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| 哈森股份(603958) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,788.11 | 93,221.36 | 66,847.31 | 46,006.30 | 24,820.38 |
| 收到的税费返还 | 49.99 | 26.66 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,643.32 | 2,753.91 | 1,334.62 | 679.14 | 572.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,481.42 | 96,001.93 | 68,181.93 | 46,685.44 | 25,392.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,201.41 | 48,701.63 | 33,073.64 | 20,938.75 | 11,182.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,383.81 | 27,898.51 | 19,861.47 | 13,607.65 | 6,738.38 |
| 支付的各项税费 | 1,969.35 | 6,463.81 | 4,751.50 | 3,419.28 | 1,911.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,604.93 | 15,292.30 | 11,815.80 | 8,053.84 | 3,953.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,159.50 | 98,356.26 | 69,502.41 | 46,019.51 | 23,785.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 321.92 | -2,354.34 | -1,320.49 | 665.93 | 1,607.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,100.00 | 54,011.85 | 30,470.89 | 9,470.89 | 4,470.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.54 | 558.34 | 313.17 | 134.87 | 99.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.50 | 430.22 | 227.79 | 23.47 | 23.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7.16 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,311.03 | 55,007.57 | 31,011.84 | 9,629.23 | 4,594.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,448.41 | 4,084.03 | 1,682.18 | 1,029.54 | 102.78 |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | 53,576.82 | 48,863.69 | 31,565.00 | 19,065.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20,030.22 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,248.41 | 77,691.07 | 50,545.86 | 32,594.54 | 19,167.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,937.37 | -22,683.50 | -19,534.02 | -22,965.31 | -14,573.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 253.60 | 550.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 253.60 | 550.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,760.00 | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,013.60 | 15,550.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,030.49 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 201.00 | 648.80 | 480.60 | 480.60 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 437.88 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 172.55 | 1,196.80 | 863.57 | 783.33 | 94.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,404.03 | 1,845.60 | 1,344.17 | 1,263.93 | 94.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,609.57 | 13,704.41 | -1,244.17 | -1,163.93 | 5.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 994.11 | -11,342.54 | -22,098.68 | -23,463.31 | -12,960.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,361.47 | 35,704.01 | 35,704.01 | 35,704.01 | 35,704.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,355.58 | 24,361.47 | 13,605.33 | 12,240.70 | 22,743.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,701.61 | -- | -536.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,407.51 | -- | 1,130.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 960.59 | -- | 405.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 580.91 | -- | 269.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 449.61 | -- | 248.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.54 | -- | 2.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 218.53 | -- | -74.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 149.03 | -- | -32.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -291.98 | -- | -22.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,172.53 | -- | 275.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -803.91 | -- | 35.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,977.74 | -- | 783.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,880.50 | -- | -426.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,433.42 | -- | -1,603.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,354.34 | -- | 665.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,361.47 | -- | 12,240.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,704.01 | -- | 35,704.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,342.54 | -- | -23,463.31 | -- |
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