安图生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
安图生物(603658) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金348,700.29229,890.63115,956.05481,199.51346,480.69
收到的税费返还2,516.801,727.35807.881,970.851,901.05
收到的其他与经营活动有关的现金9,647.456,128.402,661.5617,020.7513,323.41
经营活动现金流入小计360,864.54237,746.38119,425.49500,191.10361,705.15
购买商品、接受劳务支付的现金99,650.7165,585.9932,933.89160,726.98117,737.79
支付给职工以及为职工支付的现金85,286.3862,757.3940,779.8696,142.1374,667.04
支付的各项税费42,437.0329,255.0513,753.6147,584.9435,400.60
支付的其他与经营活动有关的现金38,379.1226,503.5111,586.9139,894.8433,045.01
经营活动现金流出小计265,753.23184,101.9499,054.27344,348.90260,850.44
经营活动产生的现金流量净额95,111.3053,644.4420,371.22155,842.20100,854.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------86.2286.22
取得投资收益所收到的现金------659.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.7024.0024.0020.5320.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------240.56--
收到的其他与投资活动有关的现金14,217.8310,424.962,663.90219,112.89197,515.21
投资活动现金流入小计14,245.5310,448.962,687.90220,119.67197,621.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,377.8242,910.1622,251.3593,832.3073,036.00
投资所支付的现金10,288.364,000.004,000.001,006.501,006.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金81,323.5357,932.8035,205.41223,147.35209,147.35
投资活动现金流出小计159,989.71104,842.9661,456.76317,986.15283,189.85
投资活动产生的现金流量净额-145,744.18-94,394.00-58,768.86-97,866.48-85,568.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,500.0055,500.0035,500.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,700.0021,000.001,000.0080,100.0070,100.00
筹资活动现金流入小计101,200.0076,500.0036,500.0090,100.0080,100.00
偿还债务支付的现金10,550.0010,550.0010,000.0020,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,682.3147,248.76118.8143,890.7243,612.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润391.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金62,138.2944,897.3928,715.3948,035.5333,989.59
筹资活动现金流出小计120,370.60102,696.1538,834.20111,926.2587,602.41
筹资活动产生的现金流量净额-19,170.60-26,196.15-2,334.20-21,826.25-7,502.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响347.87345.73-88.87771.13411.64
五、现金及现金等价物净增加额-69,455.61-66,599.98-40,820.7136,920.618,195.55
加:期初现金及现金等价物余额113,660.13113,660.13113,660.1376,739.5276,739.52
六、期末现金及现金等价物余额44,204.5147,060.1572,839.42113,660.1384,935.07
附注
净利润--55,530.15--118,868.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,119.12--3,577.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,925.23--38,717.26--
无形资产摊销--1,552.29--3,038.55--
长期待摊费用摊销--1,624.07--3,119.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.78--12.57--
固定资产报废损失--127.00--159.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,075.44--1,415.17--
投资损失---5,174.81---11,858.51--
递延所得税资产减少---2,348.83---3,696.68--
递延所得税负债增加--1,057.92--393.07--
存货的减少--2,636.89---19,328.00--
经营性应收项目的减少---2,905.35---4,406.39--
经营性应付项目的增加---23,378.02--21,889.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---161.23--183.08--
经营活动产生现金流量净额--53,644.44--155,842.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,060.15--113,660.13--
现金的期初余额--113,660.13--76,739.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---66,599.98--36,920.61--
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