| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,808.74 | 142,878.87 | 81,350.94 | 44,428.54 | 292,363.06 |
| 收到的税费返还 | 1,554.45 | 3,105.78 | 1,848.44 | 794.39 | 1,978.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,406.17 | 2,946.69 | 2,001.63 | 941.95 | 23,309.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 299,769.36 | 148,931.34 | 85,201.01 | 46,164.88 | 317,650.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,841.00 | 181,148.16 | 108,439.18 | 31,295.37 | 182,022.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,676.37 | 26,000.46 | 17,165.54 | 8,424.30 | 39,264.32 |
| 支付的各项税费 | 8,199.82 | 7,374.11 | 4,344.46 | 2,197.62 | 20,135.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,338.48 | 7,662.65 | 5,154.58 | 1,750.31 | 14,825.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 313,055.66 | 222,185.38 | 135,103.76 | 43,667.60 | 256,248.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,286.30 | -73,254.04 | -49,902.75 | 2,497.28 | 61,402.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.41 | 96.41 | -- | -- | 78.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.82 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93.21 | -- | -- | -- | 48,189.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 302.44 | 96.41 | -- | -- | 51,068.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,601.75 | 11,850.56 | 6,665.90 | 1,950.19 | 47,512.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,601.75 | 11,850.56 | 6,665.90 | 1,950.19 | 47,512.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,299.31 | -11,754.15 | -6,665.90 | -1,950.19 | 3,555.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,380.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,835.00 | 17,235.00 | 10,000.00 | -- | 28,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,835.00 | 17,235.00 | 10,000.00 | -- | 30,380.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,357.66 | 8,844.39 | 8,844.39 | -- | 1,950.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,159.28 | 9,946.63 | 7,009.20 | 640.70 | 14,631.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,396.47 | 12,391.84 | 12,228.47 | 126.44 | 517.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,913.40 | 31,182.85 | 28,082.06 | 767.15 | 17,099.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,078.40 | -13,947.85 | -18,082.06 | -767.15 | 13,280.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,664.01 | -98,956.03 | -74,650.70 | -220.06 | 78,238.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 281,355.62 | 281,355.62 | 281,355.62 | 281,355.68 | 203,117.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,691.60 | 182,399.58 | 206,704.92 | 281,135.62 | 281,355.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 30,223.38 | -- | 15,720.22 | -- | 22,782.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -4,991.89 | -- | -1,138.66 | -- | -4,996.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,367.74 | -- | 5,394.39 | -- | 7,162.60 |
| 无形资产摊销 | 1,257.91 | -- | 596.94 | -- | 1,182.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 15.31 | -- | 8.43 | -- | 20.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -31.74 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,435.31 | -- | 1,199.54 | -- | 1,030.42 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -30.04 |
| 递延所得税资产减少 | 1,239.84 | -- | -340.41 | -- | 888.12 |
| 递延所得税负债增加 | -3,132.83 | -- | -49.15 | -- | 1,186.25 |
| 存货的减少 | -7,816.35 | -- | -16,670.94 | -- | -1,240.21 |
| 经营性应收项目的减少 | -25,913.83 | -- | -41,438.43 | -- | 53,847.43 |
| 经营性应付项目的增加 | -24,411.93 | -- | -16,294.47 | -- | -24,646.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,286.30 | -- | -49,902.75 | -- | 61,402.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 161,691.60 | -- | 206,704.92 | -- | 281,355.62 |
| 现金的期初余额 | 281,355.62 | -- | 281,355.62 | -- | 203,117.26 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -119,664.01 | -- | -74,650.70 | -- | 78,238.36 |
每日必读
发行与分配