安图生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
安图生物(603658) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,890.63115,956.05481,199.51346,480.69221,787.10
收到的税费返还1,727.35807.881,970.851,901.051,838.96
收到的其他与经营活动有关的现金6,128.402,661.5617,020.7513,323.418,421.71
经营活动现金流入小计237,746.38119,425.49500,191.10361,705.15232,047.77
购买商品、接受劳务支付的现金65,585.9932,933.89160,726.98117,737.7976,308.47
支付给职工以及为职工支付的现金62,757.3940,779.8696,142.1374,667.0453,991.54
支付的各项税费29,255.0513,753.6147,584.9435,400.6024,480.70
支付的其他与经营活动有关的现金26,503.5111,586.9139,894.8433,045.0120,298.51
经营活动现金流出小计184,101.9499,054.27344,348.90260,850.44175,079.21
经营活动产生的现金流量净额53,644.4420,371.22155,842.20100,854.7156,968.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----86.2286.2286.22
取得投资收益所收到的现金----659.47----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.0024.0020.5320.030.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----240.56----
收到的其他与投资活动有关的现金10,424.962,663.90219,112.89197,515.2188,465.26
投资活动现金流入小计10,448.962,687.90220,119.67197,621.4688,552.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,910.1622,251.3593,832.3073,036.0049,802.61
投资所支付的现金4,000.004,000.001,006.501,006.501,006.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金57,932.8035,205.41223,147.35209,147.3596,960.53
投资活动现金流出小计104,842.9661,456.76317,986.15283,189.85147,769.64
投资活动产生的现金流量净额-94,394.00-58,768.86-97,866.48-85,568.39-59,217.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,500.0035,500.0010,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,000.001,000.0080,100.0070,100.0053,200.00
筹资活动现金流入小计76,500.0036,500.0090,100.0080,100.0063,200.00
偿还债务支付的现金10,550.0010,000.0020,000.0010,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,248.76118.8143,890.7243,612.8343,192.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金44,897.3928,715.3948,035.5333,989.5930,113.62
筹资活动现金流出小计102,696.1538,834.20111,926.2587,602.4183,306.10
筹资活动产生的现金流量净额-26,196.15-2,334.20-21,826.25-7,502.41-20,106.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响345.73-88.87771.13411.6454.90
五、现金及现金等价物净增加额-66,599.98-40,820.7136,920.618,195.55-22,300.27
加:期初现金及现金等价物余额113,660.13113,660.1376,739.5276,739.5276,739.52
六、期末现金及现金等价物余额47,060.1572,839.42113,660.1384,935.0754,439.25
附注
净利润55,530.15--118,868.22--54,812.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,119.12--3,577.66--999.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,925.23--38,717.26--19,048.59
无形资产摊销1,552.29--3,038.55--1,515.44
长期待摊费用摊销1,624.07--3,119.48--1,446.46
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.78--12.57--4.11
固定资产报废损失127.00--159.86--35.22
公允价值变动损失---------28.88
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,075.44--1,415.17--909.98
投资损失-5,174.81---11,858.51---5,690.20
递延所得税资产减少-2,348.83---3,696.68---891.71
递延所得税负债增加1,057.92--393.07---318.55
存货的减少2,636.89---19,328.00---17,334.89
经营性应收项目的减少-2,905.35---4,406.39---4,716.48
经营性应付项目的增加-23,378.02--21,889.91--5,505.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-161.23--183.08--149.56
经营活动产生现金流量净额53,644.44--155,842.20--56,968.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额47,060.15--113,660.13--54,439.25
现金的期初余额113,660.13--76,739.52--76,739.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-66,599.98--36,920.61---22,300.27
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