04 | 2,543.62 | 8,436.74 | 2,009.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 257,907.66 | 155,427.70 | 62,386.64 | 287,152.62 | 199,657.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,510.51 | 152,096.64 | 88,254.13 | 249,619.72 | 167,724.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,986.12 | 11,687.33 | 5,524.60 | 17,523.36 | 12,174.48 |
| 支付的各项税费 | 2,458.83 | 1,905.07 | 2,592.87 | 6,385.88 | 6,006.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,346.57 | 9,615.88 | 4,381.81 | 6,466.72 | 4,691.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 312,302.02 | 175,304.92 | 100,753.40 | 279,995.68 | 190,596.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,394.37 | -19,877.22 | -38,366.76 | 7,156.94 | 9,061.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,257.31 | 16,258.31 | 3,250.00 | 28,500.00 | 23,481.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,195.37 | 2,044.77 | 104.74 | 1,203.39 | 1,770.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.28 | -- | 15.00 | 37.50 | 37.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -993.59 | -- | -- | 30.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,476.37 | 18,303.08 | 3,369.74 | 29,770.88 | 25,290.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,887.39 | 21,760.76 | 9,658.88 | 68,241.34 | 52,990.25 |
| 投资所支付的现金 | 22,500.00 | 18,145.81 | 3,000.00 | 29,250.79 | 17,239.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,057.29 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,444.68 | 39,906.57 | 12,658.88 | 97,492.13 | 70,229.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,968.32 | -21,603.49 | -9,289.14 | -67,721.24 | -44,939.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 120,909.72 | 44,115.81 | 39,397.24 | 65,861.58 | 42,006.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,238.84 | 8,606.54 | 19,767.81 | 259.49 | 3,205.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,148.55 | 52,722.35 | 59,165.05 | 66,121.07 | 45,212.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,623.65 | 16,001.95 | 4,416.80 | 20,533.93 | 20,867.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,461.92 | 3,869.06 | 502.99 | 5,070.38 | 4,521.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,549.37 | 11,411.33 | 2,603.00 | 8,328.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,085.57 | 23,420.38 | 16,331.12 | 28,207.31 | 33,716.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,062.98 | 29,301.97 | 42,833.93 | 37,913.76 | 11,495.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -512.61 | -252.46 | -48.54 | -529.88 | -217.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,812.31 | -12,431.20 | -4,870.51 | -23,180.42 | -24,599.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,428.28 | 51,428.28 | 51,428.28 | 74,608.70 | 74,608.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,615.97 | 38,997.08 | 46,557.76 | 51,428.28 | 50,008.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,355.38 | -- | 10,442.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 242.86 | -- | 413.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,993.73 | -- | 8,477.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 184.86 | -- | 380.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 7.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.11 | -- | 193.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 27.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -683.84 | -- | -1,464.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,969.15 | -- | 1,456.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,355.36 | -- | -926.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -583.29 | -- | -840.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 121.49 | -- | 330.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,866.42 | -- | -37,451.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,134.14 | -- | -15,498.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,282.26 | -- | 39,462.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,877.22 | -- | 7,156.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,997.08 | -- | 51,428.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,428.28 | -- | 74,608.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,431.20 | -- | -23,180.42 | -- |
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