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| 哈森股份(603958) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,215.79 | 175,733.33 | 128,616.41 | 80,006.51 | 39,788.11 |
| 收到的税费返还 | 2.82 | -- | 102.32 | 17.08 | 49.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 426.72 | 5,116.76 | 4,632.36 | 2,506.37 | 1,643.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,645.32 | 180,850.09 | 133,351.09 | 82,529.96 | 41,481.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,568.08 | 112,464.31 | 79,551.23 | 48,454.64 | 27,201.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,578.32 | 37,857.50 | 28,769.29 | 18,955.89 | 9,383.81 |
| 支付的各项税费 | 2,967.25 | 10,303.89 | 8,222.95 | 5,429.78 | 1,969.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,020.97 | 15,498.44 | 13,561.57 | 9,654.01 | 2,604.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,134.62 | 176,124.14 | 130,105.06 | 82,494.32 | 41,159.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,510.70 | 4,725.95 | 3,246.03 | 35.64 | 321.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 4,843.06 | 1,800.02 | 1,600.00 | 1,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.91 | 48.37 | 33.53 | 16.54 | 16.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 548.07 | 1,016.39 | 304.30 | 201.10 | 194.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -6.57 | 938.45 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 90.51 | 81.83 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,042.41 | 6,846.27 | 2,228.36 | 1,899.46 | 1,311.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,459.46 | 10,225.64 | 8,448.79 | 5,026.97 | 1,448.41 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 8,150.00 | 2,450.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,959.46 | 18,375.64 | 10,898.79 | 6,826.97 | 3,248.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,917.04 | -11,529.36 | -8,670.43 | -4,927.51 | -1,937.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 280.00 | 1,411.52 | 951.52 | 811.52 | 253.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 280.00 | 1,411.52 | 951.52 | 811.52 | 253.60 |
| 取得借款收到的现金 | 12,600.00 | 35,455.84 | 27,535.84 | 10,389.84 | 4,760.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,880.00 | 36,867.36 | 28,487.36 | 11,201.36 | 5,013.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,707.70 | 33,010.97 | 23,167.12 | 13,041.70 | 2,030.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136.89 | 1,593.27 | 1,409.56 | 1,212.50 | 201.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 900.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209.83 | 1,375.61 | 912.75 | 443.97 | 172.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,054.42 | 35,979.86 | 25,489.44 | 14,698.16 | 2,404.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,825.58 | 887.50 | 2,997.92 | -3,496.80 | 2,609.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.45 | 0.89 | 0.79 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,418.79 | -5,915.02 | -2,425.68 | -8,388.67 | 994.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,520.81 | 24,361.47 | 24,361.47 | 24,361.47 | 24,361.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,939.60 | 18,446.44 | 21,935.79 | 15,972.80 | 25,355.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,235.37 | -- | 789.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,098.81 | -- | 1,128.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,475.38 | -- | 1,606.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 954.33 | -- | 282.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,374.82 | -- | 1,022.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -180.66 | -- | -25.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 54.46 | -- | 0.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -877.44 | -- | 0.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,577.53 | -- | 562.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -249.56 | -- | 76.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,690.46 | -- | -390.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 536.33 | -- | 475.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,573.95 | -- | 2,286.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,050.53 | -- | -7,175.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,462.14 | -- | -1,814.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,725.95 | -- | 35.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,446.44 | -- | 15,972.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,361.47 | -- | 24,361.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,915.02 | -- | -8,388.67 | -- |
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