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| 元祖股份(603886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,595.43 | 209,906.97 | 106,548.51 | 46,078.14 | 290,615.87 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,373.98 | 2,793.97 | 684.94 | 906.44 | 2,003.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 279,969.41 | 212,700.94 | 107,233.44 | 46,984.58 | 292,619.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,216.89 | 79,353.14 | 36,767.77 | 21,045.32 | 129,464.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,458.42 | 42,691.91 | 32,127.28 | 15,804.05 | 61,804.68 |
| 支付的各项税费 | 22,997.73 | 12,291.66 | 10,108.16 | 3,688.21 | 28,566.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,259.44 | 25,375.07 | 14,019.68 | 6,607.09 | 35,340.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,932.48 | 159,711.78 | 93,022.89 | 47,144.67 | 255,175.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,036.93 | 52,989.16 | 14,210.55 | -160.08 | 37,443.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 210,500.00 | 176,500.00 | 101,500.00 | 35,500.00 | 268,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,983.36 | 4,760.58 | 1,116.39 | 394.35 | 4,101.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 398.72 | 253.91 | 144.68 | 107.92 | 668.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 215,882.08 | 181,514.49 | 102,761.07 | 36,002.28 | 272,769.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,184.18 | 5,792.18 | 3,593.37 | 1,868.26 | 10,478.25 |
| 投资所支付的现金 | 193,500.00 | 177,000.00 | 103,000.00 | 65,000.00 | 238,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,500.00 | 53,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 254,184.18 | 236,292.18 | 106,593.37 | 66,868.26 | 248,978.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,302.10 | -54,777.69 | -3,832.30 | -30,865.98 | 23,791.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 11,198.41 | -- | 24,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,665.01 | 12,010.03 | 7,525.98 | 4,039.48 | 15,413.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,665.01 | 36,010.03 | 18,724.39 | 4,039.48 | 39,413.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,665.01 | -36,010.03 | -18,724.39 | -4,039.48 | -39,413.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.19 | -35.90 | -13.20 | -4.51 | 58.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,967.37 | -37,834.46 | -8,359.34 | -35,070.05 | 21,880.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,639.23 | 53,639.23 | 53,639.23 | 53,639.23 | 31,759.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,671.86 | 15,804.76 | 45,279.88 | 18,569.17 | 53,639.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,957.12 | -- | 119.58 | -- | 24,875.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,200.68 | -- | 256.38 | -- | 1,305.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,412.79 | -- | 2,008.27 | -- | 3,506.37 |
| 无形资产摊销 | 234.69 | -- | 118.54 | -- | 238.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,293.16 | -- | 2,768.17 | -- | 5,221.10 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 562.25 | -- | 391.96 | -- | 923.64 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 456.76 | -- | -2,592.92 | -- | -1,169.93 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,364.56 | -- | 1,034.00 | -- | 1,521.91 |
| 投资损失 | -2,468.25 | -- | 35.37 | -- | -840.43 |
| 递延所得税资产减少 | -556.00 | -- | -1,895.22 | -- | 152.99 |
| 递延所得税负债增加 | -292.48 | -- | 648.23 | -- | -29.60 |
| 存货的减少 | -239.78 | -- | 564.08 | -- | 438.04 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,833.74 | -- | 2,978.72 | -- | -4,691.88 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,104.76 | -- | 943.54 | -- | -9,599.82 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,036.93 | -- | 14,210.55 | -- | 37,443.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,671.86 | -- | 45,279.88 | -- | 53,639.23 |
| 现金的期初余额 | 53,639.23 | -- | 53,639.23 | -- | 31,759.05 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,967.37 | -- | -8,359.34 | -- | 21,880.18 |
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