松发股份

- 603268

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
松发股份(603268) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,281.6710,194.0059,540.1543,996.1928,183.67
收到的税费返还513.62323.982,446.282,012.581,375.99
收到的其他与经营活动有关的现金934.96876.52195.288,414.62669.44
经营活动现金流入小计21,730.2511,394.4962,181.7054,423.3930,229.11
购买商品、接受劳务支付的现金10,945.685,661.5832,916.8927,530.8017,493.77
支付给职工以及为职工支付的现金4,542.712,412.0912,464.238,859.525,758.49
支付的各项税费677.99309.952,112.661,596.921,261.25
支付的其他与经营活动有关的现金2,613.671,603.246,812.138,319.234,062.60
经营活动现金流出小计18,780.049,986.8654,305.9146,306.4628,576.12
经营活动产生的现金流量净额2,950.211,407.637,875.798,116.931,652.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,731.262,083.131,189.08897.00897.00
取得投资收益所收到的现金1.780.81123.59259.3871.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----16.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10.0010.88301.133,875.802,925.80
投资活动现金流入小计4,743.042,094.821,629.805,032.173,893.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66.76230.211,635.85767.89472.66
投资所支付的现金2,197.481,372.01500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,150.14--4,457.544,469.004,469.00
支付的其他与投资活动有关的现金81.280.00150.004,091.682,964.75
投资活动现金流出小计4,495.661,602.226,743.399,328.577,906.41
投资活动产生的现金流量净额247.38492.60-5,113.59-4,296.39-4,012.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,510.003,000.0037,680.0016,480.0012,480.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2.951.653,060.133,000.003,000.00
筹资活动现金流入小计9,512.953,001.6540,740.1319,480.0015,480.00
偿还债务支付的现金10,442.333,850.0040,339.9422,567.6114,517.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,595.29957.624,084.973,814.853,304.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金950.00--1,667.291,035.29--
筹资活动现金流出小计12,987.624,807.6246,092.2027,417.7517,822.43
筹资活动产生的现金流量净额-3,474.68-1,805.96-5,352.06-7,937.75-2,342.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.99-4.82105.8090.083.36
五、现金及现金等价物净增加额-280.0989.44-2,484.07-4,027.13-4,698.71
加:期初现金及现金等价物余额7,009.417,009.419,493.489,493.489,493.48
六、期末现金及现金等价物余额6,729.327,098.867,009.415,466.354,794.78
附注
净利润1,386.59--4,751.27--2,199.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----330.44---23.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,532.36--3,095.20--1,490.63
无形资产摊销188.66--639.19--382.15
长期待摊费用摊销129.73--286.71--144.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----12.71----
固定资产报废损失----22.45--0.02
公允价值变动损失-----30.25----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用837.03--1,911.60--945.77
投资损失29.85---372.88---18.70
递延所得税资产减少74.09---663.47--39.95
递延所得税负债增加-25.64---87.71---12.09
存货的减少1,083.55---415.27---839.21
经营性应收项目的减少-922.42--924.25---503.55
经营性应付项目的增加-1,244.89---2,503.02---2,153.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,950.21--7,875.79--1,652.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,729.32--7,009.41--4,794.78
现金的期初余额7,009.41--9,493.48--9,493.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-280.09---2,484.07---4,698.71
下载全部历史数据到excel中 返回页顶