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越剑智能(603095) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,402.85 | 39,545.47 | 19,137.53 | 108,581.31 | 97,029.10 |
收到的税费返还 | 417.59 | 266.37 | 134.90 | 2,173.24 | 2,091.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,968.31 | 3,476.15 | 2,264.65 | 7,100.65 | 7,577.79 |
经营活动现金流入小计 | 64,788.74 | 43,287.99 | 21,537.09 | 117,855.20 | 106,698.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,615.75 | 30,128.04 | 18,724.73 | 95,180.03 | 77,363.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,564.58 | 3,906.24 | 2,050.59 | 8,933.41 | 7,638.68 |
支付的各项税费 | 6,172.02 | 5,618.57 | 3,614.74 | 9,765.33 | 7,218.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,693.85 | 3,164.95 | 2,175.66 | 5,744.44 | 7,096.42 |
经营活动现金流出小计 | 55,046.19 | 42,817.81 | 26,565.73 | 119,623.21 | 99,316.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,742.55 | 470.18 | -5,028.64 | -1,768.01 | 7,381.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 27,147.79 | 13,770.00 | 7,550.00 | 157,901.53 | 151,199.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 302.94 | 161.49 | 29.51 | 1,044.02 | 1,137.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.58 | 37.58 | 36.78 | 312.98 | 241.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25,955.59 | 25,784.59 |
投资活动现金流入小计 | 27,489.31 | 13,969.07 | 7,616.29 | 185,214.12 | 178,362.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,419.11 | 3,230.58 | 2,399.26 | 18,119.84 | 14,970.72 |
投资所支付的现金 | 17,907.04 | 11,310.00 | 5,300.00 | 105,058.54 | 94,105.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 228.08 | 28.15 |
投资活动现金流出小计 | 22,326.15 | 14,540.58 | 7,699.26 | 123,406.46 | 109,103.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,163.16 | -571.51 | -82.98 | 61,807.66 | 69,258.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10.84 | -- | -- | 15.52 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15.52 | -- |
取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,010.84 | 7,000.00 | 7,000.00 | 17,015.52 | 10,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,005.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,309.90 | 6,712.48 | 59.33 | 10,831.46 | 10,388.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.80 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,314.90 | 13,712.48 | 7,059.33 | 27,847.26 | 20,388.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,304.06 | -6,712.48 | -59.33 | -10,831.74 | -10,388.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.18 | 49.14 | -3.42 | 45.90 | 102.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,651.83 | -6,764.67 | -5,174.37 | 49,253.82 | 66,353.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 136,004.72 | 136,004.72 | 136,004.72 | 86,750.91 | 86,750.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 140,656.55 | 129,240.05 | 130,830.36 | 136,004.72 | 153,104.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,850.08 | -- | 45,009.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 29.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,958.99 | -- | 3,355.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 136.97 | -- | 241.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19.31 | -- | 40.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.70 | -- | -30,818.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -61.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -21.49 | -- | 225.47 | -- |
投资损失 | -- | -42.94 | -- | -1,104.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31.39 | -- | -98.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.55 | -- | -18.54 | -- |
存货的减少 | -- | 4,047.40 | -- | 2,222.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,883.75 | -- | 6,344.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,697.83 | -- | -27,156.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3.42 | -- | 6.19 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 470.18 | -- | -1,768.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 129,240.05 | -- | 136,004.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 136,004.72 | -- | 86,750.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,764.67 | -- | 49,253.82 | -- |
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