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| 韩建河山(603616) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,852.44 | 36,930.54 | 16,388.50 | 78,232.31 | 58,237.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,342.00 | 3,033.72 | 835.02 | 17,722.41 | 9,084.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,194.44 | 39,964.26 | 17,223.52 | 95,954.72 | 67,321.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,186.10 | 27,808.88 | 14,919.88 | 51,316.68 | 42,972.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,025.91 | 5,142.29 | 2,342.78 | 8,268.89 | 5,725.58 |
| 支付的各项税费 | 3,504.58 | 2,667.40 | 1,637.06 | 2,557.87 | 1,934.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,688.59 | 7,220.65 | 5,122.13 | 21,700.11 | 16,635.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,405.18 | 42,839.23 | 24,021.85 | 83,843.54 | 67,268.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,210.74 | -2,874.97 | -6,798.33 | 12,111.17 | 52.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | 9.10 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 17.96 | 8.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 27.06 | 8.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,435.69 | 4,816.16 | 2,215.12 | 10,921.05 | 6,597.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,435.69 | 4,816.16 | 2,215.12 | 10,921.05 | 6,597.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,435.69 | -3,816.16 | -1,215.12 | -10,893.99 | -6,589.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5.94 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5.94 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,465.67 | 6,436.10 | 3,173.00 | 13,220.00 | 9,734.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,498.97 | 5,000.00 | 4,000.00 | 7,119.78 | 6,492.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,964.63 | 11,436.10 | 7,173.00 | 20,345.72 | 16,226.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,310.10 | 6,178.10 | 2,600.00 | 11,375.00 | 7,354.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 280.56 | 216.29 | 169.49 | 540.96 | 393.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,573.37 | 2,651.88 | 484.98 | 5,962.19 | 4,040.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,164.03 | 9,046.27 | 3,254.47 | 17,878.15 | 11,788.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,800.60 | 2,389.83 | 3,918.53 | 2,467.57 | 4,437.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.37 | 46.91 | -4.37 | 23.91 | 287.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,852.19 | -4,254.39 | -4,099.29 | 3,708.67 | -1,810.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,456.35 | 10,456.35 | 10,456.35 | 6,747.69 | 6,747.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,604.16 | 6,201.96 | 6,357.06 | 10,456.35 | 4,936.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 637.29 | -- | -23,130.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 343.25 | -- | 6,348.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,895.44 | -- | 2,774.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 392.02 | -- | 782.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,439.09 | -- | 4,912.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 48.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.35 | -- | 137.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 222.26 | -- | 1,622.42 | -- |
| 投资损失 | -- | 288.74 | -- | 856.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 125.84 | -- | 3,561.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.53 | -- | 521.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,525.85 | -- | 12,193.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,544.11 | -- | 4,212.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,776.26 | -- | -9,250.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 75.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,874.97 | -- | 12,111.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,201.96 | -- | 10,456.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,456.35 | -- | 6,747.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,254.39 | -- | 3,708.67 | -- |
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