柯力传感

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
柯力传感(603662) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,462.0177,859.3893,724.5247,565.9517,357.62
收到的税费返还256.613,662.182,228.731,370.54653.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,014.894,374.355,557.751,452.05841.62
经营活动现金流入小计22,733.5285,895.91101,511.0050,388.5418,852.44
购买商品、接受劳务支付的现金10,249.4528,352.7658,307.5225,000.5411,831.13
支付给职工以及为职工支付的现金6,465.5922,072.2315,634.619,371.986,018.16
支付的各项税费3,826.169,229.606,672.765,134.893,469.10
支付的其他与经营活动有关的现金2,799.506,016.887,775.794,782.611,957.96
经营活动现金流出小计23,340.7065,671.4788,390.6944,290.0323,276.36
经营活动产生的现金流量净额-607.1820,224.4413,120.316,098.52-4,423.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,787.38190,666.87128,660.6582,462.8039,214.66
取得投资收益所收到的现金756.815,448.532,126.251,929.29190.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--26.1613.1410.842.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------200.00--
投资活动现金流入小计3,544.19196,141.56130,800.0484,602.9339,408.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,475.9717,129.535,502.502,327.53847.38
投资所支付的现金20,541.49203,734.00126,555.9176,977.3039,716.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----7,316.40100.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--784.00------
投资活动现金流出小计23,017.46221,647.53139,374.8079,404.8440,564.32
投资活动产生的现金流量净额-19,473.27-25,505.98-8,574.765,198.10-1,156.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--173.00380.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--173.00------
取得借款收到的现金18,748.4933,280.0018,344.006,709.00380.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--116.00----104.00
筹资活动现金流入小计18,748.4933,569.0018,724.006,809.00484.00
偿还债务支付的现金4,269.458,780.009,745.001,640.00380.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金304.207,975.576,935.16140.2366.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--75.33------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,334.07----44.00
筹资活动现金流出小计4,573.6518,089.6416,680.161,780.23490.43
筹资活动产生的现金流量净额14,174.8315,479.362,043.845,028.77-6.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.98-114.98-56.79-47.03-13.17
五、现金及现金等价物净增加额-5,902.6510,082.846,532.6016,278.36-5,599.81
加:期初现金及现金等价物余额22,088.5210,045.3210,045.3210,045.3210,045.32
六、期末现金及现金等价物余额16,185.8720,128.1616,577.9226,323.684,445.51
附注
净利润--25,617.49--12,686.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--187.83---94.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,444.12--2,158.73--
无形资产摊销--507.74--235.97--
长期待摊费用摊销--110.06--33.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.29---2.09--
固定资产报废损失--0.16--0.32--
公允价值变动损失---1,197.21---1,099.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--675.77--224.12--
投资损失---3,644.41---2,224.36--
递延所得税资产减少---143.45---90.05--
递延所得税负债增加--139.42--141.59--
存货的减少---6,523.91---2,007.48--
经营性应收项目的减少---9,859.27---447.39--
经营性应付项目的增加--9,086.47---3,448.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--11.67--8.72--
经营活动产生现金流量净额--20,224.44--6,098.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,128.16--26,323.68--
现金的期初余额--10,045.32--10,045.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,082.84--16,278.36--
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