恒通股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恒通股份(603223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,891.42658,081.49441,914.26254,962.14120,571.06
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,568.344,191.752,996.431,016.76925.07
经营活动现金流入小计228,459.76662,273.25444,910.69255,978.90121,496.13
购买商品、接受劳务支付的现金218,514.46631,714.22421,421.74246,713.96110,652.81
支付给职工以及为职工支付的现金3,455.5417,157.8712,497.478,756.944,794.34
支付的各项税费2,405.529,011.887,422.735,885.374,226.62
支付的其他与经营活动有关的现金4,790.555,632.124,863.743,764.912,397.17
经营活动现金流出小计229,166.07663,516.10446,205.68265,121.18122,070.94
经营活动产生的现金流量净额-706.31-1,242.86-1,294.99-9,142.28-574.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,900.00286,320.00239,420.12142,400.1283,600.00
取得投资收益所收到的现金43.81509.71136.01112.7768.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额96.852,920.562,718.801,998.16151.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---126.49------
收到的其他与投资活动有关的现金----100.00100.00100.00
投资活动现金流入小计33,040.66289,623.78242,374.93144,611.0583,919.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67.6326,130.7816,803.0414,057.242,273.70
投资所支付的现金35,994.32297,470.00255,570.12158,850.1283,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----126.49124.02--
投资活动现金流出小计36,061.94323,600.78272,499.65173,031.3885,873.70
投资活动产生的现金流量净额-3,021.28-33,977.00-30,124.72-28,420.33-1,954.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--38,317.7238,089.8538,089.8538,053.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.0015,000.0015,000.005,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.0053,317.7253,089.8543,089.8538,053.95
偿还债务支付的现金--20,000.0020,000.0010,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金303.542,678.502,482.572,106.83233.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--263.77------
筹资活动现金流出小计303.5422,942.2722,482.5712,106.832,233.44
筹资活动产生的现金流量净额4,696.4630,375.4530,607.2830,983.0235,820.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--2.99------
五、现金及现金等价物净增加额968.87-4,841.42-812.43-6,579.5933,291.66
加:期初现金及现金等价物余额13,045.0117,886.4317,886.4317,886.4317,886.43
六、期末现金及现金等价物余额14,013.8913,045.0117,074.0011,306.8351,178.09
附注
净利润--6,235.12--5,222.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--767.44--614.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,130.17--3,896.02--
无形资产摊销--570.05--257.97--
长期待摊费用摊销--88.93--397.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---719.34---244.93--
固定资产报废损失--12.81--11.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--798.03--411.06--
投资损失---682.10---141.50--
递延所得税资产减少---95.41--55.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---86.03--999.45--
经营性应收项目的减少---23,908.73---20,466.50--
经营性应付项目的增加--7,646.20---155.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,242.86---9,142.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,045.01--11,306.83--
现金的期初余额--17,886.43--17,886.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,841.42---6,579.59--
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