韩建河山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
韩建河山(603616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,660.28101,262.7261,124.7842,213.7523,798.41
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金9,007.6613,976.433,808.653,342.234,135.91
经营活动现金流入小计29,667.94115,239.1664,933.4345,555.9827,934.33
购买商品、接受劳务支付的现金18,569.8764,109.3147,845.2533,118.6122,290.70
支付给职工以及为职工支付的现金2,604.979,595.507,050.444,518.362,514.65
支付的各项税费1,762.838,125.056,473.985,472.543,847.03
支付的其他与经营活动有关的现金3,740.3218,979.788,010.185,090.825,148.74
经营活动现金流出小计26,677.99100,809.6369,379.8548,200.3233,801.11
经营活动产生的现金流量净额2,989.9514,429.52-4,446.42-2,644.34-5,866.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--55.0054.0054.0054.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--291.97291.97291.97--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--346.97345.97345.9754.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金434.936,235.535,483.802,592.61651.38
投资所支付的现金----500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,800.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计434.9311,035.535,983.802,592.61651.38
投资活动产生的现金流量净额-434.93-10,688.56-5,637.83-2,246.64-597.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,955.6748,545.4735,745.4727,375.479,372.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,363.398,000.0012,800.008,000.00--
筹资活动现金流入小计25,319.0656,545.4748,545.4735,375.479,372.68
偿还债务支付的现金29,394.0053,767.0030,967.0029,096.004,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金814.794,440.153,582.521,949.80902.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金918.162,666.828,113.021,147.76--
筹资活动现金流出小计31,126.9560,873.9742,662.5432,193.555,202.13
筹资活动产生的现金流量净额-5,807.90-4,328.505,882.933,181.924,170.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.7216.2620.5012.58--
五、现金及现金等价物净增加额-3,244.16-571.28-4,180.82-1,696.48-2,293.62
加:期初现金及现金等价物余额7,290.547,861.827,861.827,861.8216,219.18
六、期末现金及现金等价物余额4,046.377,290.543,681.006,165.3413,925.56
附注
净利润---6,140.74--617.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,309.98---1,281.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,441.71--2,816.61--
无形资产摊销--1,010.83--495.95--
长期待摊费用摊销--2,182.73--832.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---70.07--50.37--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,613.77--2,178.78--
投资损失---49.81---50.27--
递延所得税资产减少---1,403.37---502.47--
递延所得税负债增加---295.59---126.99--
存货的减少--2,423.95---2,813.11--
经营性应收项目的减少---1,694.35---6,876.10--
经营性应付项目的增加--3,100.46--2,013.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,429.52---2,644.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,290.54--6,165.34--
现金的期初余额--7,861.82--7,861.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---571.28---1,696.48--
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