中材节能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中材节能(603126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,429.6646,248.01219,232.33170,343.1589,450.56
收到的税费返还719.13399.923,435.713,662.192,572.69
收到的其他与经营活动有关的现金4,531.662,678.9740,160.2617,601.8813,213.00
经营活动现金流入小计91,680.4549,326.90262,828.30191,607.22105,236.24
购买商品、接受劳务支付的现金89,247.4147,590.46154,328.01131,173.2163,663.33
支付给职工以及为职工支付的现金23,476.2414,519.7836,604.5528,733.7821,021.61
支付的各项税费6,965.893,390.4512,462.758,689.876,539.73
支付的其他与经营活动有关的现金8,611.795,400.4645,939.3719,713.9414,728.88
经营活动现金流出小计128,301.3370,901.14249,334.68188,310.80105,953.55
经营活动产生的现金流量净额-36,620.88-21,574.2413,493.623,296.42-717.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,286.48--1,166.00583.00--
取得投资收益所收到的现金81.42--3,211.723,063.52238.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.058.162,025.361,466.50586.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,383.948.166,403.085,113.03825.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,211.261,200.5521,249.2018,434.2715,604.26
投资所支付的现金----28.0028.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,211.261,200.5521,277.2018,462.2715,604.26
投资活动产生的现金流量净额-1,827.32-1,192.39-14,874.12-13,349.25-14,778.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,450.00890.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,450.00890.00--
取得借款收到的现金8,603.231,985.4329,802.5014,452.5014,452.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,603.231,985.4332,252.5015,342.5014,452.50
偿还债务支付的现金3,763.541,181.7717,327.0710,745.3110,063.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,233.05236.087,743.507,276.205,741.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,240.47--1,318.161,318.16--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,996.581,417.8525,070.5818,021.5115,804.86
筹资活动产生的现金流量净额-2,393.35567.587,181.93-2,679.01-1,352.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响98.26-79.82354.07471.61300.10
五、现金及现金等价物净增加额-40,743.29-22,278.866,155.49-12,260.23-16,548.11
加:期初现金及现金等价物余额85,981.9785,981.9779,826.4879,826.4879,826.48
六、期末现金及现金等价物余额45,238.6863,703.1185,981.9767,566.2563,278.37
附注
净利润10,901.37--20,482.10--10,059.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,415.56--1,264.03--634.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,561.44--7,114.95--3,285.89
无形资产摊销311.00--570.53--275.60
长期待摊费用摊销35.11--131.06--65.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.13---1,094.94---353.86
固定资产报废损失----0.02----
公允价值变动损失-5.82---582.43---777.97
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用551.92---1,830.08--703.40
投资损失-81.42---3,176.26---204.41
递延所得税资产减少-333.40---587.80--370.32
递延所得税负债增加-281.01---48.70--117.98
存货的减少-16,739.24--12,181.38--5,216.45
经营性应收项目的减少-28,004.86---31,141.81---3,008.10
经营性应付项目的增加-9,852.03--5,181.43---16,563.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----365.32----
经营活动产生现金流量净额-36,620.88--13,493.62---717.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额45,238.68--85,981.97--63,278.37
现金的期初余额85,981.97--79,826.48--79,826.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-40,743.29--6,155.49---16,548.11
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