松发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
松发股份(603268) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,249.549,545.5143,324.4030,557.0720,281.67
收到的税费返还867.97435.301,498.73941.98513.62
收到的其他与经营活动有关的现金330.66850.00310.79793.20934.96
经营活动现金流入小计22,448.1710,830.8045,133.9132,292.2521,730.25
购买商品、接受劳务支付的现金14,087.487,335.3423,613.4817,493.6610,945.68
支付给职工以及为职工支付的现金4,973.672,567.219,403.796,807.414,542.71
支付的各项税费717.49512.581,411.69925.39677.99
支付的其他与经营活动有关的现金3,127.602,382.324,160.184,026.332,613.67
经营活动现金流出小计22,906.2412,797.4638,589.1429,252.7918,780.04
经营活动产生的现金流量净额-458.07-1,966.666,544.773,039.462,950.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,141.38601.287,488.311,701.004,731.26
取得投资收益所收到的现金211.55133.22119.71100.281.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.008.000.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金477.0013,065.30399.4912,455.1210.00
投资活动现金流入小计2,837.9313,807.798,007.6114,256.394,743.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,727.87727.031,046.75250.0466.76
投资所支付的现金--------2,197.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,284.001,284.002,150.14
支付的其他与投资活动有关的现金527.0013,251.09250.0012,571.6381.28
投资活动现金流出小计2,254.8713,978.122,580.7514,105.674,495.66
投资活动产生的现金流量净额583.06-170.325,426.86150.73247.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,150.004,250.0023,065.0016,510.009,510.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2.952.95
筹资活动现金流入小计10,150.004,250.0023,065.0016,512.959,512.95
偿还债务支付的现金9,918.931,955.0032,345.8620,442.3310,442.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,542.41306.242,169.621,929.281,595.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----490.00----
支付其他与筹资活动有关的现金383.13--3,523.82950.00950.00
筹资活动现金流出小计11,844.462,261.2438,039.3023,321.6112,987.62
筹资活动产生的现金流量净额-1,694.461,988.76-14,974.30-6,808.66-3,474.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.8133.04-381.42-48.22-2.99
五、现金及现金等价物净增加额-1,593.29-115.19-3,384.08-3,666.70-280.09
加:期初现金及现金等价物余额3,625.333,625.337,009.417,009.417,009.41
六、期末现金及现金等价物余额2,032.043,510.153,625.333,342.726,729.32
附注
净利润-1,361.85--2,623.33--1,386.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----395.41----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,242.76--3,073.13--1,532.36
无形资产摊销218.90--437.04--188.66
长期待摊费用摊销145.74--313.99--129.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.00--------
固定资产报废损失-0.15--0.01----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用975.46--2,239.44--837.03
投资损失-211.05---23.71--29.85
递延所得税资产减少89.86---533.02--74.09
递延所得税负债增加-30.37---65.85---25.64
存货的减少-1,796.52---388.50--1,083.55
经营性应收项目的减少-1,757.64---2,620.43---922.42
经营性应付项目的增加2,555.78--211.14---1,244.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-458.07--6,544.77--2,950.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,032.04--3,625.33--6,729.32
现金的期初余额3,625.33--7,009.41--7,009.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,593.29---3,384.08---280.09
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