好太太

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
好太太(603848) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,696.1555,774.1321,448.57156,481.9292,183.74
收到的税费返还31.8916.3416.34----
收到的其他与经营活动有关的现金3,172.952,686.53804.811,998.1012,079.09
经营活动现金流入小计89,900.9958,477.0022,269.72158,480.02104,262.84
购买商品、接受劳务支付的现金49,227.3932,770.1121,903.4585,337.2658,385.80
支付给职工以及为职工支付的现金10,273.017,114.894,158.8013,457.539,418.13
支付的各项税费10,805.786,873.443,783.5012,175.598,318.84
支付的其他与经营活动有关的现金13,681.079,781.336,078.3119,008.6321,773.88
经营活动现金流出小计83,987.2556,539.7735,924.05129,979.0197,896.65
经营活动产生的现金流量净额5,913.741,937.23-13,654.3328,501.016,366.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,000.0027,000.0020,000.00--208,059.39
取得投资收益所收到的现金2,122.221,432.27355.813,620.281,994.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.865.94-104.7638.9534.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----12.51----
投资活动现金流入小计54,147.0828,438.2120,263.573,659.23210,088.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,381.651,708.84656.0427,912.6226,313.81
投资所支付的现金104,000.0067,000.0020,000.004,200.00208,259.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计106,381.6568,708.8420,656.0432,112.62234,573.19
投资活动产生的现金流量净额-52,234.57-40,270.63-392.47-28,453.39-24,484.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,144.841,215.95--6,213.395,670.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------24.69--
筹资活动现金流出小计9,144.841,215.95--6,238.085,670.92
筹资活动产生的现金流量净额-9,144.84-1,215.95---6,238.08-5,670.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-55,465.67-39,549.35-14,046.81-6,190.45-23,789.23
加:期初现金及现金等价物余额83,903.4583,903.45110,903.4590,088.37115,093.90
六、期末现金及现金等价物余额28,437.7744,354.1096,856.6483,897.9291,304.67
附注
净利润--11,280.80--26,058.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11.44--444.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--456.81--787.52--
无形资产摊销--114.03--203.81--
长期待摊费用摊销--705.04--1,259.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------37.36--
固定资产报废损失------8.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---1,807.23---3,620.28--
递延所得税资产减少---69.87--258.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--979.10---1,516.23--
经营性应收项目的减少---6,219.75---2,008.57--
经营性应付项目的增加---3,513.13--6,588.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,937.23--28,501.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,354.10--83,897.92--
现金的期初余额--83,903.45--90,088.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,549.35---6,190.45--
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