五芳斋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
五芳斋(603237) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,387.9461,757.70261,994.78233,517.96161,524.01
收到的税费返还1,555.8927.304,051.264,078.132,416.42
收到的其他与经营活动有关的现金2,818.901,167.745,643.784,270.291,805.50
经营活动现金流入小计179,762.7362,952.74271,689.81241,866.38165,745.93
购买商品、接受劳务支付的现金61,620.2525,287.50152,070.41126,995.3155,733.58
支付给职工以及为职工支付的现金26,941.6513,489.4043,756.6033,988.4226,708.92
支付的各项税费5,893.891,922.2019,950.3918,108.357,720.41
支付的其他与经营活动有关的现金21,744.946,357.3825,974.0423,906.9824,615.65
经营活动现金流出小计116,200.7347,056.48241,751.44202,999.07114,778.56
经营活动产生的现金流量净额63,562.0015,896.2629,938.3838,867.3150,967.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金126.4138.01148.94121.3911.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.832.794,561.2879.18119.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金38,000.0015,000.0037,000.0026,000.005,000.00
投资活动现金流入小计38,137.2415,040.8041,710.2226,200.575,130.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,135.824,773.5216,674.3313,948.9011,062.14
投资所支付的现金----450.00105.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金36,000.0025,000.0042,000.0026,000.0019,000.00
投资活动现金流出小计82,135.8229,773.5259,124.3340,053.9030,062.14
投资活动产生的现金流量净额-43,998.58-14,732.72-17,414.12-13,853.32-24,931.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,932.004,344.0079,900.5179,955.5145.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金588.00--95.00--45.00
取得借款收到的现金----18,862.0018,862.0018,862.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,932.004,344.0098,762.5198,817.5118,907.00
偿还债务支付的现金----28,074.9514,000.0014,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,007.43--7,721.72514.11469.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18.00--18.00--18.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,790.121,614.9910,274.336,108.203,620.56
筹资活动现金流出小计7,797.551,614.9946,071.0020,622.3118,089.79
筹资活动产生的现金流量净额-2,865.552,729.0152,691.5178,195.20817.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.26-13.1614.0367.5315.53
五、现金及现金等价物净增加额16,719.133,879.3965,229.80103,276.7226,868.94
加:期初现金及现金等价物余额88,104.1590,326.8122,874.3525,223.5722,874.35
六、期末现金及现金等价物余额104,823.2894,206.2088,104.15128,500.2949,743.29
附注
净利润25,599.35--13,748.17----
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备202.16--1,202.17----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,738.08--3,545.54----
无形资产摊销395.28--812.70----
长期待摊费用摊销925.09--2,107.81----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-297.06---2,763.29----
固定资产报废损失119.89--145.36----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用299.68--1,199.23----
投资损失-57.85--91.64----
递延所得税资产减少-3,408.13---355.98----
递延所得税负债增加1,913.39--------
存货的减少-3,124.13--5,030.43----
经营性应收项目的减少-41,519.57--836.78----
经营性应付项目的增加74,589.18---2,925.99----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,396.96--------
经营活动产生现金流量净额63,562.00--29,938.38----
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额104,823.28--88,104.15----
现金的期初余额88,104.15--22,874.35----
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额16,719.13--65,229.80----
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