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| 新华网(603888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,914.04 | 89,500.73 | 48,548.17 | 222,620.77 | 126,751.13 |
| 收到的税费返还 | 2,224.98 | 100.05 | -- | -- | 13.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,770.66 | 2,603.14 | 928.78 | 5,192.01 | 3,858.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,909.69 | 92,203.92 | 49,476.95 | 227,812.78 | 130,622.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,750.60 | 51,605.79 | 32,015.18 | 91,152.92 | 68,055.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,185.50 | 35,065.59 | 19,260.34 | 63,426.59 | 45,411.09 |
| 支付的各项税费 | 8,598.58 | 6,355.39 | 4,835.80 | 13,951.51 | 10,500.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,820.48 | 4,670.17 | 2,620.12 | 13,176.04 | 11,113.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,355.16 | 97,696.94 | 58,731.45 | 181,707.07 | 135,080.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,554.52 | -5,493.03 | -9,254.49 | 46,105.72 | -4,458.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,004.37 | 4.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,097.80 | 643.70 | 518.31 | 1,790.74 | 1,486.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.64 | 0.51 | 1.34 | 7.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,001.53 | 22,863.70 | 22,863.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,098.44 | 34,644.21 | 34,521.17 | 25,666.01 | 24,354.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,743.06 | 740.91 | 344.92 | 102,350.35 | 101,025.15 |
| 投资所支付的现金 | 14,494.20 | 11,494.20 | 600.00 | 12,329.40 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,000.00 | 41,000.00 | 50,000.00 | 34,000.00 | 30,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 71,237.26 | 53,235.11 | 50,944.92 | 148,679.75 | 131,025.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,138.81 | -18,590.91 | -16,423.75 | -123,013.74 | -106,670.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450.75 | 299.86 | 69.95 | 909.45 | 654.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 450.75 | 299.86 | 69.95 | 909.45 | 654.79 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,058.80 | -- | -- | 16,536.26 | 10,951.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,733.13 | 9,880.98 | 3,093.11 | 12,425.01 | 5,589.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,791.93 | 9,880.98 | 3,093.11 | 28,961.27 | 16,541.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,341.18 | -9,581.12 | -3,023.16 | -28,051.83 | -15,886.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.66 | 42.99 | 13.70 | -10.95 | -86.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,890.81 | -33,622.06 | -28,687.70 | -104,970.80 | -127,102.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,451.50 | 201,451.50 | 201,451.50 | 306,422.30 | 306,422.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,560.69 | 167,829.44 | 172,763.80 | 201,451.50 | 179,319.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,406.12 | -- | 23,392.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7.60 | -- | -151.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,487.27 | -- | 4,655.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 704.74 | -- | 1,099.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 62.20 | -- | 157.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 51.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.89 | -- | 1.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8.60 | -- | -326.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -206.97 | -- | -451.40 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,136.59 | -- | 401.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -28.97 | -- | 12,636.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.92 | -- | -58.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 424.25 | -- | 295.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,056.44 | -- | -7,323.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,451.21 | -- | 1,079.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,493.03 | -- | 46,105.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 167,829.44 | -- | 201,451.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 201,451.50 | -- | 306,422.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,622.06 | -- | -104,970.80 | -- |
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