芯能科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
芯能科技(603105) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,256.349,501.1043,867.4529,802.1317,393.49
收到的税费返还16,544.37130.32895.23735.19--
收到的其他与经营活动有关的现金8,011.232,523.143,915.5010,739.876,351.60
经营活动现金流入小计48,811.9512,154.5748,678.1841,277.1823,745.09
购买商品、接受劳务支付的现金5,716.162,267.832,575.364,776.343,318.51
支付给职工以及为职工支付的现金2,247.121,651.733,272.772,666.812,046.68
支付的各项税费1,231.22374.072,177.451,437.891,048.89
支付的其他与经营活动有关的现金12,807.076,560.132,823.3011,364.237,884.05
经营活动现金流出小计22,001.5810,853.7610,848.8920,245.2714,298.12
经营活动产生的现金流量净额26,810.371,300.8037,829.2921,031.919,446.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金756.26436.17809.19809.19802.50
取得投资收益所收到的现金8.80--9.209.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额150.00145.00349.43107.69108.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----11,176.62----
投资活动现金流入小计915.06581.1712,344.45926.08910.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,571.106,470.3034,367.5017,230.8310,319.81
投资所支付的现金777.26458.081,170.111,170.111,166.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----748.09748.09748.09
支付的其他与投资活动有关的现金----13,560.04----
投资活动现金流出小计16,348.366,928.3849,845.7419,149.0312,234.23
投资活动产生的现金流量净额-15,433.30-6,347.21-37,501.29-18,222.95-11,323.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金46,385.0045,935.0057,930.2550,100.2547,900.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计46,385.0045,935.0057,930.2550,100.2547,900.25
偿还债务支付的现金35,474.4822,757.7245,610.1538,311.0931,135.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,324.331,858.929,508.577,794.786,008.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金647.12451.99935.15----
筹资活动现金流出小计43,445.9325,068.6356,053.8846,105.8737,144.68
筹资活动产生的现金流量净额2,939.0720,866.371,876.373,994.3810,755.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.253.050.040.00-0.02
五、现金及现金等价物净增加额14,349.3915,823.012,204.416,803.348,879.00
加:期初现金及现金等价物余额4,251.044,251.042,046.632,046.632,046.63
六、期末现金及现金等价物余额18,600.4320,074.054,251.048,849.9710,925.62
附注
净利润8,025.46--11,001.13--6,010.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备552.84---857.24---1,157.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,793.60--14,752.11--7,275.18
无形资产摊销75.91--102.29--43.08
长期待摊费用摊销125.73--171.16--146.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失516.53--723.88--31.60
固定资产报废损失0.73--26.37----
公允价值变动损失218.63---201.92---6.94
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,908.98--7,408.41--3,476.41
投资损失71.41--14.38--26.49
递延所得税资产减少-90.80--412.85--61.48
递延所得税负债增加-----11.83--1.04
存货的减少8,205.91--1,343.29---16,547.10
经营性应收项目的减少2,699.16---6,025.33--2,287.62
经营性应付项目的增加-5,695.08--8,199.72--7,798.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额26,810.37--37,829.29--9,446.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,600.43--4,251.04--10,925.62
现金的期初余额4,251.04--2,046.63--2,046.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,349.39--2,204.41--8,879.00
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