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| 吉比特(603444) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,454.86 | 236,294.89 | 117,342.12 | 528,376.87 | 397,261.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,042.32 | 9,646.25 | 5,630.69 | 10,274.24 | 8,803.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 346,497.17 | 245,941.14 | 122,972.81 | 538,651.11 | 406,065.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,789.58 | 38,751.31 | 18,617.16 | 80,572.33 | 58,953.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,655.22 | 61,071.10 | 40,894.67 | 92,776.03 | 77,146.13 |
| 支付的各项税费 | 40,685.71 | 26,872.45 | 11,477.36 | 67,676.71 | 56,269.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,910.76 | 59,081.29 | 27,424.99 | 122,386.63 | 84,444.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 264,041.27 | 185,776.15 | 98,414.19 | 363,411.71 | 276,812.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,455.91 | 60,164.98 | 24,558.62 | 175,239.40 | 129,252.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 410,951.00 | 218,105.00 | 85,255.00 | 539,662.74 | 341,797.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,247.20 | 6,270.77 | 928.50 | 8,052.68 | 7,512.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | -- | 6.10 | 6.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 684.17 | 684.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 418,198.33 | 224,375.90 | 86,183.50 | 548,405.68 | 350,000.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,301.33 | 4,104.65 | 319.35 | 4,360.31 | 4,219.78 |
| 投资所支付的现金 | 431,116.00 | 275,696.00 | 117,945.00 | 525,432.05 | 362,671.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 436,417.33 | 279,800.65 | 118,264.35 | 529,792.36 | 366,891.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,219.00 | -55,424.76 | -32,080.85 | 18,613.33 | -16,891.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,374.36 | 6,374.36 | 13.87 | 67.71 | 67.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,374.36 | 6,374.36 | 13.87 | 67.71 | 67.71 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,820.51 | 42,891.61 | 880.06 | 239,834.88 | 140,185.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,399.20 | 20,400.00 | -- | 25,200.00 | 25,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 631.82 | 360.78 | 196.31 | 613.29 | 326.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,452.33 | 43,252.40 | 1,076.37 | 240,448.16 | 140,512.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,077.97 | -36,878.04 | -1,062.50 | -240,380.45 | -140,444.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,340.62 | 7,483.71 | -2,744.90 | 18,783.22 | 22,496.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,500.44 | -24,654.10 | -11,329.62 | -27,744.51 | -5,587.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 262,264.08 | 262,264.08 | 262,264.08 | 290,008.59 | 290,008.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,763.64 | 237,609.98 | 250,934.46 | 262,264.08 | 284,421.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 89,374.30 | -- | 195,949.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14.94 | -- | 18,060.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,048.91 | -- | 6,284.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 165.39 | -- | 227.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,484.68 | -- | 3,096.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.14 | -- | 7.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -101.26 | -- | 2,735.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -7,968.62 | -- | -18,746.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,763.24 | -- | -10,635.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 781.57 | -- | 1,700.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -49.70 | -- | 280.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,836.29 | -- | 5,182.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,475.28 | -- | -29,468.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 165.31 | -- | 805.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,164.98 | -- | 175,239.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 237,609.98 | -- | 262,264.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 262,264.08 | -- | 290,008.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,654.10 | -- | -27,744.51 | -- |
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