松发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
松发股份(603268) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,566.4539,910.4630,416.5021,249.549,545.51
收到的税费返还227.151,779.241,303.52867.97435.30
收到的其他与经营活动有关的现金573.91424.81868.99330.66850.00
经营活动现金流入小计11,367.5042,114.5132,589.0122,448.1710,830.80
购买商品、接受劳务支付的现金6,664.0328,074.5121,857.2214,087.487,335.34
支付给职工以及为职工支付的现金2,264.8010,720.817,475.734,973.672,567.21
支付的各项税费187.55845.13869.65717.49512.58
支付的其他与经营活动有关的现金1,568.494,304.385,065.523,127.602,382.32
经营活动现金流出小计10,684.8743,944.8235,268.1122,906.2412,797.46
经营活动产生的现金流量净额682.64-1,830.31-2,679.10-458.07-1,966.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,943.542,141.382,141.38601.28
取得投资收益所收到的现金0.18389.67212.57211.55133.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8.208.008.008.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金25.002,804.47977.00477.0013,065.30
投资活动现金流入小计25.185,145.883,338.952,837.9313,807.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金126.243,295.711,779.201,727.87727.03
投资所支付的现金--589.93------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20.00--620.00527.0013,251.09
投资活动现金流出小计146.243,885.642,399.202,254.8713,978.12
投资活动产生的现金流量净额-121.061,260.24939.75583.06-170.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,300.0026,530.0022,150.0010,150.004,250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,300.0011,800.00------
筹资活动现金流入小计8,600.0038,330.0022,150.0010,150.004,250.00
偿还债务支付的现金3,920.0025,880.3120,362.869,918.931,955.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金404.824,704.131,866.161,542.41306.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,430.00------
支付其他与筹资活动有关的现金6,846.647,585.37496.48383.13--
筹资活动现金流出小计11,171.4538,169.8122,725.5011,844.462,261.24
筹资活动产生的现金流量净额-2,571.45160.19-575.50-1,694.461,988.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.45-316.08-39.10-23.8133.04
五、现金及现金等价物净增加额-2,009.43-725.96-2,353.95-1,593.29-115.19
加:期初现金及现金等价物余额2,899.373,625.333,625.333,625.333,625.33
六、期末现金及现金等价物余额889.952,899.371,271.382,032.043,510.15
附注
净利润---32,227.02---1,361.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,585.01------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,013.02--1,242.76--
无形资产摊销--435.81--218.90--
长期待摊费用摊销--251.69--145.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--43.03---8.00--
固定资产报废损失--5.63---0.15--
公允价值变动损失---8.94------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,797.53--975.46--
投资损失---241.02---211.05--
递延所得税资产减少---11.71--89.86--
递延所得税负债增加---60.63---30.37--
存货的减少---1,028.39---1,796.52--
经营性应收项目的减少---11.76---1,757.64--
经营性应付项目的增加--200.35--2,555.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,830.31---458.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,899.37--2,032.04--
现金的期初余额--3,625.33--3,625.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---725.96---1,593.29--
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