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| 新华网(603888) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,751.13 | 75,002.88 | 30,887.26 | 222,589.66 | 127,562.15 |
| 收到的税费返还 | 13.26 | 13.19 | 7.67 | -- | 3.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,858.08 | 2,486.75 | 1,242.93 | 5,181.61 | 2,571.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,622.46 | 77,502.82 | 32,137.86 | 227,771.26 | 130,137.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,055.80 | 45,357.21 | 26,971.54 | 92,902.53 | 72,995.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,411.09 | 32,064.43 | 17,603.43 | 63,734.71 | 43,952.52 |
| 支付的各项税费 | 10,500.32 | 6,171.22 | 4,106.13 | 9,435.84 | 6,740.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,113.69 | 5,153.63 | 2,321.99 | 15,842.46 | 11,199.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,080.89 | 88,746.49 | 51,003.08 | 181,915.53 | 134,887.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,458.43 | -11,243.67 | -18,865.22 | 45,855.73 | -4,749.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4.37 | 4.37 | 4.39 | 4,185.85 | 750.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,486.26 | 865.97 | 498.00 | 3,496.73 | 2,672.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 72.58 | 9.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,863.70 | 22,863.70 | 22,863.70 | 162,382.42 | 162,382.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,354.33 | 23,734.03 | 23,366.09 | 170,137.57 | 165,815.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,025.15 | 804.18 | 346.65 | 3,088.80 | 1,865.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 16,200.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 121,000.00 | 59,300.00 | 22,863.70 | 103,563.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 131,025.15 | 121,804.18 | 59,646.65 | 25,952.50 | 121,629.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,670.83 | -98,070.15 | -36,280.56 | 144,185.08 | 44,185.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 654.79 | 265.17 | -- | 1,760.90 | 1,174.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 654.79 | 265.17 | -- | 1,760.90 | 1,174.48 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,951.52 | -- | -- | 9,705.85 | 9,705.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,589.65 | 3,661.83 | 2,103.26 | 24,300.70 | 5,578.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,541.17 | 3,661.83 | 2,103.26 | 34,006.55 | 15,284.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,886.38 | -3,396.67 | -2,103.26 | -32,245.65 | -14,109.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.95 | 3.30 | -23.00 | 48.38 | 54.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -127,102.59 | -112,707.18 | -57,272.04 | 157,843.53 | 25,381.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 306,422.30 | 306,422.30 | 306,422.30 | 148,578.77 | 148,578.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,319.71 | 193,715.12 | 249,150.26 | 306,422.30 | 173,959.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,832.92 | -- | 27,350.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4.93 | -- | 572.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,361.17 | -- | 7,375.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 573.04 | -- | 1,103.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 97.76 | -- | 270.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 116.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 45.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -156.47 | -- | -1,476.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -211.23 | -- | -543.63 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,209.12 | -- | 1,477.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 476.94 | -- | -10,163.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 52.84 | -- | 57.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 692.38 | -- | 21.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,792.56 | -- | -60.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,297.14 | -- | 8,205.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,243.67 | -- | 45,855.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 193,715.12 | -- | 306,422.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 306,422.30 | -- | 148,578.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -112,707.18 | -- | 157,843.53 | -- |
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