韩建河山

- 603616

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
韩建河山(603616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,485.0770,442.8143,833.9020,660.28101,262.72
收到的税费返还--24.8624.86----
收到的其他与经营活动有关的现金52,333.4833,864.2415,807.919,007.6613,976.43
经营活动现金流入小计160,818.55104,331.9259,666.6829,667.94115,239.16
购买商品、接受劳务支付的现金61,644.9448,247.1128,822.2518,569.8764,109.31
支付给职工以及为职工支付的现金12,076.878,042.825,043.702,604.979,595.50
支付的各项税费5,061.964,228.322,093.311,762.838,125.05
支付的其他与经营活动有关的现金54,876.8413,405.309,352.773,740.3218,979.78
经营活动现金流出小计133,660.6273,923.5545,312.0326,677.99100,809.63
经营活动产生的现金流量净额27,157.9330,408.3714,354.642,989.9514,429.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额384.2627.8027.80--55.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,012.54------291.97
收到的其他与投资活动有关的现金1,686.00--------
投资活动现金流入小计12,082.8027.8027.80--346.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,565.137,578.766,037.18434.936,235.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------4,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,565.137,578.766,037.18434.9311,035.53
投资活动产生的现金流量净额3,517.66-7,550.96-6,009.38-434.93-10,688.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,085.6741,955.6736,955.6723,955.6748,545.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,000.00----1,363.398,000.00
筹资活动现金流入小计59,085.6741,955.6736,955.6725,319.0656,545.47
偿还债务支付的现金69,764.0057,164.0043,994.0029,394.0053,767.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,048.672,366.231,682.87814.794,440.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,845.622,736.321,830.27918.162,666.82
筹资活动现金流出小计77,658.2862,266.5547,507.1331,126.9560,873.97
筹资活动产生的现金流量净额-18,572.62-20,310.88-10,551.47-5,807.90-4,328.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-77.28-33.13-18.508.7216.26
五、现金及现金等价物净增加额12,025.702,513.40-2,224.70-3,244.16-571.28
加:期初现金及现金等价物余额7,290.547,290.547,290.547,290.547,861.82
六、期末现金及现金等价物余额19,316.239,803.945,065.844,046.377,290.54
附注
净利润3,153.98---5,102.84---6,140.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,259.94---1,584.02--5,309.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,922.61--2,421.91--5,441.71
无形资产摊销1,027.25--517.91--1,010.83
长期待摊费用摊销4,505.85--439.13--2,182.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,215.42---24.11---70.07
固定资产报废损失342.95--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,483.44--1,992.06--4,613.77
投资损失-13,734.52--0.13---49.81
递延所得税资产减少-1,016.25---1,017.83---1,403.37
递延所得税负债增加-186.31---49.05---295.59
存货的减少-3,844.17---9,292.23--2,423.95
经营性应收项目的减少-6,352.16--1,499.65---1,694.35
经营性应付项目的增加25,779.86--24,553.95--3,100.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额27,157.93--14,354.64--14,429.52
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,316.23--5,065.84--7,290.54
现金的期初余额7,290.54--7,290.54--7,861.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,025.70---2,224.70---571.28
下载全部历史数据到excel中 返回页顶