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| 索通发展(603612) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,251,091.06 | 760,355.81 | 387,483.45 | 1,275,749.17 | 939,503.13 |
| 收到的税费返还 | 464.41 | 54.63 | -- | 1,277.22 | 206.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,691.88 | 7,557.95 | 4,598.35 | 19,606.86 | 12,704.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,261,247.35 | 767,968.39 | 392,081.80 | 1,296,633.25 | 952,413.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,112,008.38 | 732,078.69 | 439,335.52 | 1,129,861.43 | 865,056.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,704.08 | 38,092.74 | 19,998.79 | 58,813.33 | 46,178.13 |
| 支付的各项税费 | 47,291.64 | 26,593.05 | 9,400.66 | 43,548.87 | 29,081.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,841.50 | 6,877.03 | 2,627.22 | 21,766.29 | 9,681.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,228,845.60 | 803,641.51 | 471,362.18 | 1,253,989.92 | 949,998.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,401.75 | -35,673.13 | -79,280.38 | 42,643.32 | 2,415.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 277.87 | 277.87 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.90 | 130.00 | -- | 332.71 | 4.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,181.91 | 3,758.58 | 2,538.12 | 4,387.43 | 1,352.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,598.68 | 5,166.45 | 2,538.12 | 4,720.14 | 1,356.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,903.56 | 38,946.76 | 19,138.86 | 69,405.51 | 55,140.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,970.80 | 3,087.00 | 1,387.00 | 5,200.01 | 3,603.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,874.36 | 42,033.76 | 20,525.86 | 74,610.52 | 58,748.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,275.67 | -36,867.31 | -17,987.74 | -69,890.38 | -57,392.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,291.28 | 5,291.28 | 3,491.28 | 6,944.94 | 3,527.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,291.28 | 5,291.28 | 3,491.28 | 6,944.94 | 3,527.00 |
| 取得借款收到的现金 | 599,195.78 | 460,146.89 | 336,506.51 | 573,289.37 | 521,876.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,680.21 | 39,007.61 | 26,901.36 | 53,019.34 | 43,582.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 653,167.27 | 504,445.77 | 366,899.15 | 633,253.65 | 568,985.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 544,521.74 | 363,262.00 | 198,340.25 | 499,102.95 | 427,172.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,468.24 | 16,974.11 | 10,481.78 | 36,188.01 | 30,118.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,818.06 | 2,279.79 | 2,279.79 | 11,109.23 | 10,084.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,487.54 | 100,061.10 | 81,461.26 | 120,418.69 | 45,893.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 693,477.52 | 480,297.21 | 290,283.30 | 655,709.65 | 503,183.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,310.25 | 24,148.57 | 76,615.85 | -22,456.01 | 65,801.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,027.21 | 972.97 | 663.90 | 2,436.85 | -1,685.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,156.97 | -47,418.90 | -19,988.36 | -47,266.22 | 9,139.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 178,536.48 | 178,536.48 | 178,536.48 | 225,802.70 | 225,802.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,379.51 | 131,117.58 | 158,548.12 | 178,536.48 | 234,941.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 70,908.89 | -- | 44,939.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,062.80 | -- | 9,614.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,320.59 | -- | 64,295.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 926.69 | -- | 1,855.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 105.84 | -- | 84.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.27 | -- | 29.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,002.99 | -- | 580.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -294.49 | -- | -10,221.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,761.25 | -- | 25,438.39 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,498.49 | -- | -808.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,724.07 | -- | 2,774.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9.23 | -- | -1,822.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -117,500.96 | -- | -30,898.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -65,879.24 | -- | -41,584.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,263.27 | -- | -25,382.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -35,673.13 | -- | 42,643.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 131,117.58 | -- | 178,536.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 178,536.48 | -- | 225,802.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -47,418.90 | -- | -47,266.22 | -- |
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