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| 吉比特(603444) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,261.92 | 258,110.45 | 129,257.57 | 520,533.07 | 376,977.06 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,803.32 | 4,248.09 | 2,517.33 | 7,320.76 | 6,481.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 406,065.24 | 262,358.55 | 131,774.90 | 527,853.83 | 383,458.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,953.00 | 37,816.98 | 19,275.33 | 65,067.24 | 42,269.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,146.13 | 55,205.99 | 37,922.62 | 71,297.92 | 57,704.55 |
| 支付的各项税费 | 56,269.23 | 44,736.26 | 14,868.40 | 40,208.96 | 33,930.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,444.14 | 49,608.00 | 26,917.43 | 109,450.86 | 76,414.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,812.49 | 187,367.23 | 98,983.77 | 286,024.99 | 210,319.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,252.75 | 74,991.32 | 32,791.13 | 241,828.84 | 173,138.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 341,797.74 | 261,847.97 | 109,450.00 | 462,320.27 | 369,486.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,512.27 | 7,272.42 | 961.31 | 10,059.53 | 9,049.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.10 | 6.10 | -- | 6.63 | 5.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 684.17 | 684.17 | -- | 5,728.89 | 5,728.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 350,000.27 | 269,810.65 | 110,411.31 | 478,115.32 | 384,270.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,219.78 | 4,155.73 | 207.55 | 1,932.31 | 1,458.61 |
| 投资所支付的现金 | 362,671.82 | 195,480.50 | 110,945.00 | 523,000.29 | 407,538.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 366,891.61 | 199,636.23 | 111,152.55 | 524,932.60 | 408,997.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,891.33 | 70,174.42 | -741.24 | -46,817.28 | -24,726.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67.71 | 60.13 | 52.55 | 7.90 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 67.71 | 60.13 | 52.55 | 7.90 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,530.69 | 3,530.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140,185.73 | 135,385.73 | -- | 111,522.91 | 111,522.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,200.00 | 20,400.00 | -- | 25,200.00 | 25,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 326.88 | 239.83 | 78.84 | 213.11 | 144.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,512.61 | 135,625.56 | 78.84 | 115,266.71 | 115,197.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,444.90 | -135,565.44 | -26.30 | -115,258.81 | -115,197.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,496.31 | 11,137.97 | -860.77 | -3,633.31 | -574.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,587.17 | 20,738.27 | 31,162.84 | 76,119.44 | 32,639.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 290,008.59 | 290,008.59 | 290,008.59 | 213,889.15 | 213,889.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,421.43 | 310,746.87 | 321,171.43 | 290,008.59 | 246,528.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 89,405.82 | -- | 175,253.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 836.86 | -- | 2,824.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,150.97 | -- | 6,300.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 58.71 | -- | 227.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,074.91 | -- | 4,628.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.83 | -- | -2.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 557.04 | -- | 551.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -11,120.70 | -- | 3,718.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -759.08 | -- | -40,511.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -328.71 | -- | -4,411.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -31.02 | -- | -2,994.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,998.72 | -- | -3,842.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,166.76 | -- | 98,956.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 429.38 | -- | 1,869.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,991.32 | -- | 241,828.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 310,746.87 | -- | 290,008.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 290,008.59 | -- | 213,889.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,738.27 | -- | 76,119.44 | -- |
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