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| 思维列控(603508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,107.73 | 42,849.81 | 159,852.09 | 122,080.62 | 87,876.85 |
| 收到的税费返还 | 4,768.80 | 2,271.00 | 3,299.47 | 3,263.63 | 2,873.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 785.83 | 89.19 | 615.29 | 368.25 | 346.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,662.36 | 45,210.00 | 163,766.85 | 125,712.50 | 91,096.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,729.73 | 7,114.77 | 30,071.22 | 22,995.90 | 15,253.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,745.41 | 12,837.74 | 28,221.15 | 22,287.37 | 15,934.62 |
| 支付的各项税费 | 16,930.42 | 8,842.84 | 26,954.44 | 22,979.69 | 16,495.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,396.25 | 2,256.99 | 11,337.50 | 7,667.68 | 5,284.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,801.81 | 31,052.34 | 96,584.31 | 75,930.64 | 52,968.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,860.56 | 14,157.66 | 67,182.53 | 49,781.86 | 38,128.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 157,000.00 | 61,000.00 | 108,500.00 | 79,000.00 | 44,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 297.78 | 85.29 | 170.40 | 93.64 | 82.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.73 | 4.41 | 55.84 | 63.94 | 57.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,613.52 | 22,047.83 | 103,224.82 | 81,707.61 | 32,879.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 188,920.03 | 83,137.53 | 211,951.05 | 160,865.18 | 77,019.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,615.87 | 576.66 | 1,882.44 | 1,276.38 | 707.86 |
| 投资所支付的现金 | 159,000.00 | 90,000.00 | 116,500.00 | 80,000.00 | 57,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,865.59 | 13,679.58 | 18,755.69 | 11,944.28 | 9,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 188,481.45 | 104,256.25 | 137,138.13 | 93,220.66 | 66,707.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 438.58 | -21,118.71 | 74,812.92 | 67,644.52 | 10,311.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 20.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 20.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 4,410.04 | 4,410.04 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 4,430.04 | 4,410.04 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,997.84 | -- | 125,373.69 | 125,373.69 | 45,306.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.76 | 3.76 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,001.60 | 3.76 | 125,373.69 | 125,373.69 | 45,306.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,001.60 | -3.76 | -120,943.65 | -120,963.65 | -45,306.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,297.54 | -6,964.81 | 21,051.81 | -3,537.28 | 3,134.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,779.26 | 39,779.26 | 18,727.46 | 18,727.46 | 18,727.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,076.80 | 32,814.45 | 39,779.26 | 15,190.18 | 21,861.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,947.36 | -- | 57,200.86 | -- | 31,097.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -39.98 | -- | 188.08 | -- | 65.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,477.17 | -- | 4,807.25 | -- | 2,317.06 |
| 无形资产摊销 | 170.46 | -- | 356.32 | -- | 179.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 30.30 | -- | 36.60 | -- | 9.56 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.46 | -- | 104.53 | -- | 69.21 |
| 固定资产报废损失 | 0.80 | -- | 22.01 | -- | 17.22 |
| 公允价值变动损失 | -31.19 | -- | -1.39 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -335.91 | -- | -2,849.07 | -- | -2,061.75 |
| 投资损失 | -244.06 | -- | -153.78 | -- | -71.87 |
| 递延所得税资产减少 | 238.64 | -- | 446.61 | -- | -2.73 |
| 递延所得税负债增加 | -22.31 | -- | 50.27 | -- | 47.69 |
| 存货的减少 | 2,865.87 | -- | -781.05 | -- | -570.03 |
| 经营性应收项目的减少 | 15,500.16 | -- | 8,254.42 | -- | 21,790.28 |
| 经营性应付项目的增加 | -16,489.62 | -- | 1,736.50 | -- | -13,684.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -106.23 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,860.56 | -- | 67,182.53 | -- | 38,128.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,076.80 | -- | 39,779.26 | -- | 21,861.81 |
| 现金的期初余额 | 39,779.26 | -- | 18,727.46 | -- | 18,727.46 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,297.54 | -- | 21,051.81 | -- | 3,134.35 |
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