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| 冠盛股份(605088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,518.43 | 282,464.43 | 226,598.50 | 144,920.66 | 68,729.64 |
| 收到的税费返还 | 7,261.32 | 27,187.34 | 17,884.24 | 11,376.64 | 5,622.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,373.50 | 14,413.67 | 15,860.25 | 14,899.98 | 5,747.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,153.24 | 324,065.44 | 260,343.00 | 171,197.28 | 80,099.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,684.12 | 211,327.67 | 168,901.27 | 118,410.94 | 63,906.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,326.80 | 40,739.71 | 29,288.93 | 20,196.91 | 11,810.94 |
| 支付的各项税费 | 2,213.12 | 6,918.14 | 5,662.37 | 3,365.24 | 1,023.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,331.35 | 31,668.65 | 31,999.11 | 26,616.01 | 7,898.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,555.39 | 290,654.16 | 235,851.68 | 168,589.10 | 84,638.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,402.15 | 33,411.27 | 24,491.32 | 2,608.18 | -4,539.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,500.00 | 157,700.00 | 111,612.40 | 59,012.40 | 35,512.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,719.49 | 1,745.26 | 2,943.24 | 735.73 | 504.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 127.20 | 48.67 | 21.47 | 8.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 506.47 | -- | -- | 29.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 78,219.49 | 160,078.93 | 114,604.31 | 59,769.59 | 36,054.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,882.10 | 23,120.47 | 12,276.15 | 7,989.38 | 2,526.94 |
| 投资所支付的现金 | 55,872.00 | 192,513.25 | 133,979.20 | 89,849.38 | 34,300.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 470.43 | 470.43 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 67,754.10 | 215,633.72 | 146,725.78 | 98,309.19 | 36,827.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,465.39 | -55,554.79 | -32,121.48 | -38,539.60 | -773.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 372.41 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,780.27 | 71,346.13 | 46,098.88 | 36,261.08 | 12,095.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 59,346.13 | 59,346.13 | 59,346.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,730.54 | 43,695.62 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,510.81 | 115,414.16 | 105,445.01 | 95,607.21 | 71,441.87 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 7,000.00 | 24,336.12 | 7,822.37 | 6,422.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116.48 | 8,361.27 | 8,121.88 | 8,101.54 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,653.44 | 19,547.29 | 690.34 | 448.77 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,769.92 | 34,908.56 | 33,148.34 | 16,372.68 | 6,422.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,740.89 | 80,505.60 | 72,296.68 | 79,234.53 | 65,018.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 243.29 | 1,993.40 | -747.40 | 2,762.74 | -332.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,047.43 | 60,355.48 | 63,919.12 | 46,065.85 | 59,374.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,692.57 | 56,337.09 | 56,337.09 | 56,337.09 | 56,337.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,740.00 | 116,692.57 | 120,256.21 | 102,402.94 | 115,711.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,401.60 | -- | 13,821.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,988.93 | -- | 1,879.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,227.51 | -- | 2,570.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 914.43 | -- | 427.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.77 | -- | 21.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47.16 | -- | -6.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.32 | -- | 43.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 711.34 | -- | 978.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,126.04 | -- | -2,189.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,278.89 | -- | -574.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -382.53 | -- | 22.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,619.50 | -- | -65.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,055.52 | -- | 9,504.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,571.79 | -- | -22,859.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,090.75 | -- | -2,429.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -473.36 | -- | 303.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,411.27 | -- | 2,608.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 116,692.57 | -- | 102,402.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,337.09 | -- | 56,337.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 60,355.48 | -- | 46,065.85 | -- |
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