韩建河山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
韩建河山(603616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,213.7523,798.4178,538.0842,287.5626,143.59
收到的税费返还----251.37251.37251.37
收到的其他与经营活动有关的现金3,342.234,135.919,999.326,738.351,896.13
经营活动现金流入小计45,555.9827,934.3388,788.7749,277.2828,291.08
购买商品、接受劳务支付的现金33,118.6122,290.7054,418.7744,145.8329,777.49
支付给职工以及为职工支付的现金4,518.362,514.659,102.706,593.274,100.05
支付的各项税费5,472.543,847.036,188.194,563.823,098.75
支付的其他与经营活动有关的现金5,090.825,148.7411,526.887,557.885,796.04
经营活动现金流出小计48,200.3233,801.1181,236.5462,860.7942,772.33
经营活动产生的现金流量净额-2,644.34-5,866.797,552.22-13,583.51-14,481.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5,795.445,795.444,975.44
取得投资收益所收到的现金----65.78----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.0054.0079.253,079.2579.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额291.97--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计345.9754.005,940.478,874.695,054.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,592.61651.383,780.373,499.482,389.78
投资所支付的现金------16,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----15,931.77----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,592.61651.3819,712.1419,499.482,389.78
投资活动产生的现金流量净额-2,246.64-597.38-13,771.67-10,624.792,664.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,375.479,372.6849,939.2133,236.9518,859.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,000.00----4,714.10--
筹资活动现金流入小计35,375.479,372.6849,939.2137,951.0518,859.49
偿还债务支付的现金29,096.004,300.0036,567.0012,762.008,390.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,949.80902.133,730.522,353.771,359.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,147.76--11,515.848,627.418,601.41
筹资活动现金流出小计32,193.555,202.1351,813.3523,743.1818,350.69
筹资活动产生的现金流量净额3,181.924,170.55-1,874.1414,207.87508.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.58--0.43----
五、现金及现金等价物净增加额-1,696.48-2,293.62-8,093.16-10,000.43-11,307.55
加:期初现金及现金等价物余额7,861.8216,219.1815,954.9715,951.0315,954.97
六、期末现金及现金等价物余额6,165.3413,925.567,861.825,950.604,647.43
附注
净利润617.71--2,226.25--776.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,281.18--2,383.17---418.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,816.61--5,967.87--2,973.72
无形资产摊销495.95--690.34--237.50
长期待摊费用摊销832.39--1,860.73--1,112.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失50.37---2.84---192.57
固定资产报废损失----227.99----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,178.78--3,916.16--1,541.50
投资损失-50.27---1,748.47---1,958.89
递延所得税资产减少-502.47---334.48---290.78
递延所得税负债增加-126.99--257.11---60.72
存货的减少-2,813.11--538.91---972.51
经营性应收项目的减少-6,876.10---32,802.52---11,101.44
经营性应付项目的增加2,013.95--24,372.01---6,128.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,644.34--7,552.22---14,481.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,165.34--7,861.82--4,647.43
现金的期初余额7,861.82--15,954.97--15,954.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,696.48---8,093.16---11,307.55
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