| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,414.56 | 79,044.38 | 38,312.58 | 202,505.73 | 155,417.83 |
| 收到的税费返还 | 4,866.49 | 3,108.08 | 1,903.13 | 12,088.16 | 10,430.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,559.42 | 35,671.42 | 2,555.74 | 29,329.09 | 18,304.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,840.47 | 117,823.89 | 42,771.46 | 243,922.99 | 184,153.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,139.11 | 48,998.50 | 26,030.19 | 112,603.08 | 88,061.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,237.63 | 19,797.38 | 11,463.01 | 42,675.94 | 33,422.82 |
| 支付的各项税费 | 7,637.69 | 5,075.33 | 4,022.69 | 11,828.62 | 10,259.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,495.13 | 22,071.60 | 9,991.26 | 33,123.59 | 10,558.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,509.55 | 95,942.82 | 51,507.16 | 200,231.23 | 142,302.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,330.92 | 21,881.06 | -8,735.69 | 43,691.75 | 41,850.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 258.53 | -- | -- | 92.21 | 92.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.53 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 258.53 | -- | -- | 96.74 | 92.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,528.52 | 46,992.77 | 15,581.81 | 58,126.76 | 43,692.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,528.52 | 46,992.77 | 15,581.81 | 58,126.76 | 43,692.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,270.00 | -46,992.77 | -15,581.81 | -58,030.02 | -43,600.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 60,531.84 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 292,083.14 | 235,583.14 | 148,258.11 | 272,238.12 | 211,860.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,083.14 | 235,583.14 | 148,258.11 | 332,769.95 | 211,860.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 225,133.03 | 158,238.69 | 84,899.32 | 413,850.49 | 240,328.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,696.16 | 10,448.96 | 2,852.36 | 18,195.73 | 13,152.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 334.68 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,829.19 | 168,687.65 | 87,751.68 | 432,046.22 | 253,481.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,253.95 | 66,895.49 | 60,506.43 | -99,276.27 | -41,621.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -440.73 | 232.86 | -274.67 | 198.02 | 84.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,874.14 | 42,016.64 | 35,914.25 | -113,416.51 | -43,286.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,710.65 | 43,710.65 | 43,710.65 | 157,127.16 | 157,127.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,584.79 | 85,727.29 | 79,624.90 | 43,710.65 | 113,840.74 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 6,712.75 | -- | 11,604.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 638.40 | -- | -905.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,135.07 | -- | 17,495.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,114.29 | -- | 2,224.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 290.00 | -- | 380.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 40.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -1.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,205.77 | -- | 12,140.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -92.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,812.39 | -- | -1,936.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -64.14 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,735.49 | -- | -6,299.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,219.78 | -- | -4,399.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,550.63 | -- | 12,808.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 594.97 | -- | 633.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,881.06 | -- | 43,691.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 85,727.29 | -- | 43,710.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,710.65 | -- | 157,127.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 42,016.64 | -- | -113,416.51 | -- |
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