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| 沃格光电(603773) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,132.43 | 275,602.49 | 209,414.76 | 141,143.27 | 72,196.52 |
| 收到的税费返还 | -- | 4,435.25 | 102.81 | 102.81 | 102.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,904.74 | 9,213.80 | 7,096.35 | 2,824.05 | 525.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,037.17 | 289,251.54 | 216,613.92 | 144,070.13 | 72,825.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,652.92 | 205,010.32 | 152,526.25 | 102,676.71 | 48,538.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,278.98 | 42,393.28 | 29,525.01 | 19,781.45 | 9,634.82 |
| 支付的各项税费 | 2,235.71 | 10,092.31 | 8,858.85 | 6,850.79 | 4,180.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,099.81 | 14,746.57 | 12,245.73 | 6,470.57 | 3,643.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,267.42 | 272,242.48 | 203,155.84 | 135,779.51 | 65,998.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,769.75 | 17,009.07 | 13,458.09 | 8,290.62 | 6,827.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.27 | 16.58 | 17.09 | 11.06 | 4.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 300.25 | 221.27 | 12.50 | 6.50 | 2.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36.92 | 22,369.28 | 420.06 | 383.91 | 48.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 342.44 | 24,807.14 | 449.66 | 401.47 | 55.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,739.74 | 36,112.70 | 28,873.84 | 21,198.85 | 7,477.95 |
| 投资所支付的现金 | 8,573.00 | 13,528.25 | 5,300.00 | 5,300.00 | 2,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,356.57 | 4,928.25 | 4,928.25 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,312.74 | 62,997.52 | 39,102.09 | 31,427.10 | 9,777.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,970.30 | -38,190.38 | -38,652.43 | -31,025.63 | -9,722.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 268.80 | 268.80 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,028.57 | 133,096.54 | 121,041.78 | 91,001.44 | 27,074.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,028.57 | 133,365.34 | 121,310.58 | 91,001.44 | 27,074.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,555.27 | 83,506.42 | 73,833.92 | 62,244.99 | 27,046.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,170.02 | 3,891.70 | 2,547.46 | 1,264.91 | 640.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 492.79 | 1,887.84 | 1,481.58 | 1,155.40 | 812.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,218.08 | 89,285.95 | 77,862.97 | 64,665.30 | 28,499.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,810.50 | 44,079.40 | 43,447.61 | 26,336.14 | -1,425.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.93 | 514.63 | 427.93 | 643.88 | 243.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,612.88 | 23,412.71 | 18,681.19 | 4,245.01 | -4,077.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,549.31 | 37,431.91 | 37,431.91 | 37,431.91 | 37,431.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,162.19 | 60,844.63 | 56,113.11 | 41,676.92 | 33,353.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,134.45 | -- | 116.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 297.33 | -- | -255.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,367.16 | -- | 5,447.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 328.13 | -- | 160.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,388.21 | -- | 747.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -258.67 | -- | -148.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 51.33 | -- | 15.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -704.95 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,978.01 | -- | 910.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -536.57 | -- | 218.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,307.63 | -- | -578.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.25 | -- | 3.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,729.36 | -- | -773.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,348.07 | -- | 1,548.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,409.04 | -- | 251.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 174.58 | -- | -266.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,009.07 | -- | 8,290.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,844.63 | -- | 41,676.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,431.91 | -- | 37,431.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,412.71 | -- | 4,245.01 | -- |
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