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| 澳弘电子(605058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,253.81 | 139,193.65 | 99,161.57 | 68,270.07 | 29,939.44 |
| 收到的税费返还 | 585.73 | 1,315.56 | 885.76 | 646.62 | 186.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152.93 | 5,473.84 | 4,842.09 | 1,926.28 | 766.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,992.47 | 145,983.06 | 104,889.42 | 70,842.98 | 30,892.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,428.35 | 77,827.36 | 51,484.16 | 33,470.52 | 15,143.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,750.36 | 19,240.77 | 14,866.15 | 10,988.78 | 6,409.50 |
| 支付的各项税费 | 670.58 | 3,526.50 | 2,941.39 | 2,108.71 | 934.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,407.25 | 3,906.65 | 10,735.63 | 6,882.13 | 3,142.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,256.54 | 104,501.28 | 80,027.32 | 53,450.14 | 25,628.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,735.93 | 41,481.78 | 24,862.10 | 17,392.83 | 5,263.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,990.58 | 106,630.00 | 87,930.00 | 61,200.00 | 19,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 372.22 | 1,411.14 | 408.78 | 320.64 | 95.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 14.30 | 2.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 87,362.81 | 108,055.44 | 88,340.78 | 61,520.64 | 19,095.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,578.44 | 27,232.86 | 17,751.68 | 9,902.03 | 4,126.12 |
| 投资所支付的现金 | 64,321.85 | 221,854.43 | 90,730.00 | 45,330.00 | 18,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 747.01 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74,647.30 | 249,087.29 | 108,481.68 | 55,232.03 | 22,826.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,715.50 | -141,031.85 | -20,140.90 | 6,288.61 | -3,730.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 84,270.20 | 33,279.20 | 8,199.20 | 5,030.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,904.20 | 1,603.69 | 1,155.78 | 239.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 86,174.40 | 34,882.89 | 9,354.98 | 5,269.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,080.00 | 16,000.00 | 21,808.05 | 16,778.05 | 10,503.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24.90 | 8,724.43 | 8,605.30 | 8,600.89 | 19.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,073.60 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,104.90 | 25,798.04 | 30,413.35 | 25,378.94 | 10,522.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,104.90 | 60,376.37 | 4,469.54 | -16,023.96 | -5,253.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -327.89 | -1,996.12 | -773.39 | -18.42 | 217.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,981.36 | -41,169.82 | 8,417.34 | 7,639.07 | -3,503.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,313.38 | 80,483.20 | 80,483.20 | 80,483.20 | 80,483.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,332.02 | 39,313.38 | 88,900.54 | 88,122.27 | 76,979.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,244.59 | -- | 8,074.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,850.00 | -- | 441.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,794.59 | -- | 3,298.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 319.06 | -- | 161.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.85 | -- | 19.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 61.13 | -- | 60.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -130.87 | -- | -95.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,757.31 | -- | 149.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,341.92 | -- | -251.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -190.34 | -- | 80.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 346.73 | -- | -25.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,742.47 | -- | 1,406.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,516.87 | -- | -4,123.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 39,978.59 | -- | 8,155.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,481.78 | -- | 17,392.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,313.38 | -- | 88,122.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 80,483.20 | -- | 80,483.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,169.82 | -- | 7,639.07 | -- |
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