| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,417.83 | 104,606.84 | 53,519.34 | 183,835.85 | 116,470.81 |
| 收到的税费返还 | 10,430.91 | 7,131.71 | 2,934.79 | 8,056.19 | 11,654.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,304.96 | 13,869.35 | 1,842.13 | 44,942.68 | 5,246.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,153.70 | 125,607.90 | 58,296.27 | 236,834.73 | 133,371.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,061.42 | 50,117.63 | 24,181.34 | 108,330.32 | 71,617.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,422.82 | 22,457.04 | 13,801.36 | 36,767.65 | 25,765.47 |
| 支付的各项税费 | 10,259.83 | 6,553.56 | 3,332.76 | 8,605.84 | 10,923.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,558.81 | 10,932.56 | 8,190.59 | 44,750.61 | 11,758.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,302.88 | 90,060.79 | 49,506.04 | 198,454.41 | 120,065.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,850.82 | 35,547.11 | 8,790.22 | 38,380.31 | 13,306.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.21 | -- | -- | 37.42 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 30.03 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30,170.00 | 5,272.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 92.21 | -- | -- | 30,237.45 | 5,272.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,692.52 | 32,208.45 | 19,128.97 | 35,076.40 | 24,306.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 949.53 | 1,079.17 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,692.52 | 32,208.45 | 19,128.97 | 36,025.93 | 25,385.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,600.30 | -32,208.45 | -19,128.97 | -5,788.48 | -20,113.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 211,860.03 | 110,939.08 | 37,719.04 | 424,088.35 | 292,585.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,860.03 | 110,939.08 | 37,719.04 | 474,088.35 | 292,585.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 240,328.67 | 138,029.59 | 84,751.21 | 399,860.41 | 263,221.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,152.38 | 7,042.29 | 4,429.57 | 15,456.42 | 12,741.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 253,481.05 | 145,071.88 | 89,180.78 | 415,316.83 | 275,962.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,621.01 | -34,132.79 | -51,461.74 | 58,771.52 | 16,622.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.08 | -786.74 | -1,294.34 | -9.90 | -578.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,286.42 | -31,580.87 | -63,094.82 | 91,353.45 | 9,236.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,127.16 | 157,127.16 | 157,127.16 | 65,773.71 | 65,773.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,840.74 | 125,546.29 | 94,032.34 | 157,127.16 | 75,010.43 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 6,524.49 | -- | 6,794.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 218.11 | -- | 62.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,700.35 | -- | 17,348.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,087.28 | -- | 1,578.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 290.00 | -- | 380.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,779.88 | -- | 10,686.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -37.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -281.90 | -- | -981.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -51.46 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 717.61 | -- | -9,295.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,242.74 | -- | 1,122.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,179.80 | -- | 10,043.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 625.70 | -- | 673.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,547.11 | -- | 38,380.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 125,546.29 | -- | 157,127.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 157,127.16 | -- | 65,773.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,580.87 | -- | 91,353.45 | -- |
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