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| 索通发展(603612) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 939,503.13 | 619,817.73 | 264,884.28 | 1,335,198.28 | 1,076,459.25 |
| 收到的税费返还 | 206.48 | 77.21 | -- | 8,665.31 | 4,446.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,704.22 | 4,392.54 | 2,767.45 | 16,502.85 | 11,001.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 952,413.83 | 624,287.49 | 267,651.73 | 1,360,366.44 | 1,091,907.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 865,056.92 | 542,740.46 | 251,712.77 | 1,056,323.26 | 934,851.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,178.13 | 31,050.71 | 14,802.64 | 60,614.78 | 47,037.01 |
| 支付的各项税费 | 29,081.63 | 18,060.10 | 7,977.52 | 57,459.70 | 41,616.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,681.83 | 4,382.40 | 1,903.01 | 20,882.28 | 8,696.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 949,998.50 | 596,233.67 | 276,395.93 | 1,195,280.03 | 1,032,201.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,415.33 | 28,053.82 | -8,744.21 | 165,086.41 | 59,706.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 36.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 87.23 | 20.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,352.04 | 1,192.14 | 731.00 | 4,793.95 | 4,750.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,356.63 | 1,196.73 | 735.59 | 4,917.52 | 4,770.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,140.54 | 37,456.02 | 25,904.50 | 129,919.92 | 96,954.68 |
| 投资所支付的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | 5,843.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 14,711.33 | 7,292.20 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,603.40 | 1,709.10 | 714.06 | 3,005.85 | 5,311.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 58,748.94 | 39,170.12 | 26,618.56 | 147,637.10 | 115,402.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,392.31 | -37,973.39 | -25,882.97 | -142,719.58 | -110,631.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,527.00 | 3,527.00 | 2,450.00 | 93,556.46 | 87,515.65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,527.00 | 3,527.00 | 2,450.00 | 25,172.50 | 19,542.00 |
| 取得借款收到的现金 | 521,876.14 | 394,526.65 | 238,626.73 | 600,113.55 | 539,395.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,582.07 | 25,778.04 | 19,516.75 | 187,123.33 | 187,261.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 568,985.20 | 423,831.69 | 260,593.48 | 880,793.33 | 814,172.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 427,172.50 | 275,517.51 | 185,281.69 | 685,655.57 | 587,813.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,118.08 | 16,381.24 | 6,208.76 | 94,572.67 | 54,456.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,084.97 | 3,725.70 | -- | 14,290.93 | 13,090.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,893.22 | 33,664.99 | 26,658.45 | 34,911.94 | 43,506.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 503,183.80 | 325,563.75 | 218,148.90 | 815,140.18 | 685,777.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,801.40 | 98,267.94 | 42,444.58 | 65,653.15 | 128,394.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,685.16 | 916.68 | 212.19 | -1,369.17 | 303.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,139.26 | 89,265.04 | 8,029.60 | 86,650.82 | 77,772.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,802.70 | 225,802.70 | 225,802.70 | 139,151.88 | 139,151.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,941.96 | 315,067.74 | 233,832.30 | 225,802.70 | 216,924.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,974.54 | -- | -79,450.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,061.12 | -- | 82,700.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,450.98 | -- | 51,466.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 840.69 | -- | 1,514.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.50 | -- | 6.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.28 | -- | 229.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.24 | -- | -139.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,529.60 | -- | -45,805.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,278.93 | -- | 30,521.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -36.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,261.50 | -- | -11,522.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -266.09 | -- | -278.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,346.70 | -- | 234,963.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,289.91 | -- | -45,819.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,922.56 | -- | -50,711.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 7.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,053.82 | -- | 165,086.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 315,067.74 | -- | 225,802.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 225,802.70 | -- | 139,151.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 89,265.04 | -- | 86,650.82 | -- |
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