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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
恒通股份(603223) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,994.82 | 309,771.86 | 197,751.75 | 85,471.67 | 549,112.36 |
收到的税费返还 | 2,971.35 | 2,838.06 | 2,621.14 | -- | 1,043.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,015.09 | 6,982.67 | 5,129.79 | 2,290.57 | 3,946.03 |
经营活动现金流入小计 | 444,981.26 | 319,592.58 | 205,502.68 | 87,762.24 | 554,102.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,876.21 | 280,974.14 | 164,739.26 | 68,501.20 | 530,630.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,056.61 | 13,930.03 | 9,475.92 | 5,191.15 | 18,694.73 |
支付的各项税费 | 7,033.56 | 5,360.18 | 3,859.11 | 1,887.96 | 8,271.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,972.00 | 4,783.40 | 3,588.14 | 2,091.67 | 3,254.07 |
经营活动现金流出小计 | 392,938.38 | 305,047.74 | 181,662.43 | 77,671.99 | 560,851.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,042.88 | 14,544.84 | 23,840.26 | 10,090.25 | -6,748.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 789.21 | 454.94 | 270.13 | -- | 544.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | 693.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,386.60 | 1,603.59 | 547.45 | 538.95 | 307.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,031.30 | 545.85 | 545.85 | -- | 1,730.15 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,207.11 | 3,604.38 | 1,363.42 | 538.95 | 3,276.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,007.78 | 43,679.68 | 16,593.53 | 5,087.05 | 56,876.42 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 712.82 | 712.82 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 84,007.78 | 44,392.49 | 17,306.35 | 5,087.05 | 56,876.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,800.67 | -40,788.12 | -15,942.94 | -4,548.11 | -53,600.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 238,883.19 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 83.19 |
取得借款收到的现金 | 11,635.04 | 11,635.04 | 7,453.90 | 6,000.00 | 57,816.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,358.68 | 2,758.85 | 231.90 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,635.04 | 17,993.72 | 10,212.74 | 6,231.90 | 296,699.19 |
偿还债务支付的现金 | 25,050.00 | 22,358.00 | 20,154.00 | 11,154.00 | 11,490.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,176.39 | 4,082.50 | 3,697.76 | 481.48 | 5,756.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 947.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,046.23 | 22,902.30 | 2,446.22 | 725.19 | 8,695.31 |
筹资活动现金流出小计 | 43,272.63 | 49,342.80 | 26,297.98 | 12,360.66 | 25,941.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,637.59 | -31,349.09 | -16,085.24 | -6,128.76 | 270,757.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.15 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,395.53 | -57,592.36 | -8,187.92 | -586.62 | 210,408.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 242,504.66 | 242,504.66 | 242,504.66 | 242,504.66 | 32,096.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 187,109.13 | 184,912.30 | 234,316.74 | 241,918.04 | 242,504.66 |
附注 | |||||
净利润 | 11,754.56 | -- | 6,534.40 | -- | 10,216.11 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4.41 | -- | -- | -- | 921.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,765.12 | -- | 4,050.76 | -- | 8,958.23 |
无形资产摊销 | 626.48 | -- | 345.88 | -- | 734.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | 74.26 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -851.52 | -- | -88.85 | -- | -150.95 |
固定资产报废损失 | 2.14 | -- | 1.84 | -- | 135.06 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,069.90 | -- | 756.09 | -- | 1,052.77 |
投资损失 | -1,347.65 | -- | -911.27 | -- | -3,853.55 |
递延所得税资产减少 | 33.74 | -- | 183.33 | -- | 496.37 |
递延所得税负债增加 | 176.92 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -201.69 | -- | -8,171.13 | -- | -291.84 |
经营性应收项目的减少 | 27,560.97 | -- | 15,513.31 | -- | -18,771.32 |
经营性应付项目的增加 | 4,601.55 | -- | 5,671.04 | -- | -5,839.82 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 618.54 | -- | -18.96 | -- | 146.84 |
经营活动产生现金流量净额 | 52,042.88 | -- | 23,840.26 | -- | -6,748.88 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 187,109.13 | -- | 234,316.74 | -- | 242,504.66 |
现金的期初余额 | 242,504.66 | -- | 242,504.66 | -- | 32,096.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -55,395.53 | -- | -8,187.92 | -- | 210,408.04 |
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