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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
中材节能(603126) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,391.75 | 188,131.24 | 137,837.91 | 98,744.09 | 49,382.28 |
收到的税费返还 | 1,512.77 | 3,287.69 | 2,240.31 | 1,255.15 | 600.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,321.53 | 15,871.99 | 12,430.69 | 8,280.80 | 1,397.59 |
经营活动现金流入小计 | 54,226.05 | 207,290.92 | 152,508.90 | 108,280.03 | 51,379.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,647.23 | 138,709.33 | 108,123.91 | 78,455.49 | 50,381.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,324.65 | 32,235.42 | 23,956.94 | 17,774.61 | 11,791.37 |
支付的各项税费 | 2,235.05 | 14,730.42 | 12,617.82 | 10,382.73 | 4,768.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,147.45 | 17,103.80 | 12,784.56 | 6,273.48 | 1,125.23 |
经营活动现金流出小计 | 54,354.37 | 202,778.97 | 157,483.23 | 112,886.31 | 68,066.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -128.32 | 4,511.96 | -4,974.33 | -4,606.28 | -16,686.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 193.78 | 193.78 | 193.78 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,008.22 | 1,001.41 | 812.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 313.20 | 970.77 | 885.37 | 735.09 | 0.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 313.20 | 2,172.76 | 2,080.56 | 1,741.60 | 0.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,720.89 | 18,032.94 | 8,006.48 | 4,695.87 | 1,413.93 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,720.89 | 18,132.94 | 8,106.48 | 4,695.87 | 1,413.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,407.70 | -15,960.18 | -6,025.92 | -2,954.27 | -1,413.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 898.98 | 183.27 | 183.26 | 189.60 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 898.98 | 183.27 | 183.26 | 189.60 |
取得借款收到的现金 | 8,452.63 | 12,850.00 | 12,850.00 | 8,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 164.09 | 164.09 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,452.63 | 13,913.07 | 13,197.36 | 8,183.26 | 5,189.60 |
偿还债务支付的现金 | 4,181.77 | 7,291.65 | 6,291.65 | 6,291.65 | 6,291.65 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119.47 | 5,914.62 | 5,793.92 | 5,692.01 | 14.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 712.52 | 729.39 | 729.39 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 164.09 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,301.23 | 13,370.37 | 12,085.58 | 11,983.66 | 6,306.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,151.40 | 542.70 | 1,111.78 | -3,800.40 | -1,117.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.60 | -135.67 | -447.31 | -107.74 | -22.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,413.22 | -11,041.19 | -10,335.77 | -11,468.69 | -19,239.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,826.48 | 90,867.67 | 90,867.67 | 90,867.67 | 90,867.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,413.26 | 79,826.48 | 80,531.90 | 79,398.98 | 71,627.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 18,006.32 | -- | 9,606.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 620.09 | -- | 76.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,000.61 | -- | 2,850.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 489.80 | -- | 246.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 79.32 | -- | 37.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -68.69 | -- | -347.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.97 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -223.64 | -- | -987.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 249.82 | -- | 146.92 | -- |
投资损失 | -- | -867.98 | -- | -722.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -556.99 | -- | -864.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -218.19 | -- | 252.79 | -- |
存货的减少 | -- | 1,323.99 | -- | -4,742.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -32,648.58 | -- | -23,677.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,516.35 | -- | 10,007.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,511.96 | -- | -4,606.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 79,826.48 | -- | 79,398.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 90,867.67 | -- | 90,867.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,041.19 | -- | -11,468.69 | -- |
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