| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,613.89 | 102,428.48 | 126,093.34 | 238,490.40 | 161,687.93 |
| 收到的税费返还 | 246.06 | 140.89 | -- | 5,544.67 | 4,524.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,569.15 | 1,686.34 | 5,083.76 | 6,057.23 | 6,206.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,429.10 | 104,255.71 | 131,177.10 | 250,092.29 | 172,418.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,920.85 | 106,587.68 | 130,563.71 | 196,505.89 | 138,067.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,882.70 | 6,461.22 | 3,254.15 | 11,605.61 | 8,782.64 |
| 支付的各项税费 | 3,978.75 | 2,852.90 | 1,239.48 | 4,854.56 | 3,542.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,788.53 | 5,107.88 | 6,347.29 | 6,065.61 | 6,596.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 192,570.82 | 121,009.68 | 141,404.62 | 219,031.68 | 156,988.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,141.72 | -16,753.97 | -10,227.52 | 31,060.62 | 15,430.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 82,132.55 | 67,132.55 | 22,000.00 | 205,000.00 | 157,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 222.99 | 144.09 | 75.34 | 679.08 | 456.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.08 | -- | 7.52 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 82,356.62 | 67,276.64 | 22,082.88 | 205,679.08 | 157,456.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,875.81 | 5,471.78 | 3,668.93 | 34,894.48 | 19,461.73 |
| 投资所支付的现金 | 100,000.00 | 82,000.00 | 57,000.00 | 205,000.00 | 182,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 107,875.81 | 87,471.78 | 60,668.93 | 239,894.48 | 201,461.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,519.19 | -20,195.14 | -38,586.06 | -34,215.39 | -44,005.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,696.24 | 23,381.97 | 13,448.07 | 20,364.95 | 9,739.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,696.24 | 23,381.97 | 13,448.07 | 20,364.95 | 9,739.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,173.97 | 3,590.58 | 2,267.42 | 3,590.58 | 2,581.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,046.46 | 19,680.07 | 234.54 | 21,203.70 | 20,302.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,508.36 | 4,508.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,220.43 | 23,270.66 | 2,501.96 | 29,302.64 | 27,392.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,475.81 | 111.31 | 10,946.10 | -8,937.69 | -17,653.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 275.99 | 289.98 | 283.52 | 935.41 | 473.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,909.12 | -36,547.82 | -37,583.95 | -11,157.07 | -45,755.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,403.47 | 53,403.47 | 53,403.47 | 64,560.54 | 64,560.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,494.35 | 16,855.65 | 15,819.52 | 53,403.47 | 18,805.30 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,146.50 | -- | 15,967.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -68.62 | -- | 416.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,744.43 | -- | 6,363.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 278.96 | -- | 557.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -153.67 | -- | -261.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 780.28 | -- | 1,123.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -78.76 | -- | -418.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 54.65 | -- | -178.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -288.13 | -- | -197.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,540.07 | -- | 4,242.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,257.37 | -- | -3,288.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,746.10 | -- | 6,469.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,753.97 | -- | 31,060.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,855.65 | -- | 53,403.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,403.47 | -- | 64,560.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,547.82 | -- | -11,157.07 | -- |
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