应流股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
应流股份(603308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,312.58202,505.73155,417.83104,606.8453,519.34
收到的税费返还1,903.1312,088.1610,430.917,131.712,934.79
收到的其他与经营活动有关的现金2,555.7429,329.0918,304.9613,869.351,842.13
经营活动现金流入小计42,771.46243,922.99184,153.70125,607.9058,296.27
购买商品、接受劳务支付的现金26,030.19112,603.0888,061.4250,117.6324,181.34
支付给职工以及为职工支付的现金11,463.0142,675.9433,422.8222,457.0413,801.36
支付的各项税费4,022.6911,828.6210,259.836,553.563,332.76
支付的其他与经营活动有关的现金9,991.2633,123.5910,558.8110,932.568,190.59
经营活动现金流出小计51,507.16200,231.23142,302.8890,060.7949,506.04
经营活动产生的现金流量净额-8,735.6943,691.7541,850.8235,547.118,790.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--92.2192.21----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.53------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--96.7492.21----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,581.8158,126.7643,692.5232,208.4519,128.97
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,581.8158,126.7643,692.5232,208.4519,128.97
投资活动产生的现金流量净额-15,581.81-58,030.02-43,600.30-32,208.45-19,128.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--60,531.84------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金148,258.11272,238.12211,860.03110,939.0837,719.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计148,258.11332,769.95211,860.03110,939.0837,719.04
偿还债务支付的现金84,899.32413,850.49240,328.67138,029.5984,751.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,852.3618,195.7313,152.387,042.294,429.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--334.68------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计87,751.68432,046.22253,481.05145,071.8889,180.78
筹资活动产生的现金流量净额60,506.43-99,276.27-41,621.01-34,132.79-51,461.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-274.67198.0284.08-786.74-1,294.34
五、现金及现金等价物净增加额35,914.25-113,416.51-43,286.42-31,580.87-63,094.82
加:期初现金及现金等价物余额43,710.65157,127.16157,127.16157,127.16157,127.16
六、期末现金及现金等价物余额79,624.9043,710.65113,840.74125,546.2994,032.34
附注
净利润--11,604.35--6,524.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---905.41--218.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,495.13--8,700.35--
无形资产摊销--2,224.27--1,087.28--
长期待摊费用摊销--380.00--290.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.53------
固定资产报废损失---1.16------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,140.53--5,779.88--
投资损失---92.21------
递延所得税资产减少---1,936.89---281.90--
递延所得税负债增加-------51.46--
存货的减少---6,299.51--717.61--
经营性应收项目的减少---4,399.16---13,242.74--
经营性应付项目的增加--12,808.04--25,179.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--633.25--625.70--
经营活动产生现金流量净额--43,691.75--35,547.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,710.65--125,546.29--
现金的期初余额--157,127.16--157,127.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---113,416.51---31,580.87--
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