恒通股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒通股份(603223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金569,311.78358,315.77157,764.92609,171.19429,021.43
收到的税费返还------139.69--
收到的其他与经营活动有关的现金6,707.265,542.985,048.943,598.682,579.14
经营活动现金流入小计576,019.04363,858.75162,813.86612,909.55431,600.57
购买商品、接受劳务支付的现金538,651.57327,404.60136,042.93550,460.13382,210.54
支付给职工以及为职工支付的现金15,869.9211,225.265,892.8019,482.8813,863.23
支付的各项税费12,475.129,107.634,705.337,169.155,080.09
支付的其他与经营活动有关的现金8,404.136,592.012,542.925,169.693,513.93
经营活动现金流出小计575,400.73354,329.50149,183.98582,281.85404,667.80
经营活动产生的现金流量净额618.309,529.2513,629.8830,627.7126,932.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,600.0042,600.0042,600.00171,460.00123,820.00
取得投资收益所收到的现金42.8224.5524.55643.44108.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,089.2810,427.029,906.32845.23140.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计89,732.1053,051.5852,530.87172,948.67124,069.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,872.023,385.822,331.8012,640.7711,644.19
投资所支付的现金78,600.0042,600.0042,600.00169,010.00126,210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金117.51117.51------
投资活动现金流出小计82,589.5346,103.3344,931.80181,650.77137,854.19
投资活动产生的现金流量净额7,142.576,948.257,599.07-8,702.10-13,784.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.00----23,196.0031,292.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,500.002,500.00--2,500.011,209.19
筹资活动现金流入小计12,500.002,500.00--25,696.0132,501.19
偿还债务支付的现金23,196.0015,196.0012,186.2532,000.0024,096.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,329.152,284.2124.663,317.813,337.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,206.642,206.64
支付其他与筹资活动有关的现金--------8,900.00
筹资活动现金流出小计27,525.1517,480.2112,210.9135,317.8136,333.69
筹资活动产生的现金流量净额-15,025.15-14,980.21-12,210.91-9,621.80-3,832.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.55-0.55-0.55-4.39-1.72
五、现金及现金等价物净增加额-7,264.831,496.739,017.4912,299.429,314.23
加:期初现金及现金等价物余额25,486.5925,486.5925,486.5913,187.1713,187.17
六、期末现金及现金等价物余额18,221.7526,983.3234,504.0825,486.5922,501.41
附注
净利润--9,380.60--16,021.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---339.51--892.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,754.43--9,325.47--
无形资产摊销--382.96--818.48--
长期待摊费用摊销--77.92--71.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,721.92---83.23--
固定资产报废损失--84.43--327.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30.19--1,304.16--
投资损失---470.01---1,395.96--
递延所得税资产减少--170.50--682.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--508.52--361.12--
经营性应收项目的减少---25,754.30---5,966.07--
经营性应付项目的增加--22,425.44--8,268.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,529.25--30,627.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,983.32--25,486.59--
现金的期初余额--25,486.59--13,187.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,496.73--12,299.42--
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