好太太

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
好太太(603848) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,390.0168,210.5226,669.24132,643.2570,964.85
收到的税费返还1,386.56751.85512.73935.21158.91
收到的其他与经营活动有关的现金2,017.991,048.85311.90861.181,973.50
经营活动现金流入小计108,794.5670,011.2227,493.88134,439.6373,097.26
购买商品、接受劳务支付的现金58,358.2939,728.4019,889.1476,053.0144,784.27
支付给职工以及为职工支付的现金14,128.089,201.615,429.8315,178.8411,909.40
支付的各项税费10,026.186,485.393,806.8613,295.738,940.20
支付的其他与经营活动有关的现金15,634.076,338.002,597.9415,018.8111,486.38
经营活动现金流出小计98,146.6161,753.4031,723.76119,546.3877,120.25
经营活动产生的现金流量净额10,647.958,257.82-4,229.8814,893.25-4,023.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金132,731.11111,357.5723,000.00364,000.60195,123.94
取得投资收益所收到的现金2,337.691,442.61252.893,941.802,204.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.351.351.3530.4636.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计135,070.16112,801.5323,254.24367,972.86197,364.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,012.805,432.91946.289,862.058,505.69
投资所支付的现金126,020.46103,084.6918,000.00398,521.53182,759.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计137,033.27108,517.5918,946.28408,383.58191,264.80
投资活动产生的现金流量净额-1,963.114,283.944,307.96-40,410.726,099.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,303.534,303.534,258.39355.44--
筹资活动现金流入小计4,303.534,303.534,258.39355.44--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,144.589,144.58--10,022.819,142.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金356.49356.49--4,258.39--
筹资活动现金流出小计9,501.079,501.07--14,281.219,142.85
筹资活动产生的现金流量净额-5,197.54-5,197.544,258.39-13,925.77-9,142.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,487.307,344.234,336.46-39,443.23-7,066.37
加:期初现金及现金等价物余额7,579.807,579.807,579.8047,023.0347,023.03
六、期末现金及现金等价物余额11,067.1014,924.0311,916.267,579.8039,956.66
附注
净利润--12,983.22--26,757.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--59.77--1,590.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--720.68--1,319.59--
无形资产摊销--204.26--377.73--
长期待摊费用摊销--219.21--709.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.67---1.68--
固定资产报废损失--89.57------
公允价值变动损失---439.58---59.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--56.34------
投资损失---1,978.64---3,952.76--
递延所得税资产减少---598.00---974.60--
递延所得税负债增加--3.63------
存货的减少---4,558.63--1,362.47--
经营性应收项目的减少---1,078.74---6,950.75--
经营性应付项目的增加--2,199.44---5,696.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,257.82--14,893.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,924.03--7,579.80--
现金的期初余额--7,579.80--47,023.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,344.23---39,443.23--
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