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| 韩建河山(603616) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,625.19 | 14,800.29 | 84,198.14 | 52,853.47 | 33,502.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 326.70 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,914.87 | 5,064.77 | 26,041.89 | 23,270.52 | 13,971.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,540.07 | 19,865.06 | 110,566.73 | 76,123.99 | 47,474.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,893.11 | 14,981.09 | 68,938.89 | 49,809.17 | 34,390.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,254.78 | 2,232.14 | 9,046.85 | 6,204.52 | 3,839.63 |
| 支付的各项税费 | 4,517.63 | 3,643.65 | 4,415.52 | 3,504.90 | 3,201.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,809.35 | 9,425.84 | 21,928.65 | 20,334.72 | 9,745.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,474.87 | 30,282.72 | 104,329.92 | 79,853.31 | 51,177.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,934.81 | -10,417.66 | 6,236.81 | -3,729.32 | -3,703.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 470.00 | 420.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.20 | 1.80 | 167.72 | 26.15 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 600.00 | 500.00 | 470.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 652.20 | 501.80 | 637.72 | 496.15 | 420.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 840.78 | 12.36 | 1,708.77 | 1,113.02 | 203.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 840.78 | 12.36 | 4,708.77 | 4,113.02 | 3,203.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188.58 | 489.44 | -4,071.05 | -3,616.87 | -2,783.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,675.00 | 6,500.00 | 13,798.68 | 12,722.68 | 7,722.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,400.00 | -- | 7,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,075.00 | 6,500.00 | 20,898.68 | 16,822.68 | 11,822.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,662.23 | 2,630.70 | 19,545.32 | 16,213.64 | 13,204.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 533.64 | 290.25 | 2,317.43 | 1,558.77 | 470.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,689.20 | 321.54 | 2,237.62 | 197.11 | 75.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,885.06 | 3,242.49 | 24,100.38 | 17,969.52 | 13,750.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,189.94 | 3,257.51 | -3,201.70 | -1,146.84 | -1,927.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.58 | -31.06 | -10.89 | 50.68 | 33.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,937.04 | -6,701.77 | -1,046.82 | -8,442.36 | -8,381.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,926.17 | 10,926.17 | 11,973.00 | 11,973.00 | 11,973.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,989.14 | 4,224.40 | 10,926.17 | 3,530.64 | 3,591.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,881.99 | -- | -36,204.08 | -- | -3,978.25 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -345.98 | -- | 20,042.32 | -- | -67.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,017.68 | -- | 3,150.05 | -- | 1,630.48 |
| 无形资产摊销 | 504.01 | -- | 1,008.14 | -- | 504.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 163.88 | -- | 2,290.53 | -- | 1,188.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 217.58 | -- | -150.74 | -- | -151.66 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 775.93 | -- | 2,108.30 | -- | 952.25 |
| 投资损失 | 253.00 | -- | 1,920.38 | -- | 606.46 |
| 递延所得税资产减少 | -672.91 | -- | -2,785.14 | -- | -578.92 |
| 递延所得税负债增加 | -39.47 | -- | -74.95 | -- | -39.52 |
| 存货的减少 | -7,139.52 | -- | -10,234.53 | -- | -13,736.97 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,172.29 | -- | 19,159.91 | -- | 9,750.61 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,078.15 | -- | 1,707.91 | -- | 2,071.43 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,934.81 | -- | 6,236.81 | -- | -3,703.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,989.14 | -- | 10,926.17 | -- | 3,591.45 |
| 现金的期初余额 | 10,926.17 | -- | 11,973.00 | -- | 11,973.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,937.04 | -- | -1,046.82 | -- | -8,381.54 |
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