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| 航天工程(603698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,976.98 | 19,462.20 | 234,121.18 | 128,125.70 | 99,092.98 |
| 收到的税费返还 | 887.58 | 633.56 | 974.87 | 902.59 | 902.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,599.11 | 8,250.92 | 13,158.69 | 11,962.56 | 1,640.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,463.67 | 28,346.68 | 248,254.74 | 140,990.86 | 101,636.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,226.81 | 30,875.02 | 148,868.76 | 97,345.12 | 65,639.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,842.06 | 7,107.30 | 30,105.39 | 17,291.10 | 12,472.22 |
| 支付的各项税费 | 6,347.49 | 3,573.90 | 5,641.60 | 3,656.47 | 991.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,546.58 | 4,495.76 | 20,534.34 | 12,921.58 | 9,090.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,962.94 | 46,051.98 | 205,150.09 | 131,214.28 | 88,194.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,500.73 | -17,705.30 | 43,104.64 | 9,776.58 | 13,442.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,585.68 | 1,734.23 | 5,277.86 | 3,263.14 | 464.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,585.68 | 1,734.23 | 15,277.86 | 13,263.14 | 10,464.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,585.68 | -1,734.23 | -15,277.85 | -13,263.13 | -10,464.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.22 | -- | 4,717.16 | 4,712.64 | 4,718.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.22 | -- | 4,717.16 | 4,712.64 | 4,718.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.22 | -- | -4,717.16 | -4,712.64 | -4,718.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,086.17 | -19,439.53 | 23,109.63 | -8,199.19 | -1,739.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,844.80 | 182,844.80 | 159,735.17 | 159,735.17 | 159,735.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,758.63 | 163,405.27 | 182,844.80 | 151,535.98 | 157,995.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,851.20 | -- | 16,710.21 | -- | 6,347.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,014.12 | -- | 2,211.26 | -- | 1,025.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,641.08 | -- | 3,474.64 | -- | 1,696.56 |
| 无形资产摊销 | 608.38 | -- | 1,112.67 | -- | 546.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 7.90 | -- | 5.14 | -- | 2.02 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.08 | -- | 0.08 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -756.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -108.43 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -439.41 | -- | -734.06 | -- | -485.92 |
| 递延所得税负债增加 | -3.78 | -- | -52.83 | -- | -24.60 |
| 存货的减少 | -2,082.61 | -- | 4,520.46 | -- | 1,031.60 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,781.03 | -- | -1,221.27 | -- | -3,336.29 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,826.88 | -- | 14,605.88 | -- | 6,393.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 155.03 | -- | -381.86 | -- | -298.66 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,500.73 | -- | 43,104.64 | -- | 13,442.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 178,758.63 | -- | 182,844.80 | -- | 157,995.24 |
| 现金的期初余额 | 182,844.80 | -- | 159,735.17 | -- | 159,735.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,086.17 | -- | 23,109.63 | -- | -1,739.94 |
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