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| 嘉诚国际(603535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,787.90 | 121,182.21 | 102,099.27 | 62,815.36 | 27,979.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,219.65 | 12,292.00 | 9,620.49 | 7,591.84 | 5,075.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,007.55 | 133,474.21 | 111,719.76 | 70,407.20 | 33,055.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,203.26 | 82,073.89 | 66,931.94 | 43,103.45 | 23,890.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,115.85 | 11,910.50 | 8,968.90 | 5,450.79 | 2,533.36 |
| 支付的各项税费 | 1,430.37 | 6,221.45 | 4,256.29 | 3,205.33 | 1,097.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,354.51 | 11,899.01 | 15,798.29 | 11,375.11 | 3,884.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,103.99 | 112,104.85 | 95,955.42 | 63,134.69 | 31,405.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,903.56 | 21,369.35 | 15,764.34 | 7,272.51 | 1,649.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 178.32 | 144.50 | 111.72 | -- | 43.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.83 | 8.84 | 8.84 | 7.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,650.00 | 42,054.52 | 38,530.00 | 21,773.18 | 5,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,828.32 | 42,205.85 | 38,650.55 | 21,782.02 | 5,750.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,914.36 | 9,145.64 | 8,608.57 | 4,567.22 | 1,737.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,750.00 | 63,932.00 | 65,930.00 | 31,700.00 | 11,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,664.36 | 73,077.64 | 74,538.57 | 36,267.22 | 13,437.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,163.96 | -30,871.79 | -35,888.01 | -14,485.20 | -7,686.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,453.58 | 48,002.58 | 40,692.41 | 25,517.08 | 6,665.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 79.98 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,453.58 | 48,082.57 | 40,692.41 | 25,517.08 | 6,665.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,145.06 | 40,836.48 | 30,848.53 | 22,297.06 | 8,812.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 588.21 | 5,435.69 | 3,888.80 | 3,513.40 | 211.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,551.36 | 2,945.93 | 1,927.87 | 834.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,733.27 | 50,823.53 | 37,683.26 | 27,738.33 | 9,858.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,720.31 | -2,740.96 | 3,009.15 | -2,221.26 | -3,193.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -206.32 | 3.59 | -29.42 | 599.11 | 398.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,581.52 | -12,239.81 | -17,143.95 | -8,834.84 | -8,831.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,574.39 | 32,814.20 | 32,814.20 | 32,814.20 | 32,814.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,155.91 | 20,574.39 | 15,670.26 | 23,979.36 | 23,982.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,944.69 | -- | 11,882.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 677.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,900.56 | -- | 2,458.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 815.06 | -- | 203.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 866.21 | -- | 432.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.81 | -- | 0.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8.37 | -- | -90.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,437.66 | -- | 2,412.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -253.81 | -- | -130.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,859.13 | -- | -522.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 125.47 | -- | 15.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -819.73 | -- | -1,603.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 333.41 | -- | -11,572.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,320.64 | -- | 573.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,369.35 | -- | 7,272.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 5.29 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,574.39 | -- | 23,979.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,814.20 | -- | 32,814.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,239.81 | -- | -8,834.84 | -- |
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