建研院

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
建研院(603183) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,832.2122,862.5974,710.4848,771.7826,433.21
收到的税费返还353.04--621.680.40--
收到的其他与经营活动有关的现金929.22303.281,022.121,045.87612.54
经营活动现金流入小计37,114.4723,165.8676,354.2849,818.0527,045.75
购买商品、接受劳务支付的现金15,600.1210,423.6025,157.8519,437.2111,091.51
支付给职工以及为职工支付的现金18,341.8312,755.4223,678.5518,964.3114,364.11
支付的各项税费4,503.063,455.666,476.234,898.723,344.94
支付的其他与经营活动有关的现金3,365.531,493.525,985.615,737.072,730.79
经营活动现金流出小计41,810.5428,128.2061,298.2449,037.3231,531.35
经营活动产生的现金流量净额-4,696.08-4,962.3315,056.04780.73-4,485.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,470.0014,000.0049,200.0038,200.0031,000.00
取得投资收益所收到的现金163.7597.28201.26158.85119.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.660.067.126.360.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33.00211.00558.00----
投资活动现金流入小计25,674.4114,308.3449,966.3838,365.2131,120.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,291.11854.8210,989.735,843.483,670.42
投资所支付的现金18,000.0012,000.0049,720.0032,100.0023,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,468.75--7,902.877,902.872,473.85
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,759.8612,854.8268,612.6045,846.3530,044.27
投资活动产生的现金流量净额1,914.551,453.51-18,646.22-7,481.141,076.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----18,915.0318,915.0318,915.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----13,000.0013,000.0013,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14.357.3543.8045.6216.29
筹资活动现金流入小计14.357.3531,958.8331,960.6531,931.32
偿还债务支付的现金----13,000.0013,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,746.85105.003,069.972,659.932,649.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润105.00105.00490.0070.00--
支付其他与筹资活动有关的现金108.16--380.890.030.03
筹资活动现金流出小计2,855.01105.0016,450.8615,659.968,650.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,840.66-97.6515,507.9816,300.6823,281.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,622.19-3,606.4711,917.809,600.2819,871.73
加:期初现金及现金等价物余额27,625.8327,625.8315,708.0315,708.0315,708.03
六、期末现金及现金等价物余额22,003.6424,019.3627,625.8325,308.3035,579.75
附注
净利润4,436.39--13,219.01--3,317.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-383.85--482.08---456.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,587.19--2,250.48--1,068.56
无形资产摊销175.01--327.47--161.16
长期待摊费用摊销88.08--88.00--24.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.68--0.85----
固定资产报废损失9.76--8.73--3.31
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用41.74--100.60--127.95
投资损失-163.75---201.26---119.68
递延所得税资产减少-156.96---459.18---129.12
递延所得税负债增加-52.21---96.60---46.42
存货的减少-232.60---588.33---632.40
经营性应收项目的减少-1,232.63---7,952.81---3,444.36
经营性应付项目的增加-9,496.88--6,415.83---4,941.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他671.95--418.12--581.05
经营活动产生现金流量净额-4,696.08--15,056.04---4,485.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,003.64--27,625.83--35,579.75
现金的期初余额27,625.83--15,708.03--15,708.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,622.19--11,917.80--19,871.73
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