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| 鸿远电子(603267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,067.19 | 113,379.82 | 83,841.73 | 28,001.65 | 177,981.82 |
| 收到的税费返还 | 212.18 | 212.18 | 211.07 | 211.07 | 849.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,866.86 | 1,517.27 | 895.51 | 318.36 | 2,649.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,146.23 | 115,109.26 | 84,948.31 | 28,531.09 | 181,481.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,625.50 | 60,949.49 | 34,426.08 | 17,321.29 | 78,729.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,251.25 | 28,376.71 | 20,145.31 | 11,219.96 | 35,477.95 |
| 支付的各项税费 | 18,751.98 | 16,250.65 | 11,051.48 | 2,852.79 | 9,565.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,692.50 | 10,678.52 | 6,295.70 | 3,145.28 | 11,847.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,321.23 | 116,255.37 | 71,918.57 | 34,539.33 | 135,620.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,824.99 | -1,146.10 | 13,029.75 | -6,008.24 | 45,860.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 380,640.58 | 241,000.00 | 143,500.00 | 98,500.00 | 269,688.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,337.86 | 1,260.28 | 630.29 | 474.04 | 2,178.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.75 | 9.97 | 6.67 | 3.87 | 148.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 381,992.19 | 242,270.25 | 144,136.96 | 98,977.91 | 272,015.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,515.62 | 7,481.88 | 4,489.00 | 2,153.46 | 9,853.79 |
| 投资所支付的现金 | 388,641.93 | 250,668.95 | 153,026.84 | 45,526.84 | 308,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25.48 | -- | -- | -- | 1,881.78 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 397,273.04 | 258,150.83 | 157,515.85 | 47,680.30 | 320,535.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,280.85 | -15,880.58 | -13,378.89 | 51,297.61 | -48,520.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,848.20 | 23,046.16 | 13,378.26 | 7,276.90 | 37,921.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,218.20 | 23,416.16 | 13,748.26 | 7,276.90 | 37,921.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,669.75 | 19,538.42 | 9,468.32 | 4,561.84 | 68,796.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,715.36 | 4,205.56 | 4,122.63 | 115.59 | 8,915.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,152.74 | 815.14 | 651.88 | 207.11 | 3,948.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,537.84 | 24,559.13 | 14,242.84 | 4,884.54 | 81,660.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,319.65 | -1,142.97 | -494.58 | 2,392.36 | -43,738.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.33 | -2.26 | -0.81 | -0.28 | 2.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,779.83 | -18,171.91 | -844.53 | 47,681.45 | -46,395.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,110.27 | 101,110.27 | 101,110.27 | 101,110.27 | 147,506.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,330.43 | 82,938.35 | 100,265.74 | 148,791.72 | 101,110.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,919.64 | -- | 18,393.17 | -- | 15,374.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,222.97 | -- | 3,350.43 | -- | 4,825.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,855.35 | -- | 3,225.51 | -- | 6,478.61 |
| 无形资产摊销 | 780.81 | -- | 193.67 | -- | 321.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 590.33 | -- | 283.92 | -- | 718.86 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.08 | -- | -1.56 | -- | 219.35 |
| 固定资产报废损失 | 6.34 | -- | 4.65 | -- | 7.25 |
| 公允价值变动损失 | -2,311.04 | -- | -246.68 | -- | -4,080.35 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 78.62 | -- | 31.31 | -- | 594.68 |
| 投资损失 | -854.09 | -- | -245.05 | -- | -1,458.14 |
| 递延所得税资产减少 | -1,372.61 | -- | -1,689.56 | -- | -697.75 |
| 递延所得税负债增加 | 89.26 | -- | -27.87 | -- | 736.06 |
| 存货的减少 | -3,851.68 | -- | 454.96 | -- | -2,156.70 |
| 经营性应收项目的减少 | -29,029.26 | -- | -29,664.12 | -- | 21,969.85 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,575.65 | -- | 15,414.09 | -- | 1,056.66 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,824.99 | -- | 13,029.75 | -- | 45,860.68 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 92,330.43 | -- | 100,265.74 | -- | 101,110.27 |
| 现金的期初余额 | 101,110.27 | -- | 101,110.27 | -- | 147,506.14 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,779.83 | -- | -844.53 | -- | -46,395.88 |
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