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| 中材节能(603126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,429.66 | 46,248.01 | 219,232.33 | 170,343.15 | 89,450.56 |
| 收到的税费返还 | 719.13 | 399.92 | 3,435.71 | 3,662.19 | 2,572.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,531.66 | 2,678.97 | 40,160.26 | 17,601.88 | 13,213.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,680.45 | 49,326.90 | 262,828.30 | 191,607.22 | 105,236.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,247.41 | 47,590.46 | 154,328.01 | 131,173.21 | 63,663.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,476.24 | 14,519.78 | 36,604.55 | 28,733.78 | 21,021.61 |
| 支付的各项税费 | 6,965.89 | 3,390.45 | 12,462.75 | 8,689.87 | 6,539.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,611.79 | 5,400.46 | 45,939.37 | 19,713.94 | 14,728.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,301.33 | 70,901.14 | 249,334.68 | 188,310.80 | 105,953.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,620.88 | -21,574.24 | 13,493.62 | 3,296.42 | -717.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,286.48 | -- | 1,166.00 | 583.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.42 | -- | 3,211.72 | 3,063.52 | 238.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.05 | 8.16 | 2,025.36 | 1,466.50 | 586.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,383.94 | 8.16 | 6,403.08 | 5,113.03 | 825.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,211.26 | 1,200.55 | 21,249.20 | 18,434.27 | 15,604.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 28.00 | 28.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,211.26 | 1,200.55 | 21,277.20 | 18,462.27 | 15,604.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,827.32 | -1,192.39 | -14,874.12 | -13,349.25 | -14,778.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,450.00 | 890.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2,450.00 | 890.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,603.23 | 1,985.43 | 29,802.50 | 14,452.50 | 14,452.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,603.23 | 1,985.43 | 32,252.50 | 15,342.50 | 14,452.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,763.54 | 1,181.77 | 17,327.07 | 10,745.31 | 10,063.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,233.05 | 236.08 | 7,743.50 | 7,276.20 | 5,741.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,240.47 | -- | 1,318.16 | 1,318.16 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,996.58 | 1,417.85 | 25,070.58 | 18,021.51 | 15,804.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,393.35 | 567.58 | 7,181.93 | -2,679.01 | -1,352.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.26 | -79.82 | 354.07 | 471.61 | 300.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,743.29 | -22,278.86 | 6,155.49 | -12,260.23 | -16,548.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,981.97 | 85,981.97 | 79,826.48 | 79,826.48 | 79,826.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,238.68 | 63,703.11 | 85,981.97 | 67,566.25 | 63,278.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,901.37 | -- | 20,482.10 | -- | 10,059.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,415.56 | -- | 1,264.03 | -- | 634.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,561.44 | -- | 7,114.95 | -- | 3,285.89 |
| 无形资产摊销 | 311.00 | -- | 570.53 | -- | 275.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 35.11 | -- | 131.06 | -- | 65.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.13 | -- | -1,094.94 | -- | -353.86 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -5.82 | -- | -582.43 | -- | -777.97 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 551.92 | -- | -1,830.08 | -- | 703.40 |
| 投资损失 | -81.42 | -- | -3,176.26 | -- | -204.41 |
| 递延所得税资产减少 | -333.40 | -- | -587.80 | -- | 370.32 |
| 递延所得税负债增加 | -281.01 | -- | -48.70 | -- | 117.98 |
| 存货的减少 | -16,739.24 | -- | 12,181.38 | -- | 5,216.45 |
| 经营性应收项目的减少 | -28,004.86 | -- | -31,141.81 | -- | -3,008.10 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,852.03 | -- | 5,181.43 | -- | -16,563.79 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 365.32 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,620.88 | -- | 13,493.62 | -- | -717.31 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,238.68 | -- | 85,981.97 | -- | 63,278.37 |
| 现金的期初余额 | 85,981.97 | -- | 79,826.48 | -- | 79,826.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,743.29 | -- | 6,155.49 | -- | -16,548.11 |
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