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| 吉比特(603444) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,332.86 | 192,946.00 | 658,851.16 | 466,155.38 | 267,979.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,837.48 | 3,860.82 | 12,021.95 | 9,314.68 | 5,922.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 388,170.34 | 196,806.82 | 670,873.11 | 475,470.06 | 273,901.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,294.66 | 7,975.15 | 43,343.18 | 36,623.98 | 26,123.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,883.07 | 50,971.54 | 107,242.45 | 86,445.61 | 61,052.05 |
| 支付的各项税费 | 37,437.21 | 19,594.02 | 45,784.19 | 31,933.67 | 16,733.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,268.55 | 60,286.30 | 194,919.95 | 134,564.76 | 62,322.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,883.50 | 138,827.01 | 391,289.77 | 289,568.02 | 166,230.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,286.85 | 57,979.81 | 279,583.34 | 185,902.04 | 107,670.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 246,749.72 | 96,360.31 | 657,061.44 | 551,916.80 | 346,538.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,682.21 | 708.87 | 5,602.93 | 4,493.27 | 3,409.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 36.54 | 33.12 | 32.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 249,431.93 | 97,069.17 | 662,700.91 | 556,443.19 | 349,980.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 458.24 | 105.89 | 310.19 | 288.13 | 107.62 |
| 投资所支付的现金 | 254,984.40 | 115,725.57 | 601,299.95 | 496,853.70 | 307,222.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 255,442.64 | 115,831.46 | 601,610.14 | 497,141.84 | 307,330.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,010.71 | -18,762.29 | 61,090.77 | 59,301.35 | 42,650.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,549.41 | 5,200.00 | 120,567.64 | 72,473.86 | 25,114.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,320.00 | 5,200.00 | 5,040.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 752.43 | 376.94 | 1,359.22 | 1,020.63 | 586.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,301.84 | 5,576.94 | 121,926.86 | 73,494.49 | 25,701.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,301.84 | -5,576.94 | -121,926.86 | -73,494.49 | -25,701.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,057.24 | -4,336.12 | -5,073.92 | -2,395.88 | -606.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,917.05 | 29,304.45 | 213,673.33 | 169,313.02 | 124,012.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 438,850.96 | 438,850.96 | 225,177.64 | 225,177.64 | 225,177.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 489,768.02 | 468,155.42 | 438,850.96 | 394,490.65 | 349,190.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 127,545.81 | -- | 214,586.02 | -- | 81,978.64 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,860.20 | -- | 7,573.83 | -- | 3,621.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,374.56 | -- | 5,249.06 | -- | 2,689.44 |
| 无形资产摊销 | 167.66 | -- | 472.84 | -- | 127.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 727.30 | -- | 1,159.33 | -- | 950.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.09 | -- | -7.35 | -- | 21.68 |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | -- | 0.44 | -- | 0.41 |
| 公允价值变动损失 | 2,050.32 | -- | -3,133.62 | -- | 1,532.18 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,241.04 | -- | 4,526.71 | -- | 913.85 |
| 投资损失 | -8,275.69 | -- | -8,447.21 | -- | -5,367.65 |
| 递延所得税资产减少 | 683.79 | -- | -4,245.46 | -- | -2,214.78 |
| 递延所得税负债增加 | -0.04 | -- | -89.28 | -- | 14.35 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,850.04 | -- | -20,822.30 | -- | -7,802.84 |
| 经营性应付项目的增加 | -955.46 | -- | 81,320.87 | -- | 30,714.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 127,286.85 | -- | 279,583.34 | -- | 107,670.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 489,768.02 | -- | 438,850.96 | -- | 349,190.44 |
| 现金的期初余额 | 438,850.96 | -- | 225,177.64 | -- | 225,177.64 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,917.05 | -- | 213,673.33 | -- | 124,012.80 |
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