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| 吉比特(603444) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,723.34 | 150,931.60 | 69,659.02 | 243,038.08 | 178,104.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,795.90 | 3,676.87 | 2,087.94 | 6,748.05 | 3,407.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,519.24 | 154,608.46 | 71,746.96 | 249,786.14 | 181,512.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,645.08 | 11,165.79 | 5,423.48 | 21,019.06 | 14,075.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,660.84 | 30,425.37 | 20,274.27 | 45,930.50 | 38,015.29 |
| 支付的各项税费 | 22,058.97 | 17,280.35 | 4,074.54 | 28,124.78 | 22,826.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,040.83 | 15,945.44 | 5,535.38 | 25,006.50 | 18,418.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,405.72 | 74,816.96 | 35,307.68 | 120,080.84 | 93,335.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,113.52 | 79,791.50 | 36,439.29 | 129,705.30 | 88,176.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 436,734.29 | 343,572.54 | 144,154.00 | 637,960.90 | 527,788.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,253.95 | 2,817.98 | 926.32 | 6,244.64 | 5,244.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.68 | 4.39 | 4.13 | 3.46 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,264.36 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 440,994.92 | 346,394.90 | 145,084.45 | 648,473.36 | 533,033.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,206.25 | 3,385.44 | 2,406.18 | 5,852.76 | 5,550.14 |
| 投资所支付的现金 | 429,152.11 | 332,594.18 | 146,122.76 | 658,617.28 | 517,193.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 434,358.36 | 335,979.63 | 148,528.94 | 664,470.04 | 522,744.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,636.55 | 10,415.28 | -3,444.50 | -15,996.69 | 10,289.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,800.00 | 2,400.00 | -- | 4,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,800.00 | 2,400.00 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,087.34 | 1,388.72 | 692.95 | 2,744.30 | 2,054.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,837.77 | 56,781.98 | 72.32 | 86,083.18 | 86,005.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,400.00 | 20,400.00 | -- | 13,896.47 | 13,896.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.54 | 20.54 | -- | 274.76 | 233.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,945.66 | 58,191.24 | 765.27 | 89,102.24 | 88,293.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,145.66 | -55,791.24 | -765.27 | -85,102.24 | -84,293.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,892.47 | 1,061.05 | 1,148.96 | 733.43 | 1,473.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,711.94 | 35,476.58 | 33,378.47 | 29,339.81 | 15,645.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,118.40 | 80,118.40 | 80,118.40 | 50,778.59 | 50,778.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,830.34 | 115,594.98 | 113,496.87 | 80,118.40 | 66,424.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 72,235.96 | -- | 106,622.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 7,081.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,036.65 | -- | 2,499.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 78.30 | -- | 160.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,834.25 | -- | 1,783.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.00 | -- | -0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,040.43 | -- | -1,261.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -924.69 | -- | -385.74 | -- |
| 投资损失 | -- | 780.45 | -- | -3,115.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -877.30 | -- | 313.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 662.08 | -- | 1,528.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -64.12 | -- | -6.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -537.44 | -- | 7,899.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,113.56 | -- | 4,917.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 254.09 | -- | 1,668.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 79,791.50 | -- | 129,705.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 115,594.98 | -- | 80,118.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 80,118.40 | -- | 50,778.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,476.58 | -- | 29,339.81 | -- |
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