韩建河山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
韩建河山(603616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,003.9254,289.3416,093.82108,485.0770,442.81
收到的税费返还32.06------24.86
收到的其他与经营活动有关的现金23,581.1519,508.6314,204.5152,333.4833,864.24
经营活动现金流入小计108,617.1373,797.9830,298.33160,818.55104,331.92
购买商品、接受劳务支付的现金82,941.5047,889.1525,801.3261,644.9448,247.11
支付给职工以及为职工支付的现金8,079.034,649.511,974.9512,076.878,042.82
支付的各项税费6,206.705,066.432,010.115,061.964,228.32
支付的其他与经营活动有关的现金19,168.1810,293.645,790.0654,876.8413,405.30
经营活动现金流出小计116,395.4167,898.7335,576.44133,660.6273,923.55
经营活动产生的现金流量净额-7,778.285,899.25-5,278.1127,157.9330,408.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--314.00314.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.20----384.2627.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,514.00----10,012.54--
收到的其他与投资活动有关的现金------1,686.00--
投资活动现金流入小计1,544.20314.00314.0012,082.8027.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,612.971,458.791,308.808,565.137,578.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,612.971,458.791,308.808,565.137,578.76
投资活动产生的现金流量净额-68.77-1,144.79-994.803,517.66-7,550.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,883.89--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,378.307,279.007,000.0040,085.6741,955.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------19,000.00--
筹资活动现金流入小计48,262.197,279.007,000.0059,085.6741,955.67
偿还债务支付的现金43,415.1923,500.0017,500.0069,764.0057,164.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,359.621,153.74762.373,048.672,366.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,998.741,381.92925.094,845.622,736.32
筹资活动现金流出小计51,773.5626,035.6519,187.4677,658.2862,266.55
筹资活动产生的现金流量净额-3,511.37-18,756.65-12,187.46-18,572.62-20,310.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.28-2.94-3.85-77.28-33.13
五、现金及现金等价物净增加额-11,349.14-14,005.13-18,464.2212,025.702,513.40
加:期初现金及现金等价物余额19,316.2319,316.2319,316.237,290.547,290.54
六、期末现金及现金等价物余额7,967.095,311.10852.0119,316.239,803.94
附注
净利润--2,925.12--3,153.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---33.56--3,259.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,746.34--4,922.61--
无形资产摊销--476.07--1,027.25--
长期待摊费用摊销--5,696.26--4,505.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2,215.42--
固定资产报废损失------342.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,687.73--4,483.44--
投资损失--267.49---13,734.52--
递延所得税资产减少--543.34---1,016.25--
递延所得税负债增加---38.12---186.31--
存货的减少---19,594.83---3,844.17--
经营性应收项目的减少--7,125.48---6,352.16--
经营性应付项目的增加--10,176.78--25,779.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,899.25--27,157.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,311.10--19,316.23--
现金的期初余额--19,316.23--7,290.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,005.13--12,025.70--
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