元祖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
元祖股份(603886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金259,426.35122,249.0049,874.81295,024.18214,046.47
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,645.021,572.29823.661,716.572,290.23
经营活动现金流入小计262,071.37123,821.2950,698.47296,740.75216,336.70
购买商品、接受劳务支付的现金88,541.1445,509.8523,297.80118,148.4564,916.71
支付给职工以及为职工支付的现金40,818.6228,381.0115,426.4148,417.5934,405.01
支付的各项税费16,439.669,854.064,913.8923,283.1511,247.63
支付的其他与经营活动有关的现金33,397.7620,868.618,534.8558,620.7741,780.51
经营活动现金流出小计179,197.19104,613.5352,172.95248,469.96152,349.86
经营活动产生的现金流量净额82,874.1819,207.75-1,474.4848,270.8063,986.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金166,991.1981,300.0047,000.00252,600.00170,100.00
取得投资收益所收到的现金1,944.53585.34408.714,697.593,913.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额109.6076.741.681,518.39184.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计169,045.3281,962.0747,410.39258,815.98174,198.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,694.215,192.322,258.946,772.805,513.93
投资所支付的现金217,991.1983,991.1948,800.00267,600.00164,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------28,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计225,685.4089,183.5151,058.94274,372.80197,613.93
投资活动产生的现金流量净额-56,640.08-7,221.43-3,648.55-15,556.82-23,415.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,000.0013,308.81--28,800.0028,800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,461.986,694.563,093.16----
筹资活动现金流出小计36,461.9820,003.373,093.1628,800.0028,800.00
筹资活动产生的现金流量净额-36,461.98-20,003.37-3,093.16-28,800.00-28,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.2866.3115.21-13.40--
五、现金及现金等价物净增加额-10,235.15-7,950.74-8,200.983,900.5811,771.67
加:期初现金及现金等价物余额26,797.7626,797.7626,797.7622,897.1822,897.18
六、期末现金及现金等价物余额16,562.6218,847.0318,596.7926,797.7634,668.86
附注
净利润--6,175.23--30,002.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--769.24--1,975.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,916.64--3,725.99--
无形资产摊销--133.72--266.40--
长期待摊费用摊销--2,231.82--3,837.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--154.02--289.05--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,300.83---521.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--887.46---207.81--
投资损失--619.13---1,554.62--
递延所得税资产减少--127.22---38.73--
递延所得税负债增加--260.98---255.83--
存货的减少--178.06---1,458.74--
经营性应收项目的减少---15,498.52---850.94--
经营性应付项目的增加--15,753.72--13,171.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,207.75--48,270.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,847.03--26,797.76--
现金的期初余额--26,797.76--22,897.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,950.74--3,900.58--
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