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| 芯能科技(603105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,606.77 | 68,887.40 | 50,370.37 | 25,432.80 | 10,206.76 |
| 收到的税费返还 | 16.64 | 1,497.01 | 187.53 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 569.30 | 1,283.35 | 982.65 | 646.06 | 243.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,192.70 | 71,667.76 | 51,540.54 | 26,078.86 | 10,450.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,909.22 | 12,941.57 | 9,007.21 | 6,563.51 | 3,455.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,740.59 | 5,558.86 | 4,479.18 | 3,273.01 | 2,448.65 |
| 支付的各项税费 | 1,768.85 | 9,122.32 | 5,653.87 | 3,377.26 | 1,592.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,477.44 | 3,801.68 | 2,883.75 | 1,883.58 | 908.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,896.10 | 31,424.42 | 22,024.01 | 15,097.36 | 8,405.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296.61 | 40,243.34 | 29,516.54 | 10,981.50 | 2,045.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.74 | 662.60 | 639.00 | 292.06 | 286.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,238.95 | 8,686.89 | 6,110.07 | 3,039.16 | 1,904.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,362.69 | 9,394.49 | 6,794.08 | 3,331.22 | 2,190.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,179.02 | 28,532.40 | 21,683.76 | 12,172.96 | 6,528.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | 225.00 | 225.00 | 225.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 711.18 | 9,345.89 | 7,886.68 | 5,647.72 | 3,070.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,890.19 | 38,103.29 | 29,795.43 | 18,045.69 | 9,599.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,527.51 | -28,708.79 | -23,001.36 | -14,714.47 | -7,409.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,650.00 | 61,299.00 | 53,299.00 | 46,169.00 | 24,707.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,650.00 | 61,299.00 | 53,299.00 | 46,169.00 | 24,707.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,375.07 | 58,153.64 | 37,952.87 | 25,769.80 | 8,994.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 787.87 | 13,602.10 | 12,760.41 | 11,854.11 | 909.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 504.18 | 1,132.97 | 576.68 | 513.51 | 437.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,667.11 | 72,888.72 | 51,289.96 | 38,137.43 | 10,341.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,017.11 | -11,589.72 | 2,009.04 | 8,031.57 | 14,365.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.56 | -2.27 | -0.85 | -0.84 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,250.57 | -57.43 | 8,523.37 | 4,297.77 | 9,001.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,519.82 | 35,577.25 | 35,577.25 | 35,577.25 | 35,577.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,269.25 | 35,519.82 | 44,100.63 | 39,875.03 | 44,578.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,075.77 | -- | 10,534.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 561.09 | -- | 8.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,738.55 | -- | 10,327.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 147.22 | -- | 71.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.12 | -- | 29.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 77.92 | -- | -83.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,273.17 | -- | 4,686.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -336.62 | -- | -47.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 722.55 | -- | -47.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -665.60 | -- | -274.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,288.08 | -- | -20,495.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,197.87 | -- | 5,465.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,243.34 | -- | 10,981.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,519.82 | -- | 39,875.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,577.25 | -- | 35,577.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -57.43 | -- | 4,297.77 | -- |
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