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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天域生态(603717) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,428.70 | 43,825.74 | 23,257.64 | 111,380.63 | 70,140.72 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.39 | 3,580.78 | 3,588.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,628.56 | 4,256.63 | 4,499.16 | 26,900.02 | 22,238.92 |
经营活动现金流入小计 | 62,057.27 | 48,082.37 | 27,757.19 | 141,861.43 | 95,968.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,270.76 | 55,677.30 | 34,302.56 | 97,469.33 | 65,866.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,483.59 | 6,278.16 | 2,851.36 | 9,497.40 | 7,166.00 |
支付的各项税费 | 544.51 | 548.49 | 462.12 | 6,456.60 | 6,314.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,126.58 | 4,349.02 | 2,874.56 | 17,885.07 | 12,018.17 |
经营活动现金流出小计 | 84,425.43 | 66,852.97 | 40,490.60 | 131,308.40 | 91,364.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,368.17 | -18,770.60 | -12,733.41 | 10,553.03 | 4,603.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 201.82 | 201.82 | 200.00 | 144.63 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.98 | 0.78 | 0.73 | 22,008.52 | 22,238.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 239.94 | 239.94 | 239.95 | 33.91 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 783.57 | 783.57 | 626.49 | 2,485.45 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,227.32 | 1,226.12 | 1,067.17 | 24,672.51 | 22,238.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,947.51 | 5,376.11 | 1,518.36 | 8,333.62 | 5,715.07 |
投资所支付的现金 | 1,425.50 | 25.50 | 25.50 | 21,075.00 | 19,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 56.18 | 106.18 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 713.70 | 713.70 | 213.70 | 4,570.58 | 1,983.11 |
投资活动现金流出小计 | 10,086.71 | 6,115.31 | 1,757.56 | 34,035.38 | 26,804.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,859.39 | -4,889.19 | -690.39 | -9,362.86 | -4,565.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 365.00 | 275.00 | 275.00 | 8,078.00 | 5,529.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 365.00 | 275.00 | 275.00 | 8,078.00 | 5,529.00 |
取得借款收到的现金 | 25,630.62 | 17,967.88 | 11,571.26 | 60,287.57 | 53,399.99 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,930.00 | 6,155.00 | 1,850.00 | 47,940.00 | 41,839.84 |
筹资活动现金流入小计 | 41,925.62 | 24,397.88 | 13,696.26 | 116,305.57 | 100,768.83 |
偿还债务支付的现金 | 12,956.37 | 5,843.03 | 1,125.00 | 47,940.42 | 37,385.76 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,838.38 | 3,082.39 | 1,588.04 | 6,032.42 | 4,724.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 400.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,734.17 | 5,801.23 | 4,686.47 | 57,002.83 | 41,992.80 |
筹资活动现金流出小计 | 25,528.92 | 14,726.65 | 7,399.52 | 110,975.67 | 84,103.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,396.70 | 9,671.23 | 6,296.75 | 5,329.90 | 16,665.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,830.85 | -13,988.56 | -7,127.05 | 6,520.06 | 16,703.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,154.71 | 24,154.71 | 24,154.71 | 17,634.65 | 17,634.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,323.86 | 10,166.15 | 17,027.66 | 24,154.71 | 34,337.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -13,772.13 | -- | -23,570.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 789.24 | -- | 5,714.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,886.53 | -- | 1,228.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 32.21 | -- | 223.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 41.88 | -- | 73.14 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.67 | -- | -4,743.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 191.54 | -- | 142.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 173.03 | -- | 3.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,214.32 | -- | 5,007.72 | -- |
投资损失 | -- | 1,478.40 | -- | -188.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -139.88 | -- | -4,530.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9.19 | -- | -31.61 | -- |
存货的减少 | -- | -1,768.42 | -- | 6,441.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,567.62 | -- | -29,032.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,860.26 | -- | 25,997.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 110.54 | -- | 136.48 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,770.60 | -- | 10,553.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 14,087.09 | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,166.15 | -- | 24,154.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,154.71 | -- | 17,634.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,988.56 | -- | 6,520.06 | -- |
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