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| 柯力传感(603662) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,923.15 | 56,255.98 | 32,565.53 | 88,194.07 | 80,165.05 |
| 收到的税费返还 | 3,355.31 | 2,325.76 | 851.45 | 4,551.89 | 2,601.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,541.18 | 3,365.14 | 1,179.88 | 5,411.58 | 5,834.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,819.65 | 61,946.88 | 34,596.86 | 98,157.54 | 88,601.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,658.32 | 22,043.64 | 14,920.76 | 29,234.88 | 41,048.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,144.02 | 17,331.20 | 8,498.98 | 29,235.84 | 20,325.47 |
| 支付的各项税费 | 8,892.07 | 6,263.74 | 2,249.42 | 9,387.85 | 4,395.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,794.90 | 6,160.93 | 2,652.72 | 13,310.61 | 8,081.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,489.32 | 51,799.51 | 28,321.89 | 81,169.18 | 73,850.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,330.33 | 10,147.37 | 6,274.97 | 16,988.36 | 14,750.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 164,290.91 | 52,311.71 | 27,435.05 | 207,540.85 | 113,137.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.76 | 1,118.76 | 889.97 | 2,635.83 | 880.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 598.19 | 720.53 | 791.24 | 593.47 | 418.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 78.11 | 78.11 | -- | 221.14 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 165,395.97 | 54,229.11 | 29,116.25 | 210,991.29 | 114,435.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,394.49 | 3,971.49 | 7,903.33 | 9,720.73 | 13,658.51 |
| 投资所支付的现金 | 127,311.54 | 59,231.03 | 27,481.53 | 189,608.20 | 96,640.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,299.81 | -- | -- | 15,777.14 | 7,665.45 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5.74 | 145.78 | 283.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 168,005.84 | 63,202.52 | 35,390.60 | 215,251.84 | 118,247.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,609.87 | -8,973.41 | -6,274.35 | -4,260.56 | -3,811.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 364.05 | 364.05 | -- | 618.73 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 364.05 | 364.05 | -- | 618.73 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,656.08 | 38,816.14 | 11,537.00 | 72,525.07 | 41,621.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 235.59 | 216.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,020.13 | 39,180.19 | 11,537.00 | 73,379.39 | 41,838.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,399.38 | 37,750.76 | 8,816.03 | 58,702.32 | 33,046.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,807.72 | 4,105.21 | 421.05 | 13,846.92 | 13,180.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,428.01 | 3,018.37 | -- | 2,104.25 | 1,162.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 820.83 | 120.45 | 56.15 | 1,152.15 | 305.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,027.93 | 41,976.41 | 9,293.23 | 73,701.38 | 46,532.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,007.80 | -2,796.22 | 2,243.76 | -322.00 | -4,694.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.06 | 100.31 | 61.89 | 110.01 | 8.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,790.72 | -1,521.96 | 2,306.27 | 12,515.81 | 6,253.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,980.96 | 18,980.96 | 18,974.70 | 6,465.15 | 6,465.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,771.68 | 17,459.01 | 21,280.97 | 18,980.96 | 12,718.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,512.50 | -- | 30,532.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 28.46 | -- | 956.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,160.03 | -- | 5,936.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 542.50 | -- | 862.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 212.03 | -- | 282.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -102.50 | -- | -228.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.34 | -- | 8.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,789.64 | -- | -5,940.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 688.42 | -- | 1,723.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,861.81 | -- | -109.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 108.15 | -- | -450.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 461.34 | -- | 196.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -529.64 | -- | 937.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,609.55 | -- | -6,717.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,143.04 | -- | -12,808.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -213.93 | -- | -425.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,147.37 | -- | 16,988.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,459.01 | -- | 18,980.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,980.96 | -- | 6,465.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,521.96 | -- | 12,515.81 | -- |
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