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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华菱精工(603356) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,063.79 | 83,661.10 | 35,911.68 | 217,070.70 | 154,224.70 |
收到的税费返还 | 102.73 | 102.33 | 60.09 | 1,425.26 | 1,530.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,079.42 | 814.65 | 375.23 | 3,147.49 | 3,536.39 |
经营活动现金流入小计 | 127,245.93 | 84,578.08 | 36,347.00 | 221,643.46 | 159,291.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,922.21 | 66,983.93 | 30,398.39 | 163,530.61 | 119,141.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,264.49 | 7,654.62 | 4,034.10 | 13,106.89 | 9,424.77 |
支付的各项税费 | 4,372.60 | 2,988.62 | 1,149.48 | 5,907.69 | 3,940.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,557.69 | 5,346.64 | 2,526.66 | 6,134.65 | 5,381.01 |
经营活动现金流出小计 | 121,116.99 | 82,973.81 | 38,108.64 | 188,679.83 | 137,888.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,128.94 | 1,604.26 | -1,761.64 | 32,963.62 | 21,403.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 22.74 | 36.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.52 | 0.87 | 0.30 | 31.17 | 162.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 819.89 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.18 | 2,869.18 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 845.59 | 2,870.05 | 0.30 | 53.90 | 198.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,617.64 | 1,579.66 | 1,124.95 | 7,815.60 | 4,464.26 |
投资所支付的现金 | 4,420.29 | 384.29 | -- | -- | 21,215.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 18,861.58 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,850.00 | 2,500.00 | 407.10 | 676.76 |
投资活动现金流出小计 | 7,037.93 | 4,813.96 | 3,624.95 | 27,084.29 | 26,356.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,192.34 | -1,943.91 | -3,624.65 | -27,030.38 | -26,157.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | -- | -- | 200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | -- | -- | 200.00 |
取得借款收到的现金 | 26,290.00 | 19,290.00 | 11,600.00 | 54,463.47 | 49,233.47 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 67.58 | -- | 903.78 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,335.00 | 19,402.58 | 11,600.00 | 55,367.25 | 49,433.47 |
偿还债务支付的现金 | 39,099.35 | 29,407.18 | 15,803.98 | 39,366.05 | 31,063.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,910.23 | 2,309.85 | 660.52 | 3,049.33 | 2,296.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,004.56 | 1,004.56 | -- | 223.57 | 253.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.85 | 93.21 | 43.87 | 2,442.98 | 105.00 |
筹资活动现金流出小计 | 42,101.43 | 31,810.24 | 16,508.36 | 44,858.36 | 33,465.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,766.43 | -12,407.66 | -4,908.36 | 10,508.89 | 15,968.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.66 | 1.57 | 1.37 | 26.21 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,830.48 | -12,745.73 | -10,293.28 | 16,468.35 | 11,213.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,490.71 | 34,490.71 | 34,490.71 | 16,883.55 | 16,883.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,660.23 | 21,744.98 | 24,197.43 | 33,351.90 | 28,097.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,792.90 | -- | -1,293.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 301.98 | -- | 1,079.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,243.05 | -- | 5,944.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 122.91 | -- | 429.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 190.37 | -- | 342.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.32 | -- | -14.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.18 | -- | 5.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,194.91 | -- | 3,007.58 | -- |
投资损失 | -- | 13.51 | -- | 43.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26.72 | -- | -269.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -326.09 | -- |
存货的减少 | -- | 4,077.75 | -- | 5,907.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,667.56 | -- | 30,905.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,388.08 | -- | -12,573.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -80.69 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,604.26 | -- | 32,963.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,744.98 | -- | 33,351.90 | -- |
现金的期初余额 | -- | 34,490.71 | -- | 16,883.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,745.73 | -- | 16,468.35 | -- |
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