应流股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
应流股份(603308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金155,417.83104,606.8453,519.34183,835.85116,470.81
收到的税费返还10,430.917,131.712,934.798,056.1911,654.48
收到的其他与经营活动有关的现金18,304.9613,869.351,842.1344,942.685,246.31
经营活动现金流入小计184,153.70125,607.9058,296.27236,834.73133,371.60
购买商品、接受劳务支付的现金88,061.4250,117.6324,181.34108,330.3271,617.36
支付给职工以及为职工支付的现金33,422.8222,457.0413,801.3636,767.6525,765.47
支付的各项税费10,259.836,553.563,332.768,605.8410,923.48
支付的其他与经营活动有关的现金10,558.8110,932.568,190.5944,750.6111,758.97
经营活动现金流出小计142,302.8890,060.7949,506.04198,454.41120,065.29
经营活动产生的现金流量净额41,850.8235,547.118,790.2238,380.3113,306.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金92.21----37.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------30.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------30,170.005,272.16
投资活动现金流入小计92.21----30,237.455,272.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,692.5232,208.4519,128.9735,076.4024,306.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------949.531,079.17
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,692.5232,208.4519,128.9736,025.9325,385.58
投资活动产生的现金流量净额-43,600.30-32,208.45-19,128.97-5,788.48-20,113.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------50,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------50,000.00--
取得借款收到的现金211,860.03110,939.0837,719.04424,088.35292,585.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计211,860.03110,939.0837,719.04474,088.35292,585.07
偿还债务支付的现金240,328.67138,029.5984,751.21399,860.41263,221.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,152.387,042.294,429.5715,456.4212,741.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计253,481.05145,071.8889,180.78415,316.83275,962.86
筹资活动产生的现金流量净额-41,621.01-34,132.79-51,461.7458,771.5216,622.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响84.08-786.74-1,294.34-9.90-578.39
五、现金及现金等价物净增加额-43,286.42-31,580.87-63,094.8291,353.459,236.72
加:期初现金及现金等价物余额157,127.16157,127.16157,127.1665,773.7165,773.71
六、期末现金及现金等价物余额113,840.74125,546.2994,032.34157,127.1675,010.43
附注
净利润--6,524.49--6,794.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--218.11--62.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,700.35--17,348.05--
无形资产摊销--1,087.28--1,578.51--
长期待摊费用摊销--290.00--380.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.76--
固定资产报废损失------4.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,779.88--10,686.72--
投资损失-------37.42--
递延所得税资产减少---281.90---981.26--
递延所得税负债增加---51.46------
存货的减少--717.61---9,295.27--
经营性应收项目的减少---13,242.74--1,122.96--
经营性应付项目的增加--25,179.80--10,043.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--625.70--673.68--
经营活动产生现金流量净额--35,547.11--38,380.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--125,546.29--157,127.16--
现金的期初余额--157,127.16--65,773.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,580.87--91,353.45--
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