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| 金徽酒(603919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,817.94 | 293,601.40 | 220,427.91 | 166,341.63 | 93,058.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,564.56 | 5,618.55 | 6,069.34 | 7,527.74 | 1,559.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,382.49 | 299,219.95 | 226,497.25 | 173,869.37 | 94,618.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,610.11 | 106,987.16 | 80,268.51 | 48,379.80 | 23,720.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,432.98 | 40,514.79 | 30,266.14 | 21,365.08 | 12,230.71 |
| 支付的各项税费 | 25,445.40 | 63,586.01 | 49,148.79 | 38,472.35 | 25,466.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,585.25 | 43,114.53 | 42,291.37 | 30,378.29 | 9,797.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,073.75 | 254,202.49 | 201,974.80 | 138,595.52 | 71,215.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,308.74 | 45,017.46 | 24,522.44 | 35,273.85 | 23,402.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 100.00 | 106.25 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6.25 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.35 | 20.55 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.35 | 126.80 | 106.25 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 447.85 | 6,628.95 | 2,985.63 | 1,476.60 | 1,025.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 647.85 | 6,628.95 | 2,985.63 | 1,476.60 | 1,025.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -646.49 | -6,502.15 | -2,879.38 | -1,476.60 | -1,025.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 17,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 64.37 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 17,264.37 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 17,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 15,236.29 | 15,217.80 | 15,206.74 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,257.72 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 33,494.01 | 20,217.80 | 20,206.74 | 5,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -16,229.64 | -15,017.80 | -15,006.74 | 200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,662.25 | 22,285.68 | 6,625.27 | 18,790.50 | 22,577.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,075.23 | 80,789.56 | 80,789.56 | 80,789.56 | 80,789.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,737.48 | 103,075.23 | 87,414.82 | 99,580.06 | 103,367.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,258.63 | -- | 25,175.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8.58 | -- | -0.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,237.08 | -- | 5,123.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 726.55 | -- | 351.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 323.43 | -- | 116.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.39 | -- | -7.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 82.97 | -- | 58.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -807.10 | -- | -82.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -39.80 | -- | 8.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -752.81 | -- | -28.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -147.62 | -- | 75.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,750.83 | -- | 10,720.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,467.32 | -- | 238.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,136.47 | -- | -7,221.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,017.46 | -- | 35,273.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,075.23 | -- | 99,580.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 80,789.56 | -- | 80,789.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,285.68 | -- | 18,790.50 | -- |
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