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| 安图生物(603658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,909.79 | 470,257.63 | 342,051.70 | 219,824.76 | 112,126.47 |
| 收到的税费返还 | 77.32 | 2,140.83 | 1,551.86 | 845.32 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,072.40 | 19,525.22 | 14,572.69 | 11,335.32 | 8,967.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,059.51 | 491,923.68 | 358,176.25 | 232,005.39 | 121,094.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,339.25 | 146,744.83 | 107,673.78 | 72,732.26 | 37,342.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,572.14 | 115,901.59 | 91,653.81 | 67,317.08 | 47,677.64 |
| 支付的各项税费 | 12,641.01 | 48,796.66 | 37,563.69 | 26,299.20 | 7,264.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,849.86 | 46,312.42 | 36,742.79 | 24,638.46 | 12,176.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,402.26 | 357,755.50 | 273,634.07 | 190,987.00 | 104,460.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,657.25 | 134,168.18 | 84,542.18 | 41,018.39 | 16,633.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 345.10 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 223.59 | 89.43 | 89.43 | 89.43 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.93 | 10.93 | 1.01 | 0.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 222,213.69 | 497,926.96 | 403,906.25 | 276,706.90 | 1,001.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 222,782.37 | 498,027.32 | 404,006.61 | 276,797.34 | 1,002.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,315.95 | 60,430.23 | 46,497.14 | 32,649.98 | 14,679.41 |
| 投资所支付的现金 | 8,849.95 | 1,750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 183,692.71 | 477,382.14 | 332,916.26 | 213,183.91 | 23,672.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 205,858.61 | 539,562.37 | 380,163.40 | 246,583.89 | 39,101.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,923.76 | -41,535.05 | 23,843.21 | 30,213.45 | -38,099.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,445.50 | 1,445.50 | 1,445.50 | 1,445.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,445.50 | 1,445.50 | 1,445.50 | 1,445.50 |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 36,467.08 | 36,167.08 | 36,167.08 | 29,197.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,085.00 | 163,950.91 | 120,633.40 | 91,939.72 | 43,977.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,385.00 | 201,863.49 | 158,245.98 | 129,552.30 | 74,619.62 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 85,267.08 | 85,267.08 | 77,997.08 | 48,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28.37 | 72,878.57 | 72,835.77 | 72,717.97 | 346.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 210.21 | 210.21 | 210.21 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,557.37 | 123,347.13 | 94,797.41 | 50,165.58 | 27,584.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,585.75 | 281,492.78 | 252,900.25 | 200,880.63 | 76,730.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,200.75 | -79,629.29 | -94,654.28 | -71,328.33 | -2,110.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -766.30 | 77.40 | 241.85 | 324.63 | 322.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,613.97 | 13,081.24 | 13,972.96 | 228.14 | -23,253.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,287.07 | 45,205.83 | 45,205.83 | 45,205.83 | 45,205.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,901.04 | 58,287.07 | 59,178.80 | 45,433.98 | 21,952.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 108,638.42 | -- | 57,803.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,970.88 | -- | 1,421.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,785.79 | -- | 21,546.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,818.20 | -- | 1,374.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,769.49 | -- | 1,289.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -63.78 | -- | -3.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 496.55 | -- | 156.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 349.56 | -- | 5.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,556.20 | -- | 951.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,450.69 | -- | -6,725.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,354.64 | -- | -2,041.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,746.16 | -- | 1,988.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,474.04 | -- | 5,700.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,043.30 | -- | -21,552.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,916.34 | -- | -20,484.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -826.27 | -- | -753.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 134,168.18 | -- | 41,018.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,287.07 | -- | 45,433.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,205.83 | -- | 45,205.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,081.24 | -- | 228.14 | -- |
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