中材节能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中材节能(603126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,391.75188,131.24137,837.9198,744.0949,382.28
收到的税费返还1,512.773,287.692,240.311,255.15600.12
收到的其他与经营活动有关的现金5,321.5315,871.9912,430.698,280.801,397.59
经营活动现金流入小计54,226.05207,290.92152,508.90108,280.0351,379.99
购买商品、接受劳务支付的现金32,647.23138,709.33108,123.9178,455.4950,381.57
支付给职工以及为职工支付的现金12,324.6532,235.4223,956.9417,774.6111,791.37
支付的各项税费2,235.0514,730.4212,617.8210,382.734,768.35
支付的其他与经营活动有关的现金7,147.4517,103.8012,784.566,273.481,125.23
经营活动现金流出小计54,354.37202,778.97157,483.23112,886.3168,066.52
经营活动产生的现金流量净额-128.324,511.96-4,974.33-4,606.28-16,686.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--193.78193.78193.78--
取得投资收益所收到的现金--1,008.221,001.41812.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额313.20970.77885.37735.090.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计313.202,172.762,080.561,741.600.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,720.8918,032.948,006.484,695.871,413.93
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--100.00100.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,720.8918,132.948,106.484,695.871,413.93
投资活动产生的现金流量净额-10,407.70-15,960.18-6,025.92-2,954.27-1,413.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--898.98183.27183.26189.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--898.98183.27183.26189.60
取得借款收到的现金8,452.6312,850.0012,850.008,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--164.09164.09----
筹资活动现金流入小计8,452.6313,913.0713,197.368,183.265,189.60
偿还债务支付的现金4,181.777,291.656,291.656,291.656,291.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金119.475,914.625,793.925,692.0114.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--712.52729.39729.39--
支付其他与筹资活动有关的现金--164.09------
筹资活动现金流出小计4,301.2313,370.3712,085.5811,983.666,306.62
筹资活动产生的现金流量净额4,151.40542.701,111.78-3,800.40-1,117.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.60-135.67-447.31-107.74-22.62
五、现金及现金等价物净增加额-6,413.22-11,041.19-10,335.77-11,468.69-19,239.69
加:期初现金及现金等价物余额79,826.4890,867.6790,867.6790,867.6790,867.67
六、期末现金及现金等价物余额73,413.2679,826.4880,531.9079,398.9871,627.98
附注
净利润--18,006.32--9,606.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--620.09--76.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,000.61--2,850.91--
无形资产摊销--489.80--246.41--
长期待摊费用摊销--79.32--37.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---68.69---347.12--
固定资产报废损失--2.97------
公允价值变动损失---223.64---987.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--249.82--146.92--
投资损失---867.98---722.63--
递延所得税资产减少---556.99---864.09--
递延所得税负债增加---218.19--252.79--
存货的减少--1,323.99---4,742.42--
经营性应收项目的减少---32,648.58---23,677.83--
经营性应付项目的增加--8,516.35--10,007.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,511.96---4,606.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,826.48--79,398.98--
现金的期初余额--90,867.67--90,867.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,041.19---11,468.69--
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