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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
南方路机(603280) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,796.87 | 63,245.10 | 30,402.03 | 110,164.35 | 83,175.49 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,494.44 | 1,020.56 | 1,608.85 | 4,835.59 | 4,158.10 |
经营活动现金流入小计 | 94,291.31 | 64,265.66 | 32,010.88 | 114,999.94 | 87,333.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,440.99 | 41,346.09 | 20,424.32 | 83,020.82 | 57,250.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,867.39 | 9,811.05 | 5,992.26 | 17,405.58 | 12,992.64 |
支付的各项税费 | 4,420.06 | 2,996.89 | 1,350.27 | 5,915.45 | 4,796.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,163.88 | 12,199.97 | 3,531.02 | 8,488.64 | 12,603.23 |
经营活动现金流出小计 | 93,892.32 | 66,354.00 | 31,297.88 | 114,830.48 | 87,642.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 398.99 | -2,088.34 | 713.00 | 169.46 | -308.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 225,204.86 | 172,093.92 | 89,844.40 | 67,960.30 | 48,383.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 373.16 | 203.98 | 380.33 | 374.66 | 327.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.06 | 18.06 | 17.81 | 5.64 | 2.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.48 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 225,608.57 | 172,315.95 | 90,242.54 | 68,340.60 | 48,713.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51.62 | 43.26 | 60.25 | 716.88 | 470.17 |
投资所支付的现金 | 222,039.45 | 176,909.45 | 70,924.40 | 108,155.55 | 47,439.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 222,091.07 | 176,952.71 | 70,984.65 | 108,872.43 | 47,909.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,517.50 | -4,636.76 | 19,257.88 | -40,531.83 | 803.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 58,091.52 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 58,091.52 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,469.01 | 3,255.03 | -- | 2,439.15 | 2,439.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.07 | 1,657.81 | 1,019.04 | 2,079.83 | 195.22 |
筹资活动现金流出小计 | 3,606.08 | 4,912.84 | 1,019.04 | 4,518.98 | 2,634.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,606.08 | -4,912.84 | -1,019.04 | 53,572.54 | -2,634.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.77 | 82.50 | -15.02 | 590.46 | 532.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 383.18 | -11,555.43 | 18,936.81 | 13,800.62 | -1,607.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,686.97 | 27,686.97 | 27,686.97 | 13,886.35 | 13,886.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,070.15 | 16,131.54 | 46,623.78 | 27,686.97 | 12,279.03 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,390.75 | -- | 11,441.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 218.24 | -- | -74.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 656.81 | -- | 1,333.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 70.22 | -- | 130.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19.49 | -- | 33.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -7.06 | -- | 1.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -99.65 | -- | -111.42 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -420.78 | -- | -582.67 | -- |
投资损失 | -- | -618.16 | -- | -153.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 104.24 | -- | 189.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -126.04 | -- | 105.99 | -- |
存货的减少 | -- | -5,869.12 | -- | 14,631.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,039.79 | -- | -2,729.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,561.54 | -- | -23,829.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,088.34 | -- | 169.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,131.54 | -- | 27,686.97 | -- |
现金的期初余额 | -- | 27,686.97 | -- | 13,886.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,555.43 | -- | 13,800.62 | -- |
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