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吉比特(603444) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,359.41 | 210,906.98 | 98,200.16 | 427,560.28 | 333,454.86 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,760.16 | 7,928.14 | 3,889.36 | 15,302.05 | 13,042.32 |
经营活动现金流入小计 | 312,119.57 | 218,835.12 | 102,089.53 | 442,862.33 | 346,497.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,111.29 | 24,794.02 | 11,400.85 | 68,929.06 | 53,789.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,263.35 | 63,617.92 | 41,180.22 | 104,292.31 | 86,655.22 |
支付的各项税费 | 26,129.29 | 18,454.12 | 7,051.51 | 46,510.44 | 40,685.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,913.63 | 52,540.73 | 19,399.89 | 104,580.43 | 82,910.76 |
经营活动现金流出小计 | 229,417.56 | 159,406.80 | 79,032.47 | 324,312.24 | 264,041.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,702.01 | 59,428.32 | 23,057.05 | 118,550.10 | 82,455.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 624,541.80 | 401,241.67 | 123,680.00 | 503,251.00 | 410,951.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,475.62 | 4,183.08 | 1,736.55 | 7,852.90 | 7,247.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.52 | 7.52 | 5.01 | 0.13 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 630,024.93 | 405,432.27 | 125,421.57 | 511,104.04 | 418,198.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,887.90 | 1,481.58 | 763.87 | 5,567.40 | 5,301.33 |
投资所支付的现金 | 660,824.74 | 454,977.61 | 153,456.11 | 554,591.11 | 431,116.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 662,712.64 | 456,459.19 | 154,219.98 | 560,158.51 | 436,417.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,687.70 | -51,026.93 | -28,798.41 | -49,054.47 | -18,219.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,374.36 | 6,374.36 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 6,374.36 | 6,374.36 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,090.34 | 28,800.00 | -- | 101,319.58 | 100,820.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,800.00 | 28,800.00 | -- | 28,399.20 | 28,399.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,223.04 | 5,077.60 | 1,783.14 | 979.63 | 631.82 |
筹资活动现金流出小计 | 67,313.38 | 33,877.60 | 1,783.14 | 102,299.21 | 101,452.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67,313.38 | -33,877.60 | -1,783.14 | -95,924.85 | -95,077.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -347.30 | 2,376.95 | 1,033.44 | 3,683.22 | 6,340.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,646.37 | -23,099.25 | -6,491.07 | -22,746.01 | -24,500.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 239,518.08 | 239,518.08 | 239,518.08 | 262,264.08 | 262,264.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 221,871.71 | 216,418.82 | 233,027.01 | 239,518.08 | 237,763.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 62,467.60 | -- | 146,109.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,188.79 | -- | 2,589.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,989.08 | -- | 6,135.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 166.51 | -- | 325.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,485.67 | -- | 4,352.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.56 | -- | -32.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.99 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 226.81 | -- | 3,296.68 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,026.83 | -- | -3,594.47 | -- |
投资损失 | -- | -9,003.29 | -- | -3,492.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -738.04 | -- | 1,392.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5.84 | -- | -275.88 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,618.46 | -- | -3,526.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,649.49 | -- | -35,672.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 305.87 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 59,428.32 | -- | 118,550.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 216,418.82 | -- | 239,518.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 239,518.08 | -- | 262,264.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,099.25 | -- | -22,746.01 | -- |
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