松发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
松发股份(603268) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,996.1928,183.6715,395.9163,240.4439,395.05
收到的税费返还2,012.581,375.99675.741,356.95837.88
收到的其他与经营活动有关的现金8,414.62669.44749.15422.416,029.79
经营活动现金流入小计54,423.3930,229.1116,820.8065,019.8046,262.71
购买商品、接受劳务支付的现金27,530.8017,493.779,784.3438,520.7828,244.20
支付给职工以及为职工支付的现金8,859.525,758.492,867.3411,759.278,166.40
支付的各项税费1,596.921,261.25592.043,222.142,895.24
支付的其他与经营活动有关的现金8,319.234,062.602,280.417,152.916,350.66
经营活动现金流出小计46,306.4628,576.1215,524.1360,655.1045,656.50
经营活动产生的现金流量净额8,116.931,652.991,296.674,364.70606.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金897.00897.00--10,432.475,190.00
取得投资收益所收到的现金259.3871.0045.9262.0758.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,875.802,925.801,583.769,453.6220,430.00
投资活动现金流入小计5,032.173,893.801,629.6819,948.9825,678.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金767.89472.66133.703,667.442,747.37
投资所支付的现金----1,608.751,228.0310,713.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,469.004,469.00--4,725.00--
支付的其他与投资活动有关的现金4,091.682,964.75--8,300.0020,430.00
投资活动现金流出小计9,328.577,906.411,742.4517,920.4733,890.40
投资活动产生的现金流量净额-4,296.39-4,012.61-112.772,028.51-8,211.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,480.0012,480.007,800.0023,155.0022,155.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.003,000.00------
筹资活动现金流入小计19,480.0015,480.007,800.0023,155.0022,155.00
偿还债务支付的现金22,567.6114,517.6111,545.2818,958.2316,549.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,814.853,304.83552.753,381.402,892.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,035.29----11,146.93--
筹资活动现金流出小计27,417.7517,822.4312,098.0333,486.5619,441.68
筹资活动产生的现金流量净额-7,937.75-2,342.43-4,298.03-10,331.562,713.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90.083.36-43.53-13.47-25.79
五、现金及现金等价物净增加额-4,027.13-4,698.71-3,157.66-3,951.82-4,917.72
加:期初现金及现金等价物余额9,493.489,493.489,493.4813,445.3013,445.30
六、期末现金及现金等价物余额5,466.354,794.786,335.829,493.488,527.58
附注
净利润--2,199.58--5,506.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---23.31--808.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,490.63--2,651.04--
无形资产摊销--382.15--783.46--
长期待摊费用摊销--144.78--225.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.70--
固定资产报废损失--0.02--36.44--
公允价值变动损失------97.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--945.77--1,986.37--
投资损失---18.70---690.90--
递延所得税资产减少--39.95---227.73--
递延所得税负债增加---12.09---112.66--
存货的减少---839.21---8,291.36--
经营性应收项目的减少---503.55---1,212.52--
经营性应付项目的增加---2,153.03--2,805.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,652.99--4,364.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,794.78--9,493.48--
现金的期初余额--9,493.48--13,445.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,698.71---3,951.82--
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