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| 恒通股份(603223) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,878.29 | 185,077.15 | 77,512.48 | 437,994.82 | 309,771.86 |
| 收到的税费返还 | 46.06 | -- | -- | 2,971.35 | 2,838.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,800.96 | 7,979.15 | 974.93 | 4,015.09 | 6,982.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,725.31 | 193,056.30 | 78,487.40 | 444,981.26 | 319,592.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,478.83 | 180,497.20 | 86,260.06 | 359,876.21 | 280,974.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,918.65 | 8,631.54 | 4,511.82 | 19,056.61 | 13,930.03 |
| 支付的各项税费 | 5,175.35 | 4,069.00 | 2,636.02 | 7,033.56 | 5,360.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,050.44 | 4,762.10 | 2,702.29 | 6,972.00 | 4,783.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 259,623.26 | 197,959.84 | 96,110.19 | 392,938.38 | 305,047.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,102.04 | -4,903.53 | -17,622.78 | 52,042.88 | 14,544.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 474.77 | 272.62 | 167.99 | 789.21 | 454.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 789.80 | 784.70 | 434.10 | 2,386.60 | 1,603.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,031.30 | 545.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,264.57 | 1,057.32 | 602.09 | 8,207.11 | 3,604.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,535.45 | 40,680.69 | 24,905.18 | 84,007.78 | 43,679.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 712.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,535.45 | 40,680.69 | 24,905.18 | 84,007.78 | 44,392.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,270.88 | -39,623.37 | -24,303.09 | -75,800.67 | -40,788.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,432.50 | 45,432.50 | 11,860.27 | 11,635.04 | 11,635.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,396.32 | 12,316.10 | 4,328.09 | -- | 6,358.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,828.81 | 57,748.60 | 16,188.36 | 11,635.04 | 17,993.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 25,050.00 | 22,358.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,744.42 | 4,425.79 | 417.23 | 4,176.39 | 4,082.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17.50 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,413.60 | 13,349.18 | 6,677.30 | 14,046.23 | 22,902.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,258.02 | 17,824.97 | 7,144.53 | 43,272.63 | 49,342.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,570.80 | 39,923.63 | 9,043.83 | -31,637.59 | -31,349.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.46 | -8.46 | -8.46 | -0.15 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,606.50 | -4,611.74 | -32,890.50 | -55,395.53 | -57,592.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,109.13 | 187,109.13 | 187,109.13 | 242,504.66 | 242,504.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,502.63 | 182,497.39 | 154,218.63 | 187,109.13 | 184,912.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,265.55 | -- | 11,754.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 4.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,065.76 | -- | 7,765.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 258.28 | -- | 626.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 62.29 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.12 | -- | -851.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.94 | -- | 2.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 498.57 | -- | 1,069.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -260.26 | -- | -1,347.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 132.76 | -- | 33.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -41.83 | -- | 176.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,955.59 | -- | -201.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,082.61 | -- | 27,560.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,807.34 | -- | 4,601.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -18.51 | -- | 618.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,903.53 | -- | 52,042.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 182,497.39 | -- | 187,109.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 187,109.13 | -- | 242,504.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,611.74 | -- | -55,395.53 | -- |
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