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| 赛腾股份(603283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,156.42 | 84,315.93 | 466,372.44 | 336,954.67 | 185,597.61 |
| 收到的税费返还 | 5,172.51 | 2,585.56 | 10,247.02 | 7,428.65 | 3,521.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,019.74 | 2,281.08 | 6,447.29 | 4,593.67 | 5,821.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,348.66 | 89,182.57 | 483,066.75 | 348,976.98 | 194,940.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,621.04 | 37,705.21 | 182,370.74 | 142,151.46 | 115,777.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,025.66 | 29,577.97 | 107,260.42 | 83,250.66 | 57,495.80 |
| 支付的各项税费 | 8,689.45 | 7,524.45 | 22,458.93 | 14,524.16 | 11,333.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,578.90 | 5,596.31 | 33,554.51 | 15,643.66 | 11,694.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 177,915.05 | 80,403.94 | 345,644.59 | 255,569.95 | 196,301.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,566.39 | 8,778.63 | 137,422.16 | 93,407.04 | -1,360.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,487.22 | 21,484.70 | 39,385.56 | 18,551.24 | 3,925.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 455.82 | 64.92 | 1,528.72 | 54.61 | 20.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.03 | 1,248.74 | 6.00 | 6.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 851.64 | 821.73 | 1,739.45 | 1,325.25 | 741.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,794.79 | 22,371.38 | 43,902.48 | 19,937.10 | 4,692.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,480.16 | 15,417.00 | 38,372.78 | 33,708.88 | 22,864.69 |
| 投资所支付的现金 | 38,411.55 | 19,876.99 | 64,455.76 | 30,960.16 | 7,403.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 625.47 | 176.64 | 2,094.48 | 650.64 | 66.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 58,517.19 | 35,470.63 | 104,923.02 | 65,319.68 | 30,334.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,722.40 | -13,099.25 | -61,020.54 | -45,382.58 | -25,641.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 227.02 | -- | 18,053.66 | 18,053.66 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 227.02 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,547.58 | 9,179.44 | 54,318.90 | 79,895.21 | 74,995.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,012.00 | 512.00 | 17,479.82 | 11,018.00 | 10,976.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,786.60 | 9,691.44 | 89,852.38 | 108,966.87 | 85,971.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,652.09 | 6,418.41 | 122,467.41 | 105,329.76 | 63,824.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,390.19 | 195.27 | 11,914.51 | 11,418.28 | 10,899.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,181.11 | 5,897.82 | 26,238.18 | 21,317.15 | 2,897.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,223.38 | 12,511.50 | 160,620.09 | 138,065.20 | 77,621.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,563.22 | -2,820.05 | -70,767.71 | -29,098.32 | 8,350.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.66 | 76.22 | 1,621.22 | 2,016.89 | 1,385.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,655.91 | -7,064.45 | 7,255.13 | 20,943.03 | -17,266.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,705.17 | 52,705.17 | 45,450.04 | 45,450.04 | 45,450.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,049.27 | 45,640.73 | 52,705.17 | 66,393.07 | 28,183.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,251.59 | -- | 69,320.09 | -- | 10,669.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,043.69 | -- | 9,342.46 | -- | 201.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,623.57 | -- | 6,992.24 | -- | 2,783.22 |
| 无形资产摊销 | 329.10 | -- | 993.11 | -- | 482.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 165.50 | -- | 175.36 | -- | 48.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.37 | -- | -116.17 | -- | 23.22 |
| 固定资产报废损失 | 11.55 | -- | 7.79 | -- | 4.54 |
| 公允价值变动损失 | -199.36 | -- | 675.19 | -- | 132.22 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 538.90 | -- | 330.62 | -- | -126.31 |
| 投资损失 | -227.89 | -- | 1,188.81 | -- | 261.02 |
| 递延所得税资产减少 | -1,077.38 | -- | -563.16 | -- | -662.12 |
| 递延所得税负债增加 | -84.82 | -- | -190.46 | -- | -162.15 |
| 存货的减少 | -45,505.11 | -- | 36,294.80 | -- | -11,349.44 |
| 经营性应收项目的减少 | -32,627.89 | -- | 17,576.91 | -- | -11,244.99 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,752.03 | -- | -19,912.20 | -- | -6,693.71 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 6,531.04 | -- | 15,147.69 | -- | 13,569.78 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,566.39 | -- | 137,422.16 | -- | -1,360.91 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,049.27 | -- | 52,705.17 | -- | 28,183.30 |
| 现金的期初余额 | 52,705.17 | -- | 45,450.04 | -- | 45,450.04 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,655.91 | -- | 7,255.13 | -- | -17,266.74 |
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