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| 安图生物(603658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,890.63 | 115,956.05 | 481,199.51 | 346,480.69 | 221,787.10 |
| 收到的税费返还 | 1,727.35 | 807.88 | 1,970.85 | 1,901.05 | 1,838.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,128.40 | 2,661.56 | 17,020.75 | 13,323.41 | 8,421.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 237,746.38 | 119,425.49 | 500,191.10 | 361,705.15 | 232,047.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,585.99 | 32,933.89 | 160,726.98 | 117,737.79 | 76,308.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,757.39 | 40,779.86 | 96,142.13 | 74,667.04 | 53,991.54 |
| 支付的各项税费 | 29,255.05 | 13,753.61 | 47,584.94 | 35,400.60 | 24,480.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,503.51 | 11,586.91 | 39,894.84 | 33,045.01 | 20,298.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,101.94 | 99,054.27 | 344,348.90 | 260,850.44 | 175,079.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,644.44 | 20,371.22 | 155,842.20 | 100,854.71 | 56,968.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 86.22 | 86.22 | 86.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 659.47 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.00 | 24.00 | 20.53 | 20.03 | 0.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 240.56 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,424.96 | 2,663.90 | 219,112.89 | 197,515.21 | 88,465.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,448.96 | 2,687.90 | 220,119.67 | 197,621.46 | 88,552.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,910.16 | 22,251.35 | 93,832.30 | 73,036.00 | 49,802.61 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,006.50 | 1,006.50 | 1,006.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,932.80 | 35,205.41 | 223,147.35 | 209,147.35 | 96,960.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 104,842.96 | 61,456.76 | 317,986.15 | 283,189.85 | 147,769.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,394.00 | -58,768.86 | -97,866.48 | -85,568.39 | -59,217.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,500.00 | 35,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,000.00 | 1,000.00 | 80,100.00 | 70,100.00 | 53,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,500.00 | 36,500.00 | 90,100.00 | 80,100.00 | 63,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,550.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,248.76 | 118.81 | 43,890.72 | 43,612.83 | 43,192.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,897.39 | 28,715.39 | 48,035.53 | 33,989.59 | 30,113.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,696.15 | 38,834.20 | 111,926.25 | 87,602.41 | 83,306.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,196.15 | -2,334.20 | -21,826.25 | -7,502.41 | -20,106.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 345.73 | -88.87 | 771.13 | 411.64 | 54.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,599.98 | -40,820.71 | 36,920.61 | 8,195.55 | -22,300.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,660.13 | 113,660.13 | 76,739.52 | 76,739.52 | 76,739.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,060.15 | 72,839.42 | 113,660.13 | 84,935.07 | 54,439.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,530.15 | -- | 118,868.22 | -- | 54,812.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,119.12 | -- | 3,577.66 | -- | 999.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,925.23 | -- | 38,717.26 | -- | 19,048.59 |
| 无形资产摊销 | 1,552.29 | -- | 3,038.55 | -- | 1,515.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,624.07 | -- | 3,119.48 | -- | 1,446.46 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.78 | -- | 12.57 | -- | 4.11 |
| 固定资产报废损失 | 127.00 | -- | 159.86 | -- | 35.22 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -28.88 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,075.44 | -- | 1,415.17 | -- | 909.98 |
| 投资损失 | -5,174.81 | -- | -11,858.51 | -- | -5,690.20 |
| 递延所得税资产减少 | -2,348.83 | -- | -3,696.68 | -- | -891.71 |
| 递延所得税负债增加 | 1,057.92 | -- | 393.07 | -- | -318.55 |
| 存货的减少 | 2,636.89 | -- | -19,328.00 | -- | -17,334.89 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,905.35 | -- | -4,406.39 | -- | -4,716.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -23,378.02 | -- | 21,889.91 | -- | 5,505.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -161.23 | -- | 183.08 | -- | 149.56 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,644.44 | -- | 155,842.20 | -- | 56,968.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,060.15 | -- | 113,660.13 | -- | 54,439.25 |
| 现金的期初余额 | 113,660.13 | -- | 76,739.52 | -- | 76,739.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -66,599.98 | -- | 36,920.61 | -- | -22,300.27 |
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