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| 海天股份(603759) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,976.20 | 105,201.23 | 69,821.58 | 46,398.97 | 22,276.47 |
| 收到的税费返还 | 4.73 | 714.84 | 664.26 | 379.18 | 17.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,362.18 | 14,493.13 | 10,596.48 | 6,620.98 | 3,425.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,343.11 | 120,409.20 | 81,082.33 | 53,399.12 | 25,719.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,572.42 | 41,010.86 | 28,813.82 | 17,849.61 | 9,075.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,459.80 | 17,592.77 | 13,741.56 | 9,513.08 | 5,651.76 |
| 支付的各项税费 | 2,561.20 | 9,708.28 | 7,255.45 | 4,987.05 | 2,365.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,611.75 | 19,748.56 | 13,882.99 | 8,638.02 | 4,411.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,205.17 | 88,060.47 | 63,693.82 | 40,987.76 | 21,504.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,137.94 | 32,348.73 | 17,388.50 | 12,411.37 | 4,215.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 15,000.00 | 15,050.00 | 15,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 992.31 | 432.75 | 105.45 | 8.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 41.52 | 39.31 | 37.36 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 349.43 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 398.62 | 419.61 | 300.83 | 21.29 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 398.68 | 16,802.87 | 15,822.89 | 15,164.10 | 5,008.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,269.53 | 38,199.98 | 28,926.86 | 20,003.92 | 10,120.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,000.00 | 5,010.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,900.06 | 1,376.11 | 1,731.39 | 208.14 | 367.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,169.59 | 44,576.09 | 35,668.25 | 25,212.06 | 15,487.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,770.91 | -27,773.23 | -19,845.36 | -10,047.96 | -10,478.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,483.98 | 1,065.98 | 1,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,483.98 | 1,065.98 | 1,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,690.34 | 130,076.03 | 108,119.59 | 55,909.59 | 22,514.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,473.78 | 28,293.20 | 22,090.70 | 20,505.80 | 14,307.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,164.13 | 159,853.21 | 131,276.27 | 77,415.39 | 36,821.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,611.65 | 128,758.88 | 106,959.49 | 59,742.49 | 29,018.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,228.59 | 9,770.09 | 7,565.52 | 5,007.45 | 2,490.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 65.21 | 65.21 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,728.21 | 18,527.76 | 20,040.32 | 16,650.12 | 3,901.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,568.46 | 157,056.73 | 134,565.32 | 81,400.06 | 35,410.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,595.67 | 2,796.48 | -3,289.05 | -3,984.67 | 1,410.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,037.30 | 7,371.98 | -5,745.91 | -1,621.26 | -4,853.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,807.23 | 29,435.25 | 29,435.25 | 29,435.25 | 29,435.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,769.92 | 36,807.23 | 23,689.33 | 27,813.98 | 24,582.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,676.77 | -- | 11,878.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26.71 | -- | 0.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,596.98 | -- | 3,923.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,092.52 | -- | 6,274.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 373.59 | -- | 180.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.70 | -- | -5.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.48 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,517.86 | -- | 4,000.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,618.33 | -- | -869.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -497.42 | -- | -447.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -93.87 | -- | -21.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,696.86 | -- | -267.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,927.87 | -- | -15,357.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,459.50 | -- | 707.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 113.42 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,348.73 | -- | 12,411.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,807.23 | -- | 27,813.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,435.25 | -- | 29,435.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,371.98 | -- | -1,621.26 | -- |
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