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| 好太太(603848) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,446.86 | 72,056.18 | 25,742.04 | 186,964.33 | 120,652.73 |
| 收到的税费返还 | 1,947.17 | 1,063.64 | 607.68 | 2,518.28 | 2,183.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,505.78 | 2,195.46 | 879.90 | 1,850.37 | 3,083.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,899.81 | 75,315.29 | 27,229.62 | 191,332.98 | 125,919.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,153.76 | 36,394.27 | 18,153.64 | 95,271.47 | 57,370.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,428.64 | 11,703.02 | 6,422.41 | 22,950.35 | 16,666.98 |
| 支付的各项税费 | 9,421.94 | 5,730.93 | 3,285.70 | 17,182.26 | 12,493.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,074.30 | 16,466.32 | 7,154.10 | 27,421.89 | 30,249.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,078.63 | 70,294.54 | 35,015.85 | 162,825.97 | 116,780.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,821.19 | 5,020.75 | -7,786.24 | 28,507.01 | 9,138.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,540.56 | 35,490.75 | 20,415.45 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 696.21 | 696.21 | 696.21 | 130.91 | 100.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.83 | 4.27 | 2.57 | 104.24 | 4.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46,244.60 | 36,191.23 | 21,114.23 | 5,235.15 | 105.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,272.09 | 7,603.24 | 4,749.25 | 22,532.96 | 8,138.65 |
| 投资所支付的现金 | 56,003.64 | 35,750.00 | 25,000.00 | 23,091.26 | 13,506.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 108.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,275.73 | 43,353.24 | 29,749.25 | 45,624.22 | 21,753.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,031.13 | -7,162.01 | -8,635.02 | -40,389.08 | -21,648.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,532.70 | 5,324.64 | 3,209.51 | 12,076.72 | 4,464.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,532.70 | 5,324.64 | 3,209.51 | 12,076.72 | 4,464.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 910.17 | 910.17 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,390.55 | 28.07 | -- | 12,187.02 | 12,153.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.05 | 75.05 | 75.05 | 208.57 | 21.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,375.78 | 1,013.29 | 75.05 | 12,395.59 | 12,175.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,843.08 | 4,311.35 | 3,134.46 | -318.87 | -7,710.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,053.03 | 2,170.09 | -13,286.80 | -12,200.94 | -20,220.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,816.11 | 25,816.11 | 25,816.11 | 38,017.04 | 38,017.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,763.08 | 27,986.20 | 12,529.31 | 25,816.11 | 17,796.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,609.55 | -- | 24,816.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 360.62 | -- | 839.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,703.04 | -- | 3,239.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 272.87 | -- | 3,914.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 709.03 | -- | 1,006.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.41 | -- | -22.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.82 | -- | 92.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 23.54 | -- | -44.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -450.51 | -- | -802.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -118.00 | -- | -230.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -375.30 | -- | -55.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 107.89 | -- | 44.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,012.17 | -- | 86.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,019.33 | -- | -986.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,937.50 | -- | -4,535.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 637.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,020.75 | -- | 28,507.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,986.20 | -- | 25,816.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,816.11 | -- | 38,017.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,170.09 | -- | -12,200.94 | -- |
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