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| 安图生物(603658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,166.66 | 272,424.38 | 192,007.14 | 122,968.46 | 60,567.82 |
| 收到的税费返还 | -- | 19.07 | 19.07 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,845.04 | 15,375.96 | 9,142.49 | 4,857.46 | 1,251.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,011.70 | 287,819.41 | 201,168.70 | 127,825.91 | 61,819.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,302.21 | 97,855.07 | 67,758.68 | 44,685.51 | 20,486.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,772.56 | 48,196.99 | 36,781.56 | 25,877.07 | 16,899.24 |
| 支付的各项税费 | 5,671.13 | 26,218.83 | 19,892.12 | 13,149.48 | 7,702.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,927.58 | 31,259.85 | 23,371.23 | 13,652.61 | 5,791.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,673.48 | 203,530.73 | 147,803.60 | 97,364.66 | 50,879.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,338.22 | 84,288.68 | 53,365.10 | 30,461.25 | 10,940.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.75 | 77.70 | 63.70 | 7.70 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117,027.25 | 315,572.00 | 245,008.88 | 136,563.06 | 62,982.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 117,033.00 | 315,649.70 | 245,072.58 | 136,570.76 | 62,982.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,122.88 | 76,207.47 | 58,705.29 | 30,857.79 | 11,116.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,725.00 | 7,725.00 | 7,725.00 | 7,725.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 487.29 | 487.29 | 487.29 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 143,297.00 | 354,697.00 | 273,338.00 | 109,791.00 | 58,956.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 161,419.88 | 439,116.76 | 340,255.58 | 148,861.08 | 77,797.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,386.88 | -123,467.06 | -95,183.00 | -12,290.32 | -14,814.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 539.00 | 2,396.06 | 1,027.50 | 503.50 | 129.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,027.50 | 503.50 | 129.50 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 111,281.55 | 43,492.00 | 38,492.00 | 11,780.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 67,783.22 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,544.28 | 5,370.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,083.28 | 119,047.61 | 112,302.72 | 38,995.50 | 11,909.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,391.92 | 31,689.80 | 27,479.54 | 9,587.54 | 4,425.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165.70 | 34,631.91 | 34,244.58 | 33,993.60 | 126.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 352.93 | 5,629.09 | 5,629.77 | 5,582.96 | 160.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,910.55 | 71,950.80 | 67,353.89 | 49,164.09 | 4,712.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,172.73 | 47,096.82 | 44,948.83 | -10,168.59 | 7,196.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.80 | 9.01 | 11.87 | -14.54 | -28.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,150.88 | 7,927.44 | 3,142.80 | 7,987.80 | 3,293.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,688.27 | 5,760.83 | 5,760.83 | 5,760.83 | 5,760.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,839.15 | 13,688.27 | 8,903.63 | 13,748.63 | 9,054.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 78,689.99 | -- | 32,619.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,833.84 | -- | 676.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,155.84 | -- | 9,605.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,613.92 | -- | 1,214.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,211.73 | -- | 434.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29.55 | -- | -1.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 577.98 | -- | 194.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 71.67 | -- | 93.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,438.63 | -- | 373.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,734.87 | -- | -660.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,643.03 | -- | -1,830.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9,059.96 | -- | 604.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,334.92 | -- | -4,040.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39,447.21 | -- | -14,071.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,824.71 | -- | 5,348.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -98.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 84,288.68 | -- | 30,461.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,688.27 | -- | 13,748.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,760.83 | -- | 5,760.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,927.44 | -- | 7,987.80 | -- |
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