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| 吉比特(603444) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,214.25 | 57,021.31 | 166,281.36 | 119,247.22 | 80,198.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,845.63 | 1,323.60 | 5,859.98 | 4,200.04 | 1,715.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,059.88 | 58,344.90 | 172,141.34 | 123,447.26 | 81,913.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,760.86 | 4,738.19 | 13,779.32 | 9,275.69 | 5,950.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,384.73 | 18,886.42 | 35,429.76 | 28,546.83 | 21,903.66 |
| 支付的各项税费 | 18,370.93 | 7,956.22 | 18,997.81 | 15,613.66 | 10,797.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,395.13 | 4,600.32 | 13,473.85 | 8,955.37 | 5,943.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,911.64 | 36,181.14 | 81,680.73 | 62,391.54 | 44,595.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,148.24 | 22,163.76 | 90,460.61 | 61,055.72 | 37,318.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 393,774.90 | 164,064.90 | 677,888.20 | 494,551.27 | 312,525.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,567.53 | 1,195.82 | 7,562.02 | 5,960.45 | 3,736.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.30 | 0.67 | 0.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 112.99 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 397,342.42 | 165,260.72 | 685,566.51 | 500,512.39 | 316,262.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,750.22 | 1,843.66 | 48,560.14 | 26,710.14 | 6,663.62 |
| 投资所支付的现金 | 368,273.87 | 169,345.00 | 725,128.23 | 539,849.27 | 349,162.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 372,024.10 | 171,188.66 | 773,688.36 | 566,559.42 | 355,825.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,318.32 | -5,927.94 | -88,121.85 | -66,047.03 | -39,563.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,000.00 | 1,424.44 | 1,424.44 | 1,424.44 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 2,000.00 | 1,424.44 | 1,424.44 | 1,424.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,366.71 | 682.01 | 2,701.81 | 2,022.45 | 1,345.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,916.66 | 2,001.41 | 30,709.58 | 28,196.57 | 23,691.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,896.47 | 1,896.47 | 11,583.53 | 9,183.53 | 4,800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.68 | -- | 10.72 | 10.72 | 10.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,326.05 | 2,683.42 | 33,422.11 | 30,229.74 | 25,048.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,826.05 | -683.42 | -31,997.67 | -28,805.30 | -23,623.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 302.75 | -636.41 | 1,654.37 | 1,717.54 | 335.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,056.74 | 14,915.99 | -28,004.55 | -32,079.07 | -25,533.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,778.59 | 50,778.59 | 78,783.14 | 78,783.14 | 78,783.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,721.85 | 65,694.58 | 50,778.59 | 46,704.07 | 53,250.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,964.31 | -- | 91,835.95 | -- | 42,132.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -729.16 | -- | 2,538.14 | -- | 131.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,000.82 | -- | 579.25 | -- | 287.19 |
| 无形资产摊销 | 81.94 | -- | 169.81 | -- | 81.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 369.72 | -- | 465.91 | -- | 210.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | -- | -1.13 | -- | 0.22 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -761.80 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -92.08 | -- | -988.28 | -- | -335.85 |
| 投资损失 | -2,486.18 | -- | -6,956.65 | -- | -3,691.19 |
| 递延所得税资产减少 | -588.02 | -- | 756.84 | -- | 1,289.29 |
| 递延所得税负债增加 | 2,320.14 | -- | -13.85 | -- | 27.95 |
| 存货的减少 | 2.59 | -- | 14.37 | -- | 10.28 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,529.11 | -- | -19,960.71 | -- | -3,055.15 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,692.00 | -- | 17,208.47 | -- | -2,529.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,228.74 | -- | 4,812.48 | -- | 2,760.19 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,148.24 | -- | 90,460.61 | -- | 37,318.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 49,721.85 | -- | 50,778.59 | -- | 53,250.06 |
| 现金的期初余额 | 50,778.59 | -- | 78,783.14 | -- | 78,783.14 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,056.74 | -- | -28,004.55 | -- | -25,533.08 |
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