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| 新华网(603888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,675.67 | 175,860.61 | 110,695.92 | 63,332.76 | 23,783.37 |
| 收到的税费返还 | 32.89 | -- | 11.70 | 11.78 | 8.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 736.02 | 4,651.40 | 1,759.99 | 2,510.57 | 668.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,444.58 | 180,512.01 | 112,467.61 | 65,855.11 | 24,460.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,640.30 | 72,242.37 | 54,005.36 | 34,511.06 | 19,048.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,915.77 | 59,711.57 | 43,993.00 | 30,609.74 | 16,089.89 |
| 支付的各项税费 | 1,720.47 | 5,940.91 | 4,078.53 | 2,748.63 | 2,203.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,482.77 | 15,932.22 | 8,713.73 | 5,232.38 | 2,638.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,759.31 | 153,827.07 | 110,790.62 | 73,101.82 | 39,980.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,314.74 | 26,684.94 | 1,676.99 | -7,246.70 | -15,520.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.90 | 30,002.49 | 30,002.30 | 30,000.00 | 0.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 989.66 | 2,708.25 | 1,716.66 | 889.99 | 620.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 15.76 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,911.73 | 72,450.17 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 90,907.68 | 105,176.66 | 61,718.96 | 60,889.99 | 620.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 823.76 | 9,306.47 | 3,928.82 | 3,327.71 | 1,084.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | 8.20 | 2.30 | 1.70 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 133,382.42 | 106,911.73 | 104,961.56 | 78,461.56 | 48,461.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 134,206.17 | 116,226.39 | 108,892.68 | 81,790.97 | 49,546.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,298.49 | -11,049.73 | -47,173.72 | -20,900.98 | -48,925.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,438.92 | 1,513.20 | 542.86 | 239.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,438.92 | 1,513.20 | 542.86 | 239.25 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,643.58 | 6,643.58 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,029.23 | 7,034.69 | 4,892.88 | 3,402.01 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,029.23 | 13,678.27 | 11,536.46 | 3,402.01 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,029.23 | -10,239.35 | -10,023.26 | -2,859.16 | 239.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.51 | -232.32 | -134.95 | -112.80 | -62.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,630.95 | 5,163.53 | -55,654.93 | -31,119.64 | -64,268.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,739.04 | 188,575.51 | 188,575.51 | 188,575.51 | 188,697.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,108.09 | 193,739.04 | 132,920.58 | 157,455.87 | 124,429.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,051.56 | -- | 8,244.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,076.52 | -- | 1,893.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,634.90 | -- | 4,434.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 873.95 | -- | 447.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 647.33 | -- | 342.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 120.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,730.10 | -- | -898.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -4.44 | -- | -209.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,368.25 | -- | -6,709.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,063.27 | -- | -518.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,583.71 | -- | 0.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,267.52 | -- | -6,314.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,938.96 | -- | -12,072.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,684.94 | -- | -7,246.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 193,739.04 | -- | 157,455.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 188,575.51 | -- | 188,575.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,163.53 | -- | -31,119.64 | -- |
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