恒通股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒通股份(603223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金429,021.43261,617.27103,258.39791,150.53598,486.86
收到的税费返还------272.86--
收到的其他与经营活动有关的现金2,579.141,824.781,467.541,833.451,301.20
经营活动现金流入小计431,600.57263,442.05104,725.94793,256.84599,788.06
购买商品、接受劳务支付的现金382,210.54247,773.2394,972.86757,970.59579,577.48
支付给职工以及为职工支付的现金13,863.238,576.084,419.5616,589.2011,686.49
支付的各项税费5,080.093,988.202,247.008,911.986,515.72
支付的其他与经营活动有关的现金3,513.932,371.541,384.525,093.924,629.68
经营活动现金流出小计404,667.80262,709.04103,023.93788,565.69602,409.37
经营活动产生的现金流量净额26,932.77733.011,702.004,691.15-2,621.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金123,820.0025,810.0041,010.0060,000.0062,400.00
取得投资收益所收到的现金108.9974.2332.48472.6469.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额140.8990.1451.90806.57629.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计124,069.8825,974.3741,094.3861,279.2063,099.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,644.194,483.6183.764,376.833,099.83
投资所支付的现金126,210.0023,200.0046,610.0060,000.0062,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------9,031.69--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计137,854.1927,683.6146,693.7673,408.5265,499.83
投资活动产生的现金流量净额-13,784.31-1,709.23-5,599.38-12,129.31-2,400.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------12.8512.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------12.8512.85
取得借款收到的现金31,292.0020,096.0011,096.0037,000.9932,000.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,209.190.01------
筹资活动现金流入小计32,501.1920,096.0111,096.0037,013.8432,013.84
偿还债务支付的现金24,096.005,000.005,000.0020,000.9920,000.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,337.69738.35557.854,433.453,173.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,206.64----1,945.08840.78
支付其他与筹资活动有关的现金8,900.008,900.006,100.005,000.01--
筹资活动现金流出小计36,333.6914,638.3511,657.8529,434.4523,174.61
筹资活动产生的现金流量净额-3,832.515,457.65-561.857,579.398,839.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.72-0.140.210.930.97
五、现金及现金等价物净增加额9,314.234,481.29-4,459.02142.163,818.30
加:期初现金及现金等价物余额13,187.1713,187.1713,187.1713,045.0113,045.01
六、期末现金及现金等价物余额22,501.4117,668.478,728.1513,187.1716,863.31
附注
净利润--3,674.33--1,396.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--474.01--361.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,396.29--9,101.18--
无形资产摊销--406.97--885.10--
长期待摊费用摊销--24.45--119.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.75---176.25--
固定资产报废损失--43.62--26.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--833.17--1,136.21--
投资损失---640.99---1,182.75--
递延所得税资产减少---5.21---483.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--528.02--1,838.77--
经营性应收项目的减少---7,909.09--14,170.70--
经营性应付项目的增加---1,074.81---22,501.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--733.01--4,691.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,668.47--13,187.17--
现金的期初余额--13,187.17--13,045.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,481.29--142.16--
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