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| 元祖股份(603886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,434.05 | 337,804.64 | 261,161.62 | 130,474.55 | 55,652.76 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 673.39 | 2,458.53 | 2,702.60 | 1,801.80 | 991.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,107.44 | 340,263.17 | 263,864.22 | 132,276.35 | 56,644.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,074.64 | 149,590.04 | 88,411.20 | 48,335.75 | 25,472.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,329.34 | 60,972.71 | 45,014.53 | 31,395.07 | 18,193.45 |
| 支付的各项税费 | 3,613.67 | 30,720.51 | 19,979.10 | 12,208.54 | 4,995.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,881.49 | 43,369.09 | 32,101.00 | 18,985.17 | 11,746.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,899.14 | 284,652.34 | 185,505.84 | 110,924.53 | 60,408.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208.30 | 55,610.83 | 78,358.39 | 21,351.81 | -3,764.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,700.00 | 288,500.00 | 181,000.00 | 138,116.00 | 51,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 765.43 | 3,272.15 | 2,556.74 | 978.18 | 359.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.36 | 431.61 | 156.24 | 74.14 | 0.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,472.79 | 292,203.76 | 183,712.98 | 139,168.32 | 51,760.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,681.30 | 8,050.61 | 6,440.97 | 3,702.92 | 1,919.97 |
| 投资所支付的现金 | 60,300.00 | 284,850.00 | 199,950.00 | 99,616.00 | 24,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,981.30 | 292,900.61 | 206,390.97 | 103,318.92 | 26,819.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,508.51 | -696.85 | -22,677.99 | 35,849.40 | 24,940.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 24,000.00 | 24,000.00 | 11,697.13 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,822.46 | 17,039.18 | 11,492.23 | 7,424.97 | 2,542.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,822.46 | 41,039.18 | 35,492.23 | 19,122.11 | 2,542.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,822.46 | -41,039.18 | -35,492.23 | -19,122.11 | -2,542.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 173.90 | 192.02 | -161.55 | 23.80 | 100.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,948.76 | 14,066.81 | 20,026.62 | 38,102.91 | 18,733.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,879.22 | 17,715.98 | 17,715.98 | 17,715.98 | 17,715.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,930.46 | 31,782.79 | 37,742.60 | 55,818.88 | 36,448.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,640.03 | -- | 6,203.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,795.02 | -- | 1,275.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,039.78 | -- | 1,915.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 244.68 | -- | 122.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,277.09 | -- | 2,271.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 175.80 | -- | 203.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -885.76 | -- | -1,429.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,241.91 | -- | 503.95 | -- |
| 投资损失 | -- | 154.83 | -- | 984.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -353.17 | -- | -846.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 74.62 | -- | 205.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,841.52 | -- | -2,855.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 315.08 | -- | -6,140.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,908.53 | -- | 10,533.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,610.83 | -- | 21,351.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,782.79 | -- | 55,818.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,715.98 | -- | 17,715.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,066.81 | -- | 38,102.91 | -- |
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