越剑智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
越剑智能(603095) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,402.8539,545.4719,137.53108,581.3197,029.10
收到的税费返还417.59266.37134.902,173.242,091.62
收到的其他与经营活动有关的现金4,968.313,476.152,264.657,100.657,577.79
经营活动现金流入小计64,788.7443,287.9921,537.09117,855.20106,698.51
购买商品、接受劳务支付的现金38,615.7530,128.0418,724.7395,180.0377,363.25
支付给职工以及为职工支付的现金5,564.583,906.242,050.598,933.417,638.68
支付的各项税费6,172.025,618.573,614.749,765.337,218.38
支付的其他与经营活动有关的现金4,693.853,164.952,175.665,744.447,096.42
经营活动现金流出小计55,046.1942,817.8126,565.73119,623.2199,316.73
经营活动产生的现金流量净额9,742.55470.18-5,028.64-1,768.017,381.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,147.7913,770.007,550.00157,901.53151,199.20
取得投资收益所收到的现金302.94161.4929.511,044.021,137.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.5837.5836.78312.98241.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------25,955.5925,784.59
投资活动现金流入小计27,489.3113,969.077,616.29185,214.12178,362.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,419.113,230.582,399.2618,119.8414,970.72
投资所支付的现金17,907.0411,310.005,300.00105,058.5494,105.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------228.0828.15
投资活动现金流出小计22,326.1514,540.587,699.26123,406.46109,103.87
投资活动产生的现金流量净额5,163.16-571.51-82.9861,807.6669,258.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.84----15.52--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------15.52--
取得借款收到的现金9,000.007,000.007,000.0017,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,010.847,000.007,000.0017,015.5210,000.00
偿还债务支付的现金7,005.007,000.007,000.0017,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,309.906,712.4859.3310,831.4610,388.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------15.80--
筹资活动现金流出小计19,314.9013,712.487,059.3327,847.2620,388.97
筹资活动产生的现金流量净额-10,304.06-6,712.48-59.33-10,831.74-10,388.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.1849.14-3.4245.90102.28
五、现金及现金等价物净增加额4,651.83-6,764.67-5,174.3749,253.8266,353.75
加:期初现金及现金等价物余额136,004.72136,004.72136,004.7286,750.9186,750.91
六、期末现金及现金等价物余额140,656.55129,240.05130,830.36136,004.72153,104.66
附注
净利润--4,850.08--45,009.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------29.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,958.99--3,355.88--
无形资产摊销--136.97--241.43--
长期待摊费用摊销--19.31--40.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.70---30,818.14--
固定资产报废损失------2.04--
公允价值变动损失-------61.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---21.49--225.47--
投资损失---42.94---1,104.28--
递延所得税资产减少---31.39---98.96--
递延所得税负债增加---0.55---18.54--
存货的减少--4,047.40--2,222.69--
经营性应收项目的减少---2,883.75--6,344.94--
经营性应付项目的增加---7,697.83---27,156.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3.42--6.19--
经营活动产生现金流量净额--470.18---1,768.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--129,240.05--136,004.72--
现金的期初余额--136,004.72--86,750.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,764.67--49,253.82--
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