保隆科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2010  2009 
保隆科技(603197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,544.0272,465.63230,626.31149,857.6097,028.85
收到的税费返还5,135.172,805.5012,231.089,711.616,660.83
收到的其他与经营活动有关的现金2,428.112,947.016,423.563,724.582,468.55
经营活动现金流入小计169,107.3078,218.14249,280.95163,293.79106,158.23
购买商品、接受劳务支付的现金99,300.5946,758.28130,336.8082,281.8754,399.67
支付给职工以及为职工支付的现金33,638.4616,066.5543,917.6631,749.8121,627.96
支付的各项税费7,239.772,910.1018,992.0314,903.6910,344.67
支付的其他与经营活动有关的现金21,890.048,899.3523,458.4215,962.658,971.12
经营活动现金流出小计162,068.8674,634.28216,704.91144,898.0195,343.42
经营活动产生的现金流量净额7,038.443,583.8532,576.0518,395.7810,814.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,800.0016,000.009,800.00
取得投资收益所收到的现金----106.02152.0553.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额619.0635.22351.90183.21122.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,408.48--168.64--
投资活动现金流入小计619.062,443.702,257.9216,503.919,975.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,534.0010,622.8922,443.5613,394.949,140.50
投资所支付的现金--10,054.1513,531.4726,537.6121,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,411.79--------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.00--25.00
投资活动现金流出小计26,945.7920,677.0535,975.0339,932.5530,365.50
投资活动产生的现金流量净额-26,326.73-18,233.35-33,717.11-23,428.65-20,389.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----5,680.255,680.255,680.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金58,486.4928,481.7575,036.9558,560.9939,445.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,369.6131.46618.22168.39--
筹资活动现金流入小计60,856.1028,513.2181,335.4264,409.6445,126.09
偿还债务支付的现金34,370.098,382.6930,320.2225,442.1321,173.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,307.681,029.2110,121.159,207.397,844.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润199.81--1,704.541,682.321,313.03
支付其他与筹资活动有关的现金12,410.438,770.5125,253.4818,089.202,195.93
筹资活动现金流出小计53,088.2018,182.4065,694.8652,738.7231,213.50
筹资活动产生的现金流量净额7,767.9010,330.8015,640.5611,670.9213,912.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.3484.341,628.791,624.46197.16
五、现金及现金等价物净增加额-11,587.74-4,234.3516,128.298,262.514,534.78
加:期初现金及现金等价物余额72,670.4472,670.4456,542.1556,542.1556,542.15
六、期末现金及现金等价物余额61,082.7168,436.0972,670.4464,804.6661,076.94
附注
净利润4,842.17--20,260.70--11,312.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备302.25--1,521.14--274.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,758.82--6,063.88--2,744.81
无形资产摊销221.99--359.94--157.38
长期待摊费用摊销43.21--94.12--35.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-192.95--64.11--2.88
固定资产报废损失5.06--31.12--4.49
公允价值变动损失-----510.40----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,365.72--3,487.03--1,714.82
投资损失-32.36---134.51---71.13
递延所得税资产减少-20.55---1,448.67---756.18
递延所得税负债增加-22.88--68.92----
存货的减少-300.21---1,081.35--4,073.84
经营性应收项目的减少625.15---3,873.23---5,906.05
经营性应付项目的增加-7,071.66--6,643.92---3,989.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他514.66--1,029.31--1,215.94
经营活动产生现金流量净额7,038.44--32,576.05--10,814.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额61,082.71--72,670.44--61,076.94
现金的期初余额72,670.44--56,542.15--56,542.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,587.74--16,128.29--4,534.78
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