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| 读者传媒(603999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,136.69 | 101,258.50 | 58,834.94 | 45,060.69 | 15,534.38 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,763.59 | 927.82 | 10.41 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,581.02 | 4,315.58 | 2,816.72 | 1,301.60 | 451.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,717.71 | 107,337.67 | 62,579.48 | 46,372.71 | 15,985.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,845.86 | 74,057.47 | 48,384.08 | 34,879.46 | 17,175.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,279.19 | 16,472.41 | 10,960.42 | 7,285.52 | 2,594.75 |
| 支付的各项税费 | 642.93 | 2,229.78 | 2,251.32 | 588.89 | 292.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 909.52 | 5,289.82 | 3,395.21 | 1,968.13 | 1,243.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,677.50 | 98,049.48 | 64,991.03 | 44,721.99 | 21,307.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,959.78 | 9,288.19 | -2,411.55 | 1,650.71 | -5,321.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,000.00 | 93,100.00 | 58,000.00 | 31,500.00 | 15,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 197.73 | 950.25 | 742.07 | 253.56 | 121.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 500.05 | 500.01 | 500.01 | 500.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 180.24 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,197.73 | 94,730.54 | 59,242.08 | 32,253.57 | 16,121.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153.09 | 857.64 | 219.01 | 151.39 | 93.52 |
| 投资所支付的现金 | 36,000.00 | 120,445.00 | 79,445.00 | 48,445.00 | 35,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,408.38 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,153.09 | 122,711.02 | 79,664.01 | 48,596.39 | 35,593.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44.64 | -27,980.48 | -20,421.94 | -16,342.82 | -19,471.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,900.80 | 1,900.80 | 1,900.80 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 877.63 | 1,851.69 | 1,786.48 | 354.10 | 36.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 877.63 | 3,752.49 | 3,687.28 | 2,254.90 | 36.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -877.63 | -3,729.49 | -3,664.28 | -2,231.90 | -13.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.15 | -1.56 | -0.62 | -0.22 | -0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,793.93 | -22,423.33 | -26,498.40 | -16,924.22 | -24,806.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,117.21 | 40,540.54 | 40,540.54 | 40,540.54 | 40,540.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,323.28 | 18,117.21 | 14,042.14 | 23,616.32 | 15,734.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,586.42 | -- | 3,731.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,361.00 | -- | 850.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,399.29 | -- | 696.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 468.02 | -- | 233.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 215.56 | -- | 110.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.55 | -- | 0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.29 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -96.17 | -- | -179.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34.60 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -653.25 | -- | -518.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8.41 | -- | -7.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 10.61 | -- | -4.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,578.83 | -- | 1,762.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,624.27 | -- | -2,678.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -675.68 | -- | -3,607.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,288.19 | -- | 1,650.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,117.21 | -- | 23,616.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,540.54 | -- | 40,540.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,423.33 | -- | -16,924.22 | -- |
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