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| 索通发展(603612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 662,241.39 | 370,199.50 | 2,228,983.14 | 1,584,833.22 | 932,861.76 |
| 收到的税费返还 | 3,662.93 | 2,078.72 | 13,567.19 | 11,419.36 | 8,183.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,007.58 | 5,803.85 | 5,646.32 | 3,720.30 | 2,322.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 672,911.89 | 378,082.07 | 2,248,196.65 | 1,599,972.88 | 943,368.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 614,006.59 | 370,842.66 | 2,150,312.58 | 1,559,144.03 | 999,644.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,627.67 | 14,627.46 | 48,158.21 | 37,025.83 | 26,424.06 |
| 支付的各项税费 | 28,248.43 | 14,089.33 | 70,059.48 | 48,388.82 | 23,505.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,741.52 | 2,866.07 | 13,864.70 | 17,691.89 | 15,656.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 679,624.21 | 402,425.53 | 2,282,394.97 | 1,662,250.58 | 1,065,229.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,712.32 | -24,343.45 | -34,198.32 | -62,277.70 | -121,861.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 24.21 | 24.21 | 24.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.16 | 20.16 | 1,585.42 | 1,207.47 | 266.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,167.57 | 8,284.53 | 6,257.10 | 4,037.79 | 1,150.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,187.73 | 8,304.69 | 7,866.73 | 5,269.47 | 1,440.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,138.64 | 30,597.00 | 96,628.63 | 69,774.34 | 44,517.38 |
| 投资所支付的现金 | 5,775.38 | -- | 453.47 | 353.47 | 353.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,292.20 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,244.30 | 3,487.30 | 70,998.16 | 70,832.96 | 15,606.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 85,450.53 | 34,084.30 | 168,080.26 | 140,960.77 | 60,476.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,262.79 | -25,779.61 | -160,213.53 | -135,691.30 | -59,035.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,163.65 | 8,190.00 | 98,256.44 | 50,843.94 | 50,843.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,190.00 | 8,190.00 | 97,412.50 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 434,090.84 | 300,545.89 | 749,174.95 | 605,598.68 | 514,605.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 158,924.12 | 10,807.79 | 88,621.55 | 40,886.40 | 41,706.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 669,178.61 | 319,543.67 | 936,052.95 | 697,329.03 | 607,156.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 464,850.89 | 184,741.69 | 482,094.63 | 303,213.63 | 199,137.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,572.51 | 6,772.35 | 47,814.52 | 42,129.14 | 32,782.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 5,330.97 | 4,930.97 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,721.86 | 36,014.01 | 161,026.33 | 143,546.67 | 139,559.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 542,145.25 | 227,528.05 | 690,935.48 | 488,889.44 | 371,479.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,033.36 | 92,015.62 | 245,117.47 | 208,439.59 | 235,676.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 829.73 | -933.25 | -188.26 | 2,000.79 | 477.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,887.98 | 40,959.31 | 50,517.36 | 12,471.38 | 55,256.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,151.88 | 139,151.88 | 88,634.52 | 88,634.52 | 88,634.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,039.87 | 180,111.19 | 139,151.88 | 101,105.90 | 143,890.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -54,967.75 | -- | 117,470.72 | -- | 74,212.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 36,637.70 | -- | 21,245.83 | -- | -997.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,859.27 | -- | 46,553.96 | -- | 22,602.02 |
| 无形资产摊销 | 676.50 | -- | 727.92 | -- | 625.23 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.56 | -- | -501.65 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 288.29 | -- | 1,259.47 | -- | 463.37 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,908.91 | -- | 29,850.53 | -- | 12,268.96 |
| 投资损失 | 0.04 | -- | -19.25 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -13,749.43 | -- | -3,859.67 | -- | -409.04 |
| 递延所得税负债增加 | 3,973.29 | -- | -127.23 | -- | -64.40 |
| 存货的减少 | 171,505.00 | -- | -167,847.68 | -- | -118,526.33 |
| 经营性应收项目的减少 | -155,599.72 | -- | -91,603.42 | -- | -154,176.86 |
| 经营性应付项目的增加 | -31,362.26 | -- | 4,653.97 | -- | 38,624.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 534.36 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,712.32 | -- | -34,198.32 | -- | -121,861.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 178,039.87 | -- | 139,151.88 | -- | 143,890.94 |
| 现金的期初余额 | 139,151.88 | -- | 88,634.52 | -- | 88,634.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,887.98 | -- | 50,517.36 | -- | 55,256.41 |
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