柯力传感

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
柯力传感(603662) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,007.0954,124.3928,604.8672,218.5070,053.16
收到的税费返还4,012.352,968.901,175.173,720.713,925.52
收到的其他与经营活动有关的现金9,557.931,821.752,247.578,814.668,106.51
经营活动现金流入小计88,577.3758,915.0432,027.6084,753.8782,085.19
购买商品、接受劳务支付的现金41,120.7231,014.7519,455.7524,126.7930,294.64
支付给职工以及为职工支付的现金17,398.3411,785.006,067.8824,918.3518,483.98
支付的各项税费10,620.287,914.105,072.998,949.278,166.42
支付的其他与经营活动有关的现金7,938.904,452.633,728.519,036.339,367.40
经营活动现金流出小计77,078.2355,166.4834,325.1367,030.7566,312.45
经营活动产生的现金流量净额11,499.143,748.56-2,297.5317,723.1315,772.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,654.3047,502.3411,105.37152,547.4990,012.23
取得投资收益所收到的现金4,675.033,714.601,029.652,442.123,597.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额208.28105.7412.84682.09170.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------112.79--
投资活动现金流入小计79,537.6151,322.6812,147.86155,784.5093,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,141.236,488.584,512.3121,509.1716,901.07
投资所支付的现金73,001.8864,698.3621,835.64167,394.78101,700.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,000.00----3,761.437,079.91
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计102,143.1071,186.9426,347.96192,665.38125,681.14
投资活动产生的现金流量净额-22,605.49-19,864.26-14,200.10-36,880.89-31,901.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,572.883,905.031,075.002,899.992,470.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,959.503,392.001,075.001,318.50--
取得借款收到的现金68,477.5041,585.7326,349.8156,369.8239,778.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--373.90--114.20969.00
筹资活动现金流入小计72,050.3745,864.6727,424.8159,384.0143,217.98
偿还债务支付的现金54,811.0623,100.0014,524.0039,199.0727,864.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,085.302,657.59471.0611,618.2510,204.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润893.43893.43--279.04279.04
支付其他与筹资活动有关的现金58.4338.3918.36421.50--
筹资活动现金流出小计64,954.7925,795.9915,013.4251,238.8138,068.81
筹资活动产生的现金流量净额7,095.5820,068.6812,411.408,145.205,149.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90.5349.88-11.28187.85336.29
五、现金及现金等价物净增加额-3,920.234,002.86-4,097.51-10,824.71-10,642.94
加:期初现金及现金等价物余额9,303.469,303.469,303.4620,128.1620,128.16
六、期末现金及现金等价物余额5,383.2213,306.315,205.949,303.469,485.22
附注
净利润--14,905.88--27,559.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---35.86--897.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,445.33--5,307.78--
无形资产摊销--395.42--606.36--
长期待摊费用摊销--96.16--410.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---51.10---20.94--
固定资产报废损失------9.97--
公允价值变动损失---1,256.38---1,829.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--768.10--1,397.17--
投资损失---2,972.14---4,532.59--
递延所得税资产减少---31.29---177.00--
递延所得税负债增加--34.38--90.42--
存货的减少---2,595.55---11,496.55--
经营性应收项目的减少---23,806.54--2,746.22--
经营性应付项目的增加--15,852.14---3,883.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------69.45--
经营活动产生现金流量净额--3,748.56--17,723.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,306.31--9,303.46--
现金的期初余额--9,303.46--20,128.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,002.86---10,824.71--
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