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| 嘉诚国际(603535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,698.84 | 58,794.68 | 25,815.84 | 131,339.10 | 107,211.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 12.97 | 2,950.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,486.53 | 7,472.25 | 3,539.39 | 36,502.38 | 18,983.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,185.37 | 66,266.93 | 29,355.23 | 167,854.45 | 129,145.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,571.58 | 41,601.30 | 19,992.98 | 96,796.08 | 87,515.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,544.69 | 5,785.67 | 2,751.24 | 12,281.19 | 8,901.95 |
| 支付的各项税费 | 2,604.95 | 1,584.04 | 998.35 | 4,586.05 | 3,408.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,022.78 | 11,550.73 | 3,776.58 | 36,955.24 | 20,308.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,744.01 | 60,521.74 | 27,519.15 | 150,618.56 | 120,135.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,441.37 | 5,745.19 | 1,836.08 | 17,235.89 | 9,009.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 553.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.55 | 15.55 | 12.30 | 0.78 | 0.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,042.25 | 32,631.40 | 12,425.79 | 154,593.31 | 282,507.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 86,057.80 | 32,646.95 | 12,438.09 | 154,594.10 | 283,061.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,467.66 | 19,015.63 | 9,420.97 | 30,644.54 | 15,292.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,400.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 147,171.00 | 292,709.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 119,867.66 | 42,315.63 | 32,720.97 | 177,815.54 | 308,002.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,809.86 | -9,668.68 | -20,282.88 | -23,221.44 | -24,941.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 80,000.00 | 79,540.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,507.01 | 7,900.00 | 2,900.00 | 38,518.08 | 26,846.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,507.01 | 7,900.00 | 2,900.00 | 118,518.08 | 106,386.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,796.00 | -- | -- | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,584.23 | 203.13 | 97.64 | 2,301.32 | 2,318.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 809.85 | 635.77 | 407.39 | 2,196.01 | 1,248.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,190.07 | 838.90 | 505.03 | 43,497.33 | 42,566.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,316.94 | 7,061.10 | 2,394.97 | 75,020.75 | 63,819.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 226.80 | 296.44 | -168.94 | 197.57 | 355.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,824.76 | 3,434.05 | -16,220.78 | 69,232.76 | 48,243.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,832.15 | 86,832.15 | 86,832.15 | 17,599.39 | 17,599.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,007.39 | 90,266.20 | 70,611.36 | 86,832.15 | 65,842.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,708.70 | -- | 17,130.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 29.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,648.36 | -- | 2,523.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 155.15 | -- | 569.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -90.87 | -- | -5.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -44.02 | -- | -28.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 697.57 | -- | 743.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -325.16 | -- | -665.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -95.20 | -- | -423.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -55.08 | -- | -40.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,484.85 | -- | 8,387.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,965.71 | -- | -6,508.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,213.58 | -- | -7,721.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,745.19 | -- | 17,235.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,266.20 | -- | 86,832.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 86,832.15 | -- | 17,599.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,434.05 | -- | 69,232.76 | -- |
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